基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商中证500等权重指数增强C - 基金主页(代码:009727)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6673 0.0014 0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7330 0.0157 0.9141% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6673
成立日期：2020-12-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：10.5001亿
最近资产：4.89亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王平蔡振

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.72%	-2.29%	-4.13%	-0.74%	6.20%	67.25%	40.89%	75.43%
同类排名	1984/4773	2771/5458	2650/5421	1226/5205	1597/4361	1050/2954	717/2253	-

招商中证500等权重指数增强C(009727)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.6642	-0.19%
2026-09-14	1.6673	0.08%
2026-09-11	1.6659	-1.77%
2026-09-10	1.6960	-0.86%
2026-09-09	1.7107	0.04%
2026-09-08	1.7101	0.22%

招商中证500等权重指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002841	视源股份	0.0000	1.35%	3.48%
688002	睿创微纳	0.0000	1.35%	2.31%
688266	泽璟制药-U	0.0000	1.25%	6.70%
000878	云南铜业	0.0000	1.15%	3.43%
000951	中国重汽	0.0000	1.13%	5.38%
688220	翱捷科技-U	0.0000	0.98%	1.71%
002266	浙富控股	0.0000	0.97%	2.18%
300953	震裕科技	0.0000	0.96%	1.25%
002414	高德红外	0.0000	0.93%	1.98%
301536	星宸科技	0.0000	0.93%	1.14%

招商中证500等权重指数增强C(009727)基金档案

基金代码	009727	基金简称	招商中证500等权重指数增强C	基金全称
发行日期	2020-12-01~2020-12-21	成立日期	2020-12-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	王平蔡振	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	4.89亿元	最近份额	10.5001亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%