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招商鑫诚短债A - 基金主页(代码:016526)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0976 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0976
成立日期：2022-11-09
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：53.2035亿
最近资产：56.55亿
基金公司：招商基金
基金经理：李家辉勾瑞芳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.06%	0.04%	0.13%	0.37%	1.48%	3.30%	5.94%	8.94%
同类排名	956/1152	238/1158	411/1158	632/1156	916/1129	758/1005	684/850	-

招商鑫诚短债A(016526)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0976	0.00%
2026-09-17	1.0976	0.02%
2026-09-16	1.0974	0.00%
2026-09-15	1.0974	0.01%
2026-09-14	1.0973	0.01%
2026-09-11	1.0972	0.00%

招商鑫诚短债A(016526)基金档案

基金代码	016526	基金简称	招商鑫诚短债A	基金全称
发行日期	2022-10-24~2022-11-07	成立日期	2022-11-09	基金类型	债券型-中短债
基金经理	李家辉勾瑞芳	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	56.55亿	最近份额	53.2035亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%