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招商中证500等权重指数增强C基金盘中实时估值(009727)

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今天最新净值 1.5805 -0.0059 -0.37% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5805
成立日期：2020-12-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：10.5001亿
最近资产：5.28亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王平王岩

招商中证500等权重指数增强C基金009727重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002353	杰瑞股份	0.0000	1.07%	1.14%	0.0122%
002624	完美世界	0.0000	1.05%	4.98%	0.0523%
000050	深天马Ａ	0.0000	1.02%	1.82%	0.0186%
300627	华测导航	0.0000	1.02%	0.79%	0.0081%
600871	石化油服	0.0000	1.02%	0.48%	0.0049%
600166	福田汽车	0.0000	1.01%	-0.72%	-0.0073%
000623	吉林敖东	0.0000	1.00%	2.10%	0.0210%
603486	科沃斯	0.0000	0.99%	-1.52%	-0.0150%
002202	金风科技	0.0000	0.98%	0.79%	0.0077%
688122	西部超导	0.0000	0.98%	2.05%	0.0201%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
10.14%		0.1226%		91.41%

招商中证500等权重指数增强C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.24%	-1.44%
2025-12-15	-0.37%	-0.71%
2025-12-12	1.00%	1.12%
2025-12-11	-0.94%	-0.93%
2025-12-10	0.25%	0.45%
2025-12-09	-0.82%	-0.65%
2025-12-08	0.52%	0.96%
2025-12-05	1.28%	1.11%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商中证500等权重指数增强C基金009727实时估值图

招商中证500等权重指数增强C基金009727实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安达灵活配置混合	2.4392	4.9113%
招商远见成长混合A	0.9545	4.5490%
招商远见成长混合C	0.9293	4.5490%
招商商业模式优选A	0.9442	4.5147%
招商商业模式优选C	0.9085	4.5147%
招商稳健优选股票A	4.2668	4.2980%
招商企业优选混合A	0.7269	4.2035%
招商企业优选混合C	0.6997	4.2035%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	0.9732	5.8071%
富国中证通信设备主题ETF	1.2492	5.7993%
东财通信A	2.6865	5.4084%
东财通信C	2.6471	5.4084%
新华中证云计算50ETF	2.0061	5.2247%
银河中证通信设备主题指数发起式A	1.9859	4.9298%
银河中证通信设备主题指数发起式C	1.9793	4.9298%
华夏创成长ETF	0.6364	4.8344%