招商深证100ETF基金净值查询(159975)
今天最新净值
0.5418
0.0042 0.7800%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.4954
0.0027 0.5417%
- 累计净值：1.2380
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7261亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：刘重杰
近一季,招商深证100ETF(159975)基金累计收益率5.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
159975 |
招商深证100ETF |
0.4927 |
1.1258 |
0.4920 |
1.1242 |
0.0007 |
0.14% |
| 2024-04-23 |
159975 |
招商深证100ETF |
0.4920 |
1.1242 |
0.4944 |
1.1297 |
-0.0024 |
-0.49% |
| 2024-04-22 |
159975 |
招商深证100ETF |
0.4944 |
1.1297 |
0.4950 |
1.1311 |
-0.0006 |
-0.12% |
| 2024-04-19 |
159975 |
招商深证100ETF |
0.4950 |
1.1311 |
0.5011 |
1.1450 |
-0.0061 |
-1.22% |
| 2024-04-18 |
159975 |
招商深证100ETF |
0.5011 |
1.1450 |
0.5015 |
1.1459 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
159975 |
招商深证100ETF |
0.5015 |
1.1459 |
0.4933 |
1.1272 |
0.0082 |
1.66% |
| 2024-04-16 |
159975 |
招商深证100ETF |
0.4933 |
1.1272 |
0.5001 |
1.1427 |
-0.0068 |
-1.36% |
| 2024-04-15 |
159975 |
招商深证100ETF |
0.5001 |
1.1427 |
0.4886 |
1.1165 |
0.0115 |
2.35% |
| 2024-04-12 |
159975 |
招商深证100ETF |
0.4886 |
1.1165 |
0.4935 |
1.1277 |
-0.0049 |
-0.99% |
| 2024-04-11 |
159975 |
招商深证100ETF |
0.4935 |
1.1277 |
0.4944 |
1.1297 |
-0.0009 |
-0.18% |
|
|
| 2024-04-10 |
159975 |
招商深证100ETF |
0.4944 |
1.1297 |
0.5020 |
1.1471 |
-0.0076 |
-1.51% |
| 2024-04-09 |
159975 |
招商深证100ETF |
0.5020 |
1.1471 |
0.5006 |
1.1439 |
0.0014 |
0.28% |
