| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.29763份 | ||
| 2020-08-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.96503份 | ||
| 2019-07-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.08944份 | ||
| 2017-09-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.95327份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1888.9500 | 14.61% | -1.45% |
| 002304 | 洋河股份 | 2888.2100 | 14.05% | -1.27% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2983.7000 | 13.91% | -1.41% |
| 600519 | 贵州茅台 | 315.5300 | 12.99% | -1.44% |
| 000858 | 五粮液 | 2111.6500 | 12.70% | -1.43% |
| 000860 | 顺鑫农业 | 2792.4100 | 4.17% | -1.69% |
| 603369 | 今世缘 | 3385.6400 | 4.00% | -0.70% |
| 000799 | 酒鬼酒 | 1236.3000 | 3.99% | -2.64% |
| 000596 | 古井贡酒 | 616.0800 | 3.45% | -1.20% |
| 603589 | 口子窖 | 1948.3400 | 2.77% | -1.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.0527 | 1.13% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.0374 | 1.12% |
| 招商丰美混合A | 1.2040 | 1.09% |
| 招商丰美混合C | 1.2020 | 1.09% |
| 央企回报 | 1.0764 | 1.02% |
| 招商丰泽A | 1.7040 | 1.01% |
| 招商安荣灵活配置混合A | 1.4609 | 0.99% |
| 招商安荣灵活配置混合C | 1.3724 | 0.99% |
| 招商瑞丰A | 1.8590 | 0.98% |
| 招商丰泽C | 1.6520 | 0.98% |
