招商中证红利ETF(中证红利) - 基金主页(代码:515080)

今天最新净值 1.5453 -0.0039 -0.25%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5418 -0.0121 -0.7785%

累计净值：1.9103
成立日期：2019-11-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：34.6021亿
最近资产：75.93亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王平刘重杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.54%	-1.19%	-5.19%	-0.37%	3.77%	19.83%	24.29%	100.26%
同类排名	3198/3403	1751/4633	3944/4613	2816/4406	2908/3338	2026/2450	930/1944	-

招商中证红利ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-17	2025-12-18	2025-12-23	分红	每份派现金0.0200元
2025-09-16	2025-09-17	2025-09-22	分红	每份派现金0.0150元
2025-06-16	2025-06-17	2025-06-20	分红	每份派现金0.0150元
2025-03-18	2025-03-19	2025-03-24	分红	每份派现金0.0150元
2024-11-29	2024-12-02	2024-12-05	分红	每份派现金0.0200元

招商中证红利ETF基金动态

招商中证红利ETF 新品密集发行 ETF份额创新高红利主题基金临近年末热度攀升

近期，红利板块的投资热度持续攀升。一方面，红利主题基金发行节奏提速，本月新发规模为年内月度新高；另一方面，存量ETF涌入逾百亿元，多只红利主题ETF份额创上市以来新高。“红利资产集中分布于周期性行业，在经济复苏进程中，其盈利弹性与分红能力或将形成双击效应。
标签：红利主题港股新高分红份额资产关联基金：华安恒生港股通中国央企红利ETF 摩根标普港股通低波红利ETF 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 招商中证红利ETF
招商中证红利ETF 基金密集“发红包” 今年已分红超700亿元

在近期的震荡行情中，公募基金纷纷加大了分红力度。仅4月7日以来，就有超百只基金公告分红，这使得今年以来分红总额已超过700亿元，远超去年同期。“基金能够分红，至少表明基金本身是盈利的。根据规定，基金当年的收益弥补完以前年度亏损后，才能够进行分红。
标签：分红债券红利金额收益赎回关联基金：富国中证800自由现金流ETF 华夏沪深300ETF 华夏沪深300ETF 嘉实沪深300ETF 摩根沪深300自由现金流ETF 南方中证500ETF 南方中证500ETF 万家中证红利ETF
招商中证红利ETF 超700亿元！公募发“红包”

公募狂撒“红包”。在近期的震荡行情中，公募基金纷纷加大了分红力度。仅4月7日以来，就有超百只基金公告分红，这使得今年以来分红总额超过了700亿元，远超去年同期。在摩根资产管理看来，基金设置分红机制，一方面，投资者可以通过长期持有，争取基金净值增长回报；另一方面，可以通过这样的分红机制，每季度都有机会获得一部分现金落袋为安，可供自由支配。这种分红设计，在一定程度上有助于投资者更加从容地面对市场短期波动，从而更坚定地践行长期投资理念。
标签：分红红利投资投资者现金波动关联基金：富国中证800自由现金流ETF 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 国泰上证国有企业红利ETF 国泰中证港股通高股息投资ETF 华泰柏瑞上证红利ETF 华泰柏瑞上证红利ETF 华泰柏瑞中证红利低波ETF 华夏沪深300ETF

招商中证红利ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002048	宁波华翔	0.0000	3.59%	-2.54%
601919	中远海控	0.0000	2.41%	-0.47%
000937	冀中能源	0.0000	1.84%	-1.12%
601699	潞安环能	0.0000	1.46%	-3.85%
603565	中谷物流	0.0000	1.44%	-2.97%
601288	XD农业银	0.0000	1.42%	-1.60%
600282	南钢股份	0.0000	1.38%	2.00%
600398	海澜之家	0.0000	1.38%	0.98%
601939	建设银行	0.0000	1.33%	-0.45%
601998	中信银行	0.0000	1.33%	-0.81%

招商中证红利ETF(515080)基金档案

基金代码	515080	基金简称	招商中证红利ETF	基金全称
发行日期	2019-10-21~2019-11-22	成立日期	2019-11-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	王平刘重杰	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	75.93亿元	最近份额	34.6021亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3926	0.68%
招商招恒纯债A	1.1439	0.03%
招商招恒纯债C	1.1396	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
招商招丰纯债C	1.0257	0.02%
招商招旺纯债A	1.0389	0.02%
招商招旺纯债C	1.0363	0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0479	0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0570	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%
金融科技ETF	0.8013	0.73%