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招商深证100ETF(深100SZ)基金净值查询(159975)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7252 0.0069 0.96% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7427 0.0078 1.0592% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6571
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.3776亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰

近一周招商深证100ETF|深100SZ基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商深证100ETF(159975)基金累计收益率-2.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159975	招商深证100ETF	0.7234	1.6530	0.7252	1.6571	-0.0018	-0.25%
2026-09-16	159975	招商深证100ETF	0.7252	1.6571	0.7183	1.6413	0.0069	0.96%
2026-09-15	159975	招商深证100ETF	0.7183	1.6413	0.7260	1.6589	-0.0077	-1.07%
2026-09-14	159975	招商深证100ETF	0.7260	1.6589	0.7343	1.6779	-0.0083	-1.14%
2026-09-11	159975	招商深证100ETF	0.7343	1.6779	0.7380	1.6863	-0.0037	-0.50%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%