招商中证500等权重指数增强C基金净值查询(009727)

今天最新净值 1.6673 0.0014 0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7330 0.0157 0.9141% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6673
成立日期：2020-12-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：10.5001亿
最近资产：4.89亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王平蔡振

近一季招商中证500等权重指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证500等权重指数增强C(009727)基金累计收益率-0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.6642	1.6642	1.6673	1.6673	-0.0031	-0.19%
2026-09-14	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.6673	1.6673	1.6659	1.6659	0.0014	0.08%
2026-09-11	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.6659	1.6659	1.6960	1.6960	-0.0301	-1.77%
2026-09-10	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.6960	1.6960	1.7107	1.7107	-0.0147	-0.86%
2026-09-09	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.7107	1.7107	1.7101	1.7101	0.0006	0.04%
2026-09-08	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.7101	1.7101	1.7063	1.7063	0.0038	0.22%
2026-09-07	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.7063	1.7063	1.7023	1.7023	0.0040	0.23%
2026-09-04	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.7023	1.7023	1.7143	1.7143	-0.0120	-0.70%
2026-09-03	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.7143	1.7143	1.7072	1.7072	0.0071	0.42%
2026-09-02	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.7072	1.7072	1.7343	1.7343	-0.0271	-1.56%

2026-09-01	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.7343	1.7343	1.7417	1.7417	-0.0074	-0.42%
2026-08-31	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.7417	1.7417	1.7303	1.7303	0.0114	0.66%
2026-08-28	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.7303	1.7303	1.7357	1.7357	-0.0054	-0.31%
2026-08-27	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.7357	1.7357	1.7084	1.7084	0.0273	1.60%
2026-08-26	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.7084	1.7084	1.6977	1.6977	0.0107	0.63%
2026-08-25	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.6977	1.6977	1.6991	1.6991	-0.0014	-0.08%
2026-08-24	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.6991	1.6991	1.7201	1.7201	-0.0210	-1.22%
2026-08-21	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.7201	1.7201	1.7195	1.7195	0.0006	0.03%
2026-08-20	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.7195	1.7195	1.7099	1.7099	0.0096	0.56%
2026-08-19	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.7099	1.7099	1.7680	1.7680	-0.0581	-3.29%
2026-08-18	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.7680	1.7680	1.7736	1.7736	-0.0056	-0.32%
2026-08-17	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.7736	1.7736	1.7391	1.7391	0.0345	1.98%
2026-08-14	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.7391	1.7391	1.7327	1.7327	0.0064	0.37%
2026-08-13	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.7327	1.7327	1.7498	1.7498	-0.0171	-0.98%
2026-08-12	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.7498	1.7498	1.7385	1.7385	0.0113	0.65%

2026-08-11	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.7385	1.7385	1.7502	1.7502	-0.0117	-0.67%
2026-08-10	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.7502	1.7502	1.7398	1.7398	0.0104	0.60%
2026-08-07	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.7398	1.7398	1.7153	1.7153	0.0245	1.43%
2026-08-06	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.7153	1.7153	1.7141	1.7141	0.0012	0.07%
2026-08-05	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.7141	1.7141	1.6809	1.6809	0.0332	1.98%
2026-08-04	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.6809	1.6809	1.6561	1.6561	0.0248	1.50%
2026-08-03	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.6561	1.6561	1.6611	1.6611	-0.0050	-0.30%
2026-07-31	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.6611	1.6611	1.6345	1.6345	0.0266	1.63%
2026-07-30	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.6345	1.6345	1.6599	1.6599	-0.0254	-1.53%
2026-07-29	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.6599	1.6599	1.6318	1.6318	0.0281	1.72%
2026-07-28	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.6318	1.6318	1.6700	1.6700	-0.0382	-2.29%
2026-07-27	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.6700	1.6700	1.6224	1.6224	0.0476	2.93%
2026-07-24	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.6224	1.6224	1.6684	1.6684	-0.0460	-2.76%
2026-07-23	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.6684	1.6684	1.6529	1.6529	0.0155	0.94%
2026-07-22	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.6529	1.6529	1.6551	1.6551	-0.0022	-0.13%
2026-07-21	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.6551	1.6551	1.6031	1.6031	0.0520	3.24%
2026-07-20	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.6031	1.6031	1.6090	1.6090	-0.0059	-0.37%
2026-07-17	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.6090	1.6090	1.6810	1.6810	-0.0720	-4.28%
2026-07-16	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.6810	1.6810	1.7048	1.7048	-0.0238	-1.40%
2026-07-15	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.7048	1.7048	1.7136	1.7136	-0.0088	-0.51%
2026-07-14	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.7136	1.7136	1.6808	1.6808	0.0328	1.95%
2026-07-13	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.6808	1.6808	1.7405	1.7405	-0.0597	-3.43%
2026-07-10	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.7405	1.7405	1.7482	1.7482	-0.0077	-0.44%
2026-07-09	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.7482	1.7482	1.7255	1.7255	0.0227	1.32%
2026-07-08	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.7255	1.7255	1.7539	1.7539	-0.0284	-1.62%
2026-07-07	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.7539	1.7539	1.7895	1.7895	-0.0356	-1.99%
2026-07-06	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.7895	1.7895	1.7962	1.7962	-0.0067	-0.37%
2026-07-03	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.7962	1.7962	1.7739	1.7739	0.0223	1.26%
2026-07-02	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.7739	1.7739	1.7961	1.7961	-0.0222	-1.24%
2026-07-01	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.7961	1.7961	1.7736	1.7736	0.0225	1.27%
2026-06-30	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.7736	1.7736	1.7485	1.7485	0.0251	1.44%
2026-06-29	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.7485	1.7485	1.7322	1.7322	0.0163	0.94%
2026-06-26	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.7322	1.7322	1.7865	1.7865	-0.0543	-3.04%
2026-06-25	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.7865	1.7865	1.7800	1.7800	0.0065	0.37%
2026-06-24	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.7800	1.7800	1.7610	1.7610	0.0190	1.08%
2026-06-23	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.7610	1.7610	1.8004	1.8004	-0.0394	-2.19%
2026-06-22	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.8004	1.8004	1.7588	1.7588	0.0416	2.37%
2026-06-18	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.7588	1.7588	1.7569	1.7569	0.0019	0.11%
2026-06-17	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.7569	1.7569	1.7460	1.7460	0.0109	0.62%
2026-06-16	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.7460	1.7460	1.7325	1.7325	0.0135	0.78%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%