招商中证红利ETF(中证红利)基金净值查询(515080)
今天最新净值
1.5453
-0.0039 -0.25%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5418
-0.0121 -0.7785%
- 累计净值：1.9103
- 成立日期：2019-11-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：34.6021亿
- 最近资产：75.93亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王平 刘重杰
近一月,招商中证红利ETF(515080)基金累计收益率-5.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
515080 |
招商中证红利ETF |
1.5539 |
1.9189 |
1.5453 |
1.9103 |
0.0086 |
0.56% |
| 2025-12-12 |
515080 |
招商中证红利ETF |
1.5453 |
1.9103 |
1.5492 |
1.9142 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2025-12-11 |
515080 |
招商中证红利ETF |
1.5492 |
1.9142 |
1.5571 |
1.9221 |
-0.0079 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
515080 |
招商中证红利ETF |
1.5571 |
1.9221 |
1.5584 |
1.9234 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
515080 |
招商中证红利ETF |
1.5584 |
1.9234 |
1.5726 |
1.9376 |
-0.0142 |
-0.91% |
| 2025-12-08 |
515080 |
招商中证红利ETF |
1.5726 |
1.9376 |
1.5810 |
1.9460 |
-0.0084 |
-0.53% |
| 2025-12-05 |
515080 |
招商中证红利ETF |
1.5810 |
1.9460 |
1.5797 |
1.9447 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
515080 |
招商中证红利ETF |
1.5797 |
1.9447 |
1.5852 |
1.9502 |
-0.0055 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
515080 |
招商中证红利ETF |
1.5852 |
1.9502 |
1.5883 |
1.9533 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
515080 |
招商中证红利ETF |
1.5883 |
1.9533 |
1.5903 |
1.9553 |
-0.0020 |
-0.13% |
|
|
| 2025-12-01 |
515080 |
招商中证红利ETF |
1.5903 |
1.9553 |
1.5774 |
1.9424 |
0.0129 |
0.82% |
| 2025-11-28 |
515080 |
招商中证红利ETF |
1.5774 |
1.9424 |
1.5757 |
1.9407 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
515080 |
招商中证红利ETF |
1.5757 |
1.9407 |
1.5731 |
1.9381 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
515080 |
招商中证红利ETF |
1.5731 |
1.9381 |
1.5798 |
1.9448 |
-0.0067 |
-0.42% |
| 2025-11-25 |
515080 |
招商中证红利ETF |
1.5798 |
1.9448 |
1.5719 |
1.9369 |
0.0079 |
0.50% |
| 2025-11-24 |
515080 |
招商中证红利ETF |
1.5719 |
1.9369 |
1.5797 |
1.9447 |
-0.0078 |
-0.49% |
| 2025-11-21 |
515080 |
招商中证红利ETF |
1.5797 |
1.9447 |
1.6079 |
1.9729 |
-0.0282 |
-1.79% |
| 2025-11-20 |
515080 |
招商中证红利ETF |
1.6079 |
1.9729 |
1.6110 |
1.9760 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2025-11-19 |
515080 |
招商中证红利ETF |
1.6110 |
1.9760 |
1.6085 |
1.9735 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
515080 |
招商中证红利ETF |
1.6085 |
1.9735 |
1.6310 |
1.9960 |
-0.0225 |
-1.40% |
| 2025-11-17 |
515080 |
招商中证红利ETF |
1.6310 |
1.9960 |
1.6390 |
2.0040 |
-0.0080 |
-0.49% |
