招商港股通核心精选股票A基金净值查询(011651)

今天最新净值 0.8734 0.0163 1.90% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8793 0.0089 1.0208%

累计净值：0.8734
成立日期：2021-03-23
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.9916亿
最近资产：2.65亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王超白海峰晏磊

近一季招商港股通核心精选股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商港股通核心精选股票A(011651)基金累计收益率-10.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	011651	招商港股通核心精选股票A	0.8704	0.8704	0.8734	0.8734	-0.0030	-0.34%
2025-12-17	011651	招商港股通核心精选股票A	0.8734	0.8734	0.8571	0.8571	0.0163	1.90%
2025-12-16	011651	招商港股通核心精选股票A	0.8571	0.8571	0.8757	0.8757	-0.0186	-2.12%
2025-12-15	011651	招商港股通核心精选股票A	0.8757	0.8757	0.8846	0.8846	-0.0089	-1.01%
2025-12-12	011651	招商港股通核心精选股票A	0.8846	0.8846	0.8707	0.8707	0.0139	1.60%
2025-12-11	011651	招商港股通核心精选股票A	0.8707	0.8707	0.8721	0.8721	-0.0014	-0.16%
2025-12-10	011651	招商港股通核心精选股票A	0.8721	0.8721	0.8674	0.8674	0.0047	0.54%
2025-12-09	011651	招商港股通核心精选股票A	0.8674	0.8674	0.8791	0.8791	-0.0117	-1.33%
2025-12-08	011651	招商港股通核心精选股票A	0.8791	0.8791	0.8839	0.8839	-0.0048	-0.54%
2025-12-05	011651	招商港股通核心精选股票A	0.8839	0.8839	0.8814	0.8814	0.0025	0.28%

2025-12-04	011651	招商港股通核心精选股票A	0.8814	0.8814	0.8795	0.8795	0.0019	0.22%
2025-12-03	011651	招商港股通核心精选股票A	0.8795	0.8795	0.8883	0.8883	-0.0088	-0.99%
2025-12-02	011651	招商港股通核心精选股票A	0.8883	0.8883	0.8924	0.8924	-0.0041	-0.46%
2025-12-01	011651	招商港股通核心精选股票A	0.8924	0.8924	0.8861	0.8861	0.0063	0.71%
2025-11-28	011651	招商港股通核心精选股票A	0.8861	0.8861	0.8847	0.8847	0.0014	0.16%
2025-11-27	011651	招商港股通核心精选股票A	0.8847	0.8847	0.8857	0.8857	-0.0010	-0.11%
2025-11-26	011651	招商港股通核心精选股票A	0.8857	0.8857	0.8841	0.8841	0.0016	0.18%
2025-11-25	011651	招商港股通核心精选股票A	0.8841	0.8841	0.8830	0.8830	0.0011	0.12%
2025-11-24	011651	招商港股通核心精选股票A	0.8830	0.8830	0.8734	0.8734	0.0096	1.10%
2025-11-21	011651	招商港股通核心精选股票A	0.8734	0.8734	0.8941	0.8941	-0.0207	-2.32%
2025-11-20	011651	招商港股通核心精选股票A	0.8941	0.8941	0.9016	0.9016	-0.0075	-0.83%
2025-11-19	011651	招商港股通核心精选股票A	0.9016	0.9016	0.9005	0.9005	0.0011	0.12%
2025-11-18	011651	招商港股通核心精选股票A	0.9005	0.9005	0.9143	0.9143	-0.0138	-1.51%
2025-11-17	011651	招商港股通核心精选股票A	0.9143	0.9143	0.9158	0.9158	-0.0015	-0.16%
2025-11-14	011651	招商港股通核心精选股票A	0.9158	0.9158	0.9290	0.9290	-0.0132	-1.42%

