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招商中证红利ETF - 基金主页(代码:515080)

今天最新净值 1.5017 0.0016 0.1100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5786 0.0070 0.4459%
  • 累计净值:1.7167
  • 成立日期:2019-11-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.1249亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:王平 刘重杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 7.99% -2.78% 2.39% 7.32% 6.80% 25.17% 29.99% 79.35%
同类排名 182/2643 2720/2752 2486/2723 510/2605 124/2194 51/1816 27/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-27 2024-03-28 2024-04-02 分红 每份派现金0.0150元
2023-11-30 2023-12-01 2023-12-06 分红 每份派现金0.0350元
2022-11-28 2022-11-29 2022-12-02 分红 每份派现金0.0300元
2022-06-24 2022-06-27 2022-06-30 分红 每份派现金0.0300元
2021-12-08 2021-12-09 2021-12-14 分红 每份派现金0.0300元
招商中证红利ETF基金动态
招商中证红利ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601225 陕西煤业 373.0600 1.79% 0.96%
601088 中国神华 243.5500 1.75% 1.28%
601000 唐山港 2029.6000 1.63% 1.08%
600546 山煤国际 395.7300 1.59% -1.19%
600971 恒源煤电 594.7100 1.52% 2.29%
600028 中国石化 1137.7300 1.45% 1.99%
600282 南钢股份 1696.3300 1.44% 2.26%
600755 厦门国贸 900.9500 1.44% 1.18%
000830 鲁西化工 603.0200 1.39% 4.80%
601699 潞安环能 276.1600 1.39% -0.71%
招商中证红利ETF(515080)基金档案
基金代码 515080 基金简称 中证红利 基金全称
发行日期 2019-10-21~2019-11-22 成立日期 2019-11-28 基金类型
基金经理 王平 刘重杰 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 6.1249亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.0527 1.13%
招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0374 1.12%
招商丰美混合A 1.2040 1.09%
招商丰美混合C 1.2020 1.09%
央企回报 1.0764 1.02%
招商丰泽A 1.7040 1.01%
招商安荣灵活配置混合A 1.4609 0.99%
招商安荣灵活配置混合C 1.3724 0.99%
招商瑞丰A 1.8590 0.98%
招商丰泽C 1.6520 0.98%