招商华证价值优选50指数发起式A基金净值查询(022840)

今天最新净值 1.0904 -0.0084 -0.76% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2664 -0.0032 -0.2545% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0904
成立日期：2025-01-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：招商基金
基金经理：许荣漫

近一季招商华证价值优选50指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商华证价值优选50指数发起式A(022840)基金累计收益率-0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0891	1.0891	1.0904	1.0904	-0.0013	-0.12%
2026-09-15	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0904	1.0904	1.0988	1.0988	-0.0084	-0.76%
2026-09-14	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0988	1.0988	1.1033	1.1033	-0.0045	-0.41%
2026-09-11	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1033	1.1033	1.1241	1.1241	-0.0208	-1.85%
2026-09-10	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1241	1.1241	1.1328	1.1328	-0.0087	-0.77%
2026-09-09	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1328	1.1328	1.1255	1.1255	0.0073	0.65%
2026-09-08	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1255	1.1255	1.1137	1.1137	0.0118	1.06%
2026-09-07	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1137	1.1137	1.1253	1.1253	-0.0116	-1.04%
2026-09-04	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1253	1.1253	1.1164	1.1164	0.0089	0.80%
2026-09-03	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1164	1.1164	1.1138	1.1138	0.0026	0.23%

2026-09-02	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1138	1.1138	1.1316	1.1316	-0.0178	-1.57%
2026-09-01	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1316	1.1316	1.1298	1.1298	0.0018	0.16%
2026-08-31	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1298	1.1298	1.1326	1.1326	-0.0028	-0.25%
2026-08-28	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1326	1.1326	1.1254	1.1254	0.0072	0.64%
2026-08-27	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1254	1.1254	1.1178	1.1178	0.0076	0.68%
2026-08-26	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1178	1.1178	1.1100	1.1100	0.0078	0.70%
2026-08-25	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1100	1.1100	1.1086	1.1086	0.0014	0.13%
2026-08-24	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1086	1.1086	1.1044	1.1044	0.0042	0.38%
2026-08-21	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1044	1.1044	1.1088	1.1088	-0.0044	-0.40%
2026-08-20	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1088	1.1088	1.1067	1.1067	0.0021	0.19%
2026-08-19	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1067	1.1067	1.1111	1.1111	-0.0044	-0.40%
2026-08-18	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1111	1.1111	1.0992	1.0992	0.0119	1.08%
2026-08-17	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0992	1.0992	1.0939	1.0939	0.0053	0.48%
2026-08-14	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0939	1.0939	1.0978	1.0978	-0.0039	-0.36%
2026-08-13	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0978	1.0978	1.1107	1.1107	-0.0129	-1.16%

2026-08-12	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1107	1.1107	1.1164	1.1164	-0.0057	-0.51%
2026-08-11	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1164	1.1164	1.1219	1.1219	-0.0055	-0.49%
2026-08-10	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1219	1.1219	1.1066	1.1066	0.0153	1.38%
2026-08-07	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1066	1.1066	1.1083	1.1083	-0.0017	-0.15%
2026-08-06	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1083	1.1083	1.1059	1.1059	0.0024	0.22%
2026-08-05	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1059	1.1059	1.1085	1.1085	-0.0026	-0.23%
2026-08-04	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1085	1.1085	1.1258	1.1258	-0.0173	-1.56%
2026-08-03	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1258	1.1258	1.1253	1.1253	0.0005	0.04%
2026-07-31	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1253	1.1253	1.1280	1.1280	-0.0027	-0.24%
2026-07-30	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1280	1.1280	1.1160	1.1160	0.0120	1.08%
2026-07-29	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1160	1.1160	1.0948	1.0948	0.0212	1.94%
2026-07-28	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0948	1.0948	1.0902	1.0902	0.0046	0.42%
2026-07-27	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0902	1.0902	1.0825	1.0825	0.0077	0.71%
2026-07-24	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0825	1.0825	1.1094	1.1094	-0.0269	-2.42%
2026-07-23	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1094	1.1094	1.0944	1.0944	0.0150	1.37%
2026-07-22	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0944	1.0944	1.0843	1.0843	0.0101	0.93%
2026-07-21	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0843	1.0843	1.0890	1.0890	-0.0047	-0.43%
2026-07-20	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0890	1.0890	1.0586	1.0586	0.0304	2.87%
2026-07-17	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0586	1.0586	1.0637	1.0637	-0.0051	-0.48%
2026-07-16	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0637	1.0637	1.0695	1.0695	-0.0058	-0.54%
2026-07-15	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0695	1.0695	1.0535	1.0535	0.0160	1.52%
2026-07-14	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0535	1.0535	1.0352	1.0352	0.0183	1.77%
2026-07-13	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0352	1.0352	1.0376	1.0376	-0.0024	-0.23%
2026-07-10	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0376	1.0376	1.0313	1.0313	0.0063	0.61%
2026-07-09	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0313	1.0313	1.0429	1.0429	-0.0116	-1.12%
2026-07-08	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0429	1.0429	1.0450	1.0450	-0.0021	-0.20%
2026-07-07	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0450	1.0450	1.0640	1.0640	-0.0190	-1.79%
2026-07-06	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0640	1.0640	1.0499	1.0499	0.0141	1.34%
2026-07-03	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0499	1.0499	1.0421	1.0421	0.0078	0.75%
2026-07-02	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0421	1.0421	1.0371	1.0371	0.0050	0.48%
2026-07-01	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0371	1.0371	1.0205	1.0205	0.0166	1.63%
2026-06-30	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0205	1.0205	1.0389	1.0389	-0.0184	-1.80%
2026-06-29	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0389	1.0389	1.0291	1.0291	0.0098	0.95%
2026-06-26	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0291	1.0291	1.0471	1.0471	-0.0180	-1.72%
2026-06-25	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0471	1.0471	1.0558	1.0558	-0.0087	-0.82%
2026-06-24	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0558	1.0558	1.0641	1.0641	-0.0083	-0.78%
2026-06-23	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0641	1.0641	1.0786	1.0786	-0.0145	-1.34%
2026-06-22	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0786	1.0786	1.0630	1.0630	0.0156	1.47%
2026-06-18	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0630	1.0630	1.0830	1.0830	-0.0200	-1.88%
2026-06-17	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0830	1.0830	1.0931	1.0931	-0.0101	-0.93%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%