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招商港股通核心精选股票A基金净值查询(011651)

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今天最新净值 0.7495 -0.0021 -0.28% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9374 0.0121 1.3032% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7495
  • 成立日期：2021-03-23
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.9916亿
  • 最近资产：4.16亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：王超 白海峰 晏磊 胡文韬
近一季招商港股通核心精选股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商港股通核心精选股票A(011651)基金累计收益率-11.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7433 0.7433 0.7495 0.7495 -0.0062 -0.83%
2026-09-14 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7495 0.7495 0.7516 0.7516 -0.0021 -0.28%
2026-09-11 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7516 0.7516 0.7580 0.7580 -0.0064 -0.84%
2026-09-10 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7580 0.7580 0.7657 0.7657 -0.0077 -1.01%
2026-09-09 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7657 0.7657 0.7671 0.7671 -0.0014 -0.18%
2026-09-08 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7671 0.7671 0.7702 0.7702 -0.0031 -0.40%
2026-09-07 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7702 0.7702 0.7654 0.7654 0.0048 0.63%
2026-09-04 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7654 0.7654 0.7615 0.7615 0.0039 0.51%
2026-09-03 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7615 0.7615 0.7597 0.7597 0.0018 0.24%
2026-09-02 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7597 0.7597 0.7647 0.7647 -0.0050 -0.65%
2026-09-01 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7647 0.7647 0.7766 0.7766 -0.0119 -1.53%
2026-08-31 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7766 0.7766 0.7717 0.7717 0.0049 0.63%
2026-08-28 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7717 0.7717 0.7780 0.7780 -0.0063 -0.81%
2026-08-27 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7780 0.7780 0.7687 0.7687 0.0093 1.21%
2026-08-26 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7687 0.7687 0.7660 0.7660 0.0027 0.35%
2026-08-25 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7660 0.7660 0.7640 0.7640 0.0020 0.26%
2026-08-24 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7640 0.7640 0.7804 0.7804 -0.0164 -2.10%
2026-08-21 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7804 0.7804 0.7690 0.7690 0.0114 1.48%
2026-08-20 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7690 0.7690 0.7618 0.7618 0.0072 0.95%
2026-08-19 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7618 0.7618 0.7808 0.7808 -0.0190 -2.43%
2026-08-18 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7808 0.7808 0.7823 0.7823 -0.0015 -0.19%
2026-08-17 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7823 0.7823 0.7673 0.7673 0.0150 1.95%
2026-08-14 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7673 0.7673 0.7746 0.7746 -0.0073 -0.95%
2026-08-13 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7746 0.7746 0.7705 0.7705 0.0041 0.53%
2026-08-12 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7705 0.7705 0.7655 0.7655 0.0050 0.65%
2026-08-11 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7655 0.7655 0.7782 0.7782 -0.0127 -1.66%
2026-08-10 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7782 0.7782 0.7771 0.7771 0.0011 0.14%
2026-08-07 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7771 0.7771 0.7611 0.7611 0.0160 2.10%
2026-08-06 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7611 0.7611 0.7676 0.7676 -0.0065 -0.85%
2026-08-05 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7676 0.7676 0.7556 0.7556 0.0120 1.59%
2026-08-04 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7556 0.7556 0.7578 0.7578 -0.0022 -0.29%
2026-08-03 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7578 0.7578 0.7564 0.7564 0.0014 0.19%
2026-07-31 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7564 0.7564 0.7583 0.7583 -0.0019 -0.25%
2026-07-30 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7583 0.7583 0.7650 0.7650 -0.0067 -0.88%
2026-07-29 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7650 0.7650 0.7622 0.7622 0.0028 0.37%
2026-07-28 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7622 0.7622 0.7797 0.7797 -0.0175 -2.24%
2026-07-27 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7797 0.7797 0.7686 0.7686 0.0111 1.44%
2026-07-24 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7686 0.7686 0.7795 0.7795 -0.0109 -1.40%
2026-07-23 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7795 0.7795 0.7763 0.7763 0.0032 0.41%
2026-07-22 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7763 0.7763 0.7944 0.7944 -0.0181 -2.28%
2026-07-21 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7944 0.7944 0.7788 0.7788 0.0156 2.00%
2026-07-20 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7788 0.7788 0.7666 0.7666 0.0122 1.59%
2026-07-17 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7666 0.7666 0.8008 0.8008 -0.0342 -4.27%
2026-07-16 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8008 0.8008 0.8081 0.8081 -0.0073 -0.90%
2026-07-15 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8081 0.8081 0.8076 0.8076 0.0005 0.06%
2026-07-14 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8076 0.8076 0.7976 0.7976 0.0100 1.25%
2026-07-13 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7976 0.7976 0.8178 0.8178 -0.0202 -2.47%
2026-07-10 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8178 0.8178 0.8340 0.8340 -0.0162 -1.94%
2026-07-09 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8340 0.8340 0.8273 0.8273 0.0067 0.81%
2026-07-08 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8273 0.8273 0.8205 0.8205 0.0068 0.83%
2026-07-07 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8205 0.8205 0.8346 0.8346 -0.0141 -1.69%
2026-07-06 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8346 0.8346 0.8426 0.8426 -0.0080 -0.95%
2026-07-03 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8426 0.8426 0.8360 0.8360 0.0066 0.79%
2026-07-02 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8360 0.8360 0.8750 0.8750 -0.0390 -4.46%
2026-07-01 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8750 0.8750 0.8781 0.8781 -0.0031 -0.35%
2026-06-30 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8781 0.8781 0.8757 0.8757 0.0024 0.27%
2026-06-29 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8757 0.8757 0.8664 0.8664 0.0093 1.07%
2026-06-26 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8664 0.8664 0.8979 0.8979 -0.0315 -3.51%
2026-06-25 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8979 0.8979 0.8957 0.8957 0.0022 0.25%
2026-06-24 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8957 0.8957 0.8819 0.8819 0.0138 1.56%
2026-06-23 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8819 0.8819 0.9155 0.9155 -0.0336 -3.67%
2026-06-22 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9155 0.9155 0.8966 0.8966 0.0189 2.11%
2026-06-18 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8966 0.8966 0.8969 0.8969 -0.0003 -0.03%
2026-06-17 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8969 0.8969 0.8793 0.8793 0.0176 2.00%
2026-06-16 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8793 0.8793 0.8859 0.8859 -0.0066 -0.75%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6471 3.03%
招商移动互联网产业股票基金A 2.4629 2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8369 1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.7510 1.84%
招商专精特新股票A 1.6767 1.80%
招商专精特新股票C 1.6138 1.79%
招商领先 1.7510 1.77%
招商科技创新混合A 1.8609 1.62%
招商科技创新混合C 1.7642 1.62%
招商安润灵活配置混合A 2.0827 1.33%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝制造股票 2.5960 1.45%
华宝绿色领先股票A 1.0232 0.63%
建信科技智选股票型发起A 1.5868 3.37%
建信科技智选股票型发起C 1.5819 3.37%
宏利先进制造股票A 1.6171 2.98%
宏利先进制造股票C 1.5936 2.98%
国泰金鑫股票A 1.6699 2.95%
国泰金鑫股票C 1.6244 2.94%
汇安趋势动力股票A 2.6952 2.91%
汇安趋势动力股票C 2.5775 2.91%
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