招商中证A100ETF(中证100ETF招商) - 基金主页(代码:159631)

今天最新净值 1.2051 -0.0092 -0.76% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2610 0.0042 0.3379% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2051
成立日期：2022-08-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.7735亿
最近资产：1.82亿
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰窦福成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.92%	-2.86%	-5.99%	-9.42%	-0.58%	47.57%	31.73%	26.31%
同类排名	3188/4773	3279/5462	3407/5421	3195/5209	2744/4366	1556/2954	980/2253	-

招商中证A100ETF(159631)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1947	-0.87%
2026-09-14	1.2051	-0.76%
2026-09-11	1.2143	-0.79%
2026-09-10	1.2240	-0.69%
2026-09-09	1.2325	0.21%
2026-09-08	1.2299	-0.45%

招商中证A100ETF基金动态

招商中证A100ETF 买股不忘“投基” 私募机构吹起ETF投资风

公募基金半年报近期陆续出炉。多只公募ETF的持有人信息显示，不少私募机构进入了产品前十大持有人的名单，甚至不乏百亿级的头部私募机构。私募排排网财富管理合伙人汪普秀称，私募机构认购投资公募产品时，主要会从两个角度考虑。
标签：投资机构持有持有人产品半年报资产关联基金：广发中证1000ETF 华宝中证A100ETF联接A 华宝中证A100ETF 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF 华泰柏瑞中证中药ETF 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 华夏中证智选500成长创新策略ETF 招商中证A100ETF
招商中证A100ETF 7月新基发行明显退坡，8月首周哪只新基有望成爆款？债基与指数型基金发行再度密集

不过，“乐观派”如汇丰晋信低碳先锋基金经理陆彬就在二季报中表示，“站在当前，我们更倾向于‘优质成长’将成为后续市场的主要投资机会。
标签：发行权益债券混合型指数份额市场关联基金：汇丰晋信低碳先锋股票A 招商中证A100ETF
招商中证A100ETF 下周重磅事件一览：中国7月外汇储备及贸易帐即将公布；欧美7月Markit制造业PMI终值来袭；11只新股及25只新基蓄势待发

指数型基金：招商中证800指数增强A、C；新能源车龙头ETF；招商中证100ETF；博时中债0-3年国开行ETF；国泰君安(601211)中证1000指数增强A、C；富国中债7-10年政策性金融债ETF；华夏中证农业主题ETF发起联接A、C；富国中证农业主题ETF联接A、C
标签：制造业混合制造澳大指数持有混合型关联基金：方正富邦鑫诚12个月持有混合A 富国中证农业主题ETF 华宝高端装备股票发起式A 华夏磐润两年定开混合A 华夏中证农业主题ETF发起联接A 嘉实鑫福一年持有期混合永赢优质生活混合A 招商中证A100ETF

招商中证A100ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	8.35%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	6.10%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	5.25%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	4.25%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	3.21%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	3.00%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	2.67%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	2.58%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	2.43%	5.30%
000333	美的集团	0.0000	2.17%	1.17%

招商中证A100ETF(159631)基金档案

基金代码	159631	基金简称	招商中证A100ETF	基金全称
发行日期	2022-08-01~2022-08-12	成立日期	2022-08-18	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘重杰窦福成	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	1.82亿	最近份额	1.7735亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%