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招商港股通核心精选股票A基金净值查询(011651)

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今天最新净值 0.8571 -0.0186 -2.12% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8660 -0.0074 -0.8496%
  • 累计净值：0.8571
  • 成立日期：2021-03-23
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.9916亿
  • 最近资产：4.16亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：王超 白海峰 晏磊
今年以来招商港股通核心精选股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,招商港股通核心精选股票A(011651)基金累计收益率20.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-12-15 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8757 0.8757 0.8846 0.8846 -0.0089 -1.01%
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2025-12-11 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8707 0.8707 0.8721 0.8721 -0.0014 -0.16%
2025-12-10 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8721 0.8721 0.8674 0.8674 0.0047 0.54%
2025-12-09 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8674 0.8674 0.8791 0.8791 -0.0117 -1.33%
2025-12-08 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8791 0.8791 0.8839 0.8839 -0.0048 -0.54%
2025-12-05 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8839 0.8839 0.8814 0.8814 0.0025 0.28%
2025-12-04 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8814 0.8814 0.8795 0.8795 0.0019 0.22%
2025-12-03 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8795 0.8795 0.8883 0.8883 -0.0088 -0.99%
2025-12-02 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8883 0.8883 0.8924 0.8924 -0.0041 -0.46%
2025-12-01 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8924 0.8924 0.8861 0.8861 0.0063 0.71%
2025-11-28 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8861 0.8861 0.8847 0.8847 0.0014 0.16%
2025-11-27 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8847 0.8847 0.8857 0.8857 -0.0010 -0.11%
2025-11-26 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8857 0.8857 0.8841 0.8841 0.0016 0.18%
2025-11-25 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8841 0.8841 0.8830 0.8830 0.0011 0.12%
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2025-11-20 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8941 0.8941 0.9016 0.9016 -0.0075 -0.83%
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2025-11-11 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9216 0.9216 0.9222 0.9222 -0.0006 -0.07%
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2025-09-30 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9874 0.9874 0.9691 0.9691 0.0183 1.89%
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2025-09-03 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9432 0.9432 0.9452 0.9452 -0.0020 -0.21%
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2025-08-29 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9514 0.9514 0.9546 0.9546 -0.0032 -0.34%
2025-08-28 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9546 0.9546 0.9532 0.9532 0.0014 0.15%
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2025-08-12 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9082 0.9082 0.9089 0.9089 -0.0007 -0.08%
2025-08-11 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9089 0.9089 0.9037 0.9037 0.0052 0.58%
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2025-08-04 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8912 0.8912 0.8788 0.8788 0.0124 1.41%
2025-08-01 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8788 0.8788 0.8883 0.8883 -0.0095 -1.07%
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2025-07-30 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8974 0.8974 0.9092 0.9092 -0.0118 -1.30%
2025-07-29 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9092 0.9092 0.9011 0.9011 0.0081 0.90%
2025-07-28 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9011 0.9011 0.9000 0.9000 0.0011 0.12%
2025-07-25 011651 招商港股通核心精选股票A 0.9000 0.9000 0.9023 0.9023 -0.0023 -0.25%
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2025-07-23 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8908 0.8908 0.8863 0.8863 0.0045 0.51%
2025-07-22 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8863 0.8863 0.8868 0.8868 -0.0005 -0.06%
2025-07-21 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8868 0.8868 0.8860 0.8860 0.0008 0.09%
2025-07-18 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8860 0.8860 0.8760 0.8760 0.0100 1.14%
2025-07-17 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8760 0.8760 0.8620 0.8620 0.0140 1.62%
2025-07-16 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8620 0.8620 0.8639 0.8639 -0.0019 -0.22%
2025-07-15 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8639 0.8639 0.8524 0.8524 0.0115 1.35%
2025-07-14 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8524 0.8524 0.8470 0.8470 0.0054 0.64%
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2025-07-10 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8464 0.8464 0.8415 0.8415 0.0049 0.58%
2025-07-09 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8415 0.8415 0.8471 0.8471 -0.0056 -0.66%
2025-07-08 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8471 0.8471 0.8362 0.8362 0.0109 1.30%
2025-07-07 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8362 0.8362 0.8399 0.8399 -0.0037 -0.44%
2025-07-04 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8399 0.8399 0.8378 0.8378 0.0021 0.25%
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2025-07-02 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8336 0.8336 0.8335 0.8335 0.0001 0.01%
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2025-05-06 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7849 0.7849 0.7763 0.7763 0.0086 1.11%
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2025-04-28 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7657 0.7657 0.7699 0.7699 -0.0042 -0.55%
2025-04-25 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7699 0.7699 0.7762 0.7762 -0.0063 -0.81%
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2025-01-23 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7106 0.7106 0.7191 0.7191 -0.0085 -1.18%
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2025-01-21 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7220 0.7220 0.7119 0.7119 0.0101 1.42%
2025-01-20 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7119 0.7119 0.7130 0.7130 -0.0011 -0.15%
2025-01-17 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7130 0.7130 0.7066 0.7066 0.0064 0.91%
2025-01-16 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7066 0.7066 0.6987 0.6987 0.0079 1.13%
2025-01-15 011651 招商港股通核心精选股票A 0.6987 0.6987 0.7002 0.7002 -0.0015 -0.21%
2025-01-14 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7002 0.7002 0.6861 0.6861 0.0141 2.06%
2025-01-13 011651 招商港股通核心精选股票A 0.6861 0.6861 0.6868 0.6868 -0.0007 -0.10%
2025-01-10 011651 招商港股通核心精选股票A 0.6868 0.6868 0.6948 0.6948 -0.0080 -1.15%
2025-01-09 011651 招商港股通核心精选股票A 0.6948 0.6948 0.6907 0.6907 0.0041 0.59%
2025-01-08 011651 招商港股通核心精选股票A 0.6907 0.6907 0.7016 0.7016 -0.0109 -1.55%
2025-01-07 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7016 0.7016 0.7015 0.7015 0.0001 0.01%
2025-01-06 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7015 0.7015 0.7049 0.7049 -0.0034 -0.48%
2025-01-03 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7049 0.7049 0.7074 0.7074 -0.0025 -0.35%
2025-01-02 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7074 0.7074 0.7281 0.7281 -0.0207 -2.84%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
银行基金 1.6957 1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A 1.4239 1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C 1.4112 1.56%
煤炭等权LOF 1.9787 1.30%
招商社会责任混合A 1.0878 1.03%
招商社会责任混合C 1.0332 1.03%
招商社会责任混合D 1.1002 1.03%
招商国企 1.1870 0.85%
招商丰利A 1.6200 0.75%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创金合信先进装备股票A 1.5081 1.98%
创金合信先进装备股票C 1.4708 1.98%
银河康乐股票C 2.4010 1.65%
银河康乐股票A 2.4590 1.65%
汇丰大盘波动A 1.5779 1.38%
汇丰大盘波动C 1.5041 1.37%
创金合信启富优选股票发起A 1.4265 1.23%
创金合信启富优选股票发起C 1.4110 1.23%
摩根红利优选股票A 1.1686 1.19%
诺安研究精选股票C 2.3780 1.19%
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