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招商鑫诚短债A基金净值查询(016526)

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今天最新净值 1.0974 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0974
成立日期：2022-11-09
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：53.2035亿
最近资产：56.55亿
基金公司：招商基金
基金经理：李家辉勾瑞芳

近一周招商鑫诚短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商鑫诚短债A(016526)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016526	招商鑫诚短债A	1.0976	1.0976	1.0974	1.0974	0.0002	0.02%
2026-09-16	016526	招商鑫诚短债A	1.0974	1.0974	1.0974	1.0974	0.0000	0.00%
2026-09-15	016526	招商鑫诚短债A	1.0974	1.0974	1.0973	1.0973	0.0001	0.01%
2026-09-14	016526	招商鑫诚短债A	1.0973	1.0973	1.0972	1.0972	0.0001	0.01%
2026-09-11	016526	招商鑫诚短债A	1.0972	1.0972	1.0972	1.0972	0.0000	0.00%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%