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招商保证金快线A - 基金主页(代码:159003)

每万份收益0.8174
7日年化收益2.8410%
货币基金基金,无实时估值数据
  • 累计净值:2.8410
  • 成立日期:2013-05-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:33.878亿份
  • 最近份额:39.6012亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:曹晋文 许强
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-10-10 份额折算 每份份额折算0.01份
招商保证金快线A基金动态
招商保证金快线A(159003)基金档案
基金代码 159003 基金简称 招商保证金快线A 基金全称 招商保证金快线货币市场基金
发行日期 2013-05-13 成立日期 2013-05-17 基金类型
基金经理 曹晋文 许强 基金托管人 平安银行 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 39.6012亿 成立份额 33.878亿份
管理费率 0.20% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%