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招商港股通核心精选股票A基金净值查询(011651)

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今天最新净值 0.8571 -0.0186 -2.12% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8660 -0.0074 -0.8496%

累计净值：0.8571
成立日期：2021-03-23
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.9916亿
最近资产：4.16亿
基金公司：招商基金
基金经理：王超白海峰晏磊

近一月招商港股通核心精选股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商港股通核心精选股票A(011651)基金累计收益率-4.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011651	招商港股通核心精选股票A	0.8734	0.8734	0.8571	0.8571	0.0163	1.90%
2025-12-16	011651	招商港股通核心精选股票A	0.8571	0.8571	0.8757	0.8757	-0.0186	-2.12%
2025-12-15	011651	招商港股通核心精选股票A	0.8757	0.8757	0.8846	0.8846	-0.0089	-1.01%
2025-12-12	011651	招商港股通核心精选股票A	0.8846	0.8846	0.8707	0.8707	0.0139	1.60%
2025-12-11	011651	招商港股通核心精选股票A	0.8707	0.8707	0.8721	0.8721	-0.0014	-0.16%
2025-12-10	011651	招商港股通核心精选股票A	0.8721	0.8721	0.8674	0.8674	0.0047	0.54%
2025-12-09	011651	招商港股通核心精选股票A	0.8674	0.8674	0.8791	0.8791	-0.0117	-1.33%
2025-12-08	011651	招商港股通核心精选股票A	0.8791	0.8791	0.8839	0.8839	-0.0048	-0.54%
2025-12-05	011651	招商港股通核心精选股票A	0.8839	0.8839	0.8814	0.8814	0.0025	0.28%
2025-12-04	011651	招商港股通核心精选股票A	0.8814	0.8814	0.8795	0.8795	0.0019	0.22%

2025-12-03	011651	招商港股通核心精选股票A	0.8795	0.8795	0.8883	0.8883	-0.0088	-0.99%
2025-12-02	011651	招商港股通核心精选股票A	0.8883	0.8883	0.8924	0.8924	-0.0041	-0.46%
2025-12-01	011651	招商港股通核心精选股票A	0.8924	0.8924	0.8861	0.8861	0.0063	0.71%
2025-11-28	011651	招商港股通核心精选股票A	0.8861	0.8861	0.8847	0.8847	0.0014	0.16%
2025-11-27	011651	招商港股通核心精选股票A	0.8847	0.8847	0.8857	0.8857	-0.0010	-0.11%
2025-11-26	011651	招商港股通核心精选股票A	0.8857	0.8857	0.8841	0.8841	0.0016	0.18%
2025-11-25	011651	招商港股通核心精选股票A	0.8841	0.8841	0.8830	0.8830	0.0011	0.12%
2025-11-24	011651	招商港股通核心精选股票A	0.8830	0.8830	0.8734	0.8734	0.0096	1.10%
2025-11-21	011651	招商港股通核心精选股票A	0.8734	0.8734	0.8941	0.8941	-0.0207	-2.32%
2025-11-20	011651	招商港股通核心精选股票A	0.8941	0.8941	0.9016	0.9016	-0.0075	-0.83%
2025-11-19	011651	招商港股通核心精选股票A	0.9016	0.9016	0.9005	0.9005	0.0011	0.12%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信先进装备股票A	1.5081	1.98%
创金合信先进装备股票C	1.4708	1.98%
银河康乐股票C	2.4010	1.65%
银河康乐股票A	2.4590	1.65%
汇丰大盘波动A	1.5779	1.38%
汇丰大盘波动C	1.5041	1.37%
创金合信启富优选股票发起A	1.4265	1.23%
创金合信启富优选股票发起C	1.4110	1.23%
摩根红利优选股票A	1.1686	1.19%
汇丰晋信中小盘股票A	0.8707	1.19%