招商港股通核心精选股票A基金净值查询(011651)

今天最新净值 0.7490 0.0057 0.77% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9374 0.0121 1.3032% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7490
成立日期：2021-03-23
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.9916亿
最近资产：4.16亿
基金公司：招商基金
基金经理：王超白海峰晏磊胡文韬

近一月招商港股通核心精选股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商港股通核心精选股票A(011651)基金累计收益率-4.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011651	招商港股通核心精选股票A	0.7483	0.7483	0.7490	0.7490	-0.0007	-0.09%
2026-09-16	011651	招商港股通核心精选股票A	0.7490	0.7490	0.7433	0.7433	0.0057	0.77%
2026-09-15	011651	招商港股通核心精选股票A	0.7433	0.7433	0.7495	0.7495	-0.0062	-0.83%
2026-09-14	011651	招商港股通核心精选股票A	0.7495	0.7495	0.7516	0.7516	-0.0021	-0.28%
2026-09-11	011651	招商港股通核心精选股票A	0.7516	0.7516	0.7580	0.7580	-0.0064	-0.84%
2026-09-10	011651	招商港股通核心精选股票A	0.7580	0.7580	0.7657	0.7657	-0.0077	-1.01%
2026-09-09	011651	招商港股通核心精选股票A	0.7657	0.7657	0.7671	0.7671	-0.0014	-0.18%
2026-09-08	011651	招商港股通核心精选股票A	0.7671	0.7671	0.7702	0.7702	-0.0031	-0.40%
2026-09-07	011651	招商港股通核心精选股票A	0.7702	0.7702	0.7654	0.7654	0.0048	0.63%
2026-09-04	011651	招商港股通核心精选股票A	0.7654	0.7654	0.7615	0.7615	0.0039	0.51%

2026-09-03	011651	招商港股通核心精选股票A	0.7615	0.7615	0.7597	0.7597	0.0018	0.24%
2026-09-02	011651	招商港股通核心精选股票A	0.7597	0.7597	0.7647	0.7647	-0.0050	-0.65%
2026-09-01	011651	招商港股通核心精选股票A	0.7647	0.7647	0.7766	0.7766	-0.0119	-1.53%
2026-08-31	011651	招商港股通核心精选股票A	0.7766	0.7766	0.7717	0.7717	0.0049	0.63%
2026-08-28	011651	招商港股通核心精选股票A	0.7717	0.7717	0.7780	0.7780	-0.0063	-0.81%
2026-08-27	011651	招商港股通核心精选股票A	0.7780	0.7780	0.7687	0.7687	0.0093	1.21%
2026-08-26	011651	招商港股通核心精选股票A	0.7687	0.7687	0.7660	0.7660	0.0027	0.35%
2026-08-25	011651	招商港股通核心精选股票A	0.7660	0.7660	0.7640	0.7640	0.0020	0.26%
2026-08-24	011651	招商港股通核心精选股票A	0.7640	0.7640	0.7804	0.7804	-0.0164	-2.10%
2026-08-21	011651	招商港股通核心精选股票A	0.7804	0.7804	0.7690	0.7690	0.0114	1.48%
2026-08-20	011651	招商港股通核心精选股票A	0.7690	0.7690	0.7618	0.7618	0.0072	0.95%
2026-08-19	011651	招商港股通核心精选股票A	0.7618	0.7618	0.7808	0.7808	-0.0190	-2.43%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%