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招商鑫诚短债A - 基金主页(代码:016526)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0513 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0513
成立日期：2022-11-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：李家辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.59%	0.02%	0.25%	0.81%	3.60%	-	-	5.13%
同类排名	719/828	50/837	582/836	723/824	251/739	0/509	0/341	-

招商鑫诚短债A(016526)基金档案

基金代码	016526	基金简称	招商鑫诚短债A	基金全称
发行日期	2022-10-24~2022-11-07	成立日期	2022-11-09	基金类型
基金经理	李家辉	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.0519	1.43%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.0478	1.42%
银行基金	1.2551	1.37%
招商前沿医疗保健股票C	0.4461	1.23%
招商前沿医疗保健股票A	0.4562	1.22%
地产基金	0.3275	1.21%
招商品质成长混合A	0.5648	1.20%
招商创新增长混合A	0.5791	1.19%
招商创新增长混合C	0.5615	1.19%
招商品质成长混合C	0.5532	1.19%