2025-11-13	011651	招商港股通核心精选股票A	0.9290	0.9290	0.9216	0.9216	0.0074	0.80%
2025-11-12	011651	招商港股通核心精选股票A	0.9216	0.9216	0.9216	0.9216	0.0000	0.00%
2025-11-11	011651	招商港股通核心精选股票A	0.9216	0.9216	0.9222	0.9222	-0.0006	-0.07%
2025-11-10	011651	招商港股通核心精选股票A	0.9222	0.9222	0.9136	0.9136	0.0086	0.94%
2025-11-07	011651	招商港股通核心精选股票A	0.9136	0.9136	0.9260	0.9260	-0.0124	-1.34%
2025-11-06	011651	招商港股通核心精选股票A	0.9260	0.9260	0.9146	0.9146	0.0114	1.25%
2025-11-05	011651	招商港股通核心精选股票A	0.9146	0.9146	0.9123	0.9123	0.0023	0.25%
2025-11-04	011651	招商港股通核心精选股票A	0.9123	0.9123	0.9304	0.9304	-0.0181	-1.95%
2025-11-03	011651	招商港股通核心精选股票A	0.9304	0.9304	0.9257	0.9257	0.0047	0.51%
2025-10-31	011651	招商港股通核心精选股票A	0.9257	0.9257	0.9409	0.9409	-0.0152	-1.62%
2025-10-30	011651	招商港股通核心精选股票A	0.9409	0.9409	0.9374	0.9374	0.0035	0.37%
2025-10-29	011651	招商港股通核心精选股票A	0.9374	0.9374	0.9368	0.9368	0.0006	0.06%
2025-10-28	011651	招商港股通核心精选股票A	0.9368	0.9368	0.9458	0.9458	-0.0090	-0.95%
2025-10-27	011651	招商港股通核心精选股票A	0.9458	0.9458	0.9334	0.9334	0.0124	1.33%
2025-10-24	011651	招商港股通核心精选股票A	0.9334	0.9334	0.9229	0.9229	0.0105	1.14%
2025-10-23	011651	招商港股通核心精选股票A	0.9229	0.9229	0.9302	0.9302	-0.0073	-0.78%
2025-10-22	011651	招商港股通核心精选股票A	0.9302	0.9302	0.9369	0.9369	-0.0067	-0.72%
2025-10-21	011651	招商港股通核心精选股票A	0.9369	0.9369	0.9340	0.9340	0.0029	0.31%
2025-10-20	011651	招商港股通核心精选股票A	0.9340	0.9340	0.9242	0.9242	0.0098	1.06%
2025-10-17	011651	招商港股通核心精选股票A	0.9242	0.9242	0.9566	0.9566	-0.0324	-3.39%
2025-10-16	011651	招商港股通核心精选股票A	0.9566	0.9566	0.9551	0.9551	0.0015	0.16%
2025-10-15	011651	招商港股通核心精选股票A	0.9551	0.9551	0.9342	0.9342	0.0209	2.24%
2025-10-14	011651	招商港股通核心精选股票A	0.9342	0.9342	0.9620	0.9620	-0.0278	-2.89%
2025-10-13	011651	招商港股通核心精选股票A	0.9620	0.9620	0.9707	0.9707	-0.0087	-0.90%
2025-10-10	011651	招商港股通核心精选股票A	0.9707	0.9707	1.0029	1.0029	-0.0322	-3.21%
2025-10-09	011651	招商港股通核心精选股票A	1.0029	1.0029	0.9874	0.9874	0.0155	1.57%
2025-09-30	011651	招商港股通核心精选股票A	0.9874	0.9874	0.9691	0.9691	0.0183	1.89%
2025-09-29	011651	招商港股通核心精选股票A	0.9691	0.9691	0.9549	0.9549	0.0142	1.49%
2025-09-26	011651	招商港股通核心精选股票A	0.9549	0.9549	0.9826	0.9826	-0.0277	-2.82%
2025-09-25	011651	招商港股通核心精选股票A	0.9826	0.9826	0.9763	0.9763	0.0063	0.65%
2025-09-24	011651	招商港股通核心精选股票A	0.9763	0.9763	0.9706	0.9706	0.0057	0.59%
2025-09-23	011651	招商港股通核心精选股票A	0.9706	0.9706	0.9882	0.9882	-0.0176	-1.78%
2025-09-22	011651	招商港股通核心精选股票A	0.9882	0.9882	0.9752	0.9752	0.0130	1.33%
2025-09-19	011651	招商港股通核心精选股票A	0.9752	0.9752	0.9703	0.9703	0.0049	0.50%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信先进装备股票A	1.5081	1.98%
创金合信先进装备股票C	1.4708	1.98%
银河康乐股票C	2.4010	1.65%
银河康乐股票A	2.4590	1.65%
汇丰大盘波动A	1.5779	1.38%
汇丰大盘波动C	1.5041	1.37%
创金合信启富优选股票发起A	1.4265	1.23%
创金合信启富优选股票发起C	1.4110	1.23%
摩根红利优选股票A	1.1686	1.19%
诺安研究精选股票C	2.3780	1.19%