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招商华证价值优选50指数发起式A - 基金主页(代码:022840)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0988 -0.0045 -0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2664 -0.0032 -0.2545% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0988
成立日期：2025-01-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：招商基金
基金经理：许荣漫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.59%	-3.12%	-0.32%	-1.66%	-6.47%	-	-	30.07%
同类排名	3725/4773	3703/5462	777/5421	1043/5209	3188/4366			-

招商华证价值优选50指数发起式A(022840)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0904	-0.76%
2026-09-14	1.0988	-0.41%
2026-09-11	1.1033	-1.85%
2026-09-10	1.1241	-0.77%
2026-09-09	1.1328	0.65%
2026-09-08	1.1255	1.06%

招商华证价值优选50指数发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601233	桐昆股份	0.0000	2.41%	3.89%
600060	海信视像	0.0000	2.30%	2.59%
002833	弘亚数控	0.0000	2.15%	3.22%
600096	云天化	0.0000	2.12%	-5.94%
601398	工商银行	0.0000	2.09%	0.97%
000157	中联重科	0.0000	2.06%	3.45%
601939	建设银行	0.0000	2.06%	1.75%
600985	淮北矿业	0.0000	2.03%	0.28%
600704	物产中大	0.0000	2.02%	2.04%

招商华证价值优选50指数发起式A(022840)基金档案

基金代码	022840	基金简称	招商华证价值优选50指数发起式A	基金全称
发行日期	2025-01-10~2025-01-14	成立日期	2025-01-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	许荣漫	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.17亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%