收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 7.99% | -2.78% | 2.39% | 7.32% | 6.80% | 25.17% | 29.99% | 79.35% |
同类排名 | 182/2643 | 2720/2752 | 2486/2723 | 510/2605 | 124/2194 | 51/1816 | 27/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-04-02 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-06 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-12-02 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2022-06-24 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2021-12-08 | 2021-12-09 | 2021-12-14 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601225 | 陕西煤业 | 373.0600 | 1.79% | 0.96% |
601088 | 中国神华 | 243.5500 | 1.75% | 1.28% |
601000 | 唐山港 | 2029.6000 | 1.63% | 1.08% |
600546 | 山煤国际 | 395.7300 | 1.59% | -1.19% |
600971 | 恒源煤电 | 594.7100 | 1.52% | 2.29% |
600028 | 中国石化 | 1137.7300 | 1.45% | 1.99% |
600282 | 南钢股份 | 1696.3300 | 1.44% | 2.26% |
600755 | 厦门国贸 | 900.9500 | 1.44% | 1.18% |
000830 | 鲁西化工 | 603.0200 | 1.39% | 4.80% |
601699 | 潞安环能 | 276.1600 | 1.39% | -0.71% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.0527 | 1.13% |
招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.0374 | 1.12% |
招商丰美混合A | 1.2040 | 1.09% |
招商丰美混合C | 1.2020 | 1.09% |
央企回报 | 1.0764 | 1.02% |
招商丰泽A | 1.7040 | 1.01% |
招商安荣灵活配置混合A | 1.4609 | 0.99% |
招商安荣灵活配置混合C | 1.3724 | 0.99% |
招商瑞丰A | 1.8590 | 0.98% |
招商丰泽C | 1.6520 | 0.98% |