招商中证红利ETF(中证红利)基金净值查询(515080)

今天最新净值 1.5712 -0.0094 -0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6431 -0.0099 -0.5989% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9912
成立日期：2019-11-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：34.6021亿
最近资产：86.81亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王平刘重杰

近一季招商中证红利ETF|中证红利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证红利ETF(515080)基金累计收益率1.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	515080	招商中证红利ETF	1.5483	1.9833	1.5712	1.9912	-0.0229	-1.48%
2026-09-15	515080	招商中证红利ETF	1.5712	1.9912	1.5806	2.0006	-0.0094	-0.59%
2026-09-14	515080	招商中证红利ETF	1.5806	2.0006	1.5839	2.0039	-0.0033	-0.21%
2026-09-11	515080	招商中证红利ETF	1.5839	2.0039	1.6112	2.0312	-0.0273	-1.72%
2026-09-10	515080	招商中证红利ETF	1.6112	2.0312	1.6220	2.0420	-0.0108	-0.67%
2026-09-09	515080	招商中证红利ETF	1.6220	2.0420	1.6042	2.0242	0.0178	1.10%
2026-09-08	515080	招商中证红利ETF	1.6042	2.0242	1.5835	2.0035	0.0207	1.29%
2026-09-07	515080	招商中证红利ETF	1.5835	2.0035	1.6028	2.0228	-0.0193	-1.22%
2026-09-04	515080	招商中证红利ETF	1.6028	2.0228	1.5989	2.0189	0.0039	0.24%
2026-09-03	515080	招商中证红利ETF	1.5989	2.0189	1.5982	2.0182	0.0007	0.04%

2026-09-02	515080	招商中证红利ETF	1.5982	2.0182	1.6222	2.0422	-0.0240	-1.50%
2026-09-01	515080	招商中证红利ETF	1.6222	2.0422	1.6220	2.0420	0.0002	0.01%
2026-08-31	515080	招商中证红利ETF	1.6220	2.0420	1.6145	2.0345	0.0075	0.46%
2026-08-28	515080	招商中证红利ETF	1.6145	2.0345	1.6101	2.0301	0.0044	0.27%
2026-08-27	515080	招商中证红利ETF	1.6101	2.0301	1.6045	2.0245	0.0056	0.35%
2026-08-26	515080	招商中证红利ETF	1.6045	2.0245	1.5932	2.0132	0.0113	0.71%
2026-08-25	515080	招商中证红利ETF	1.5932	2.0132	1.6029	2.0229	-0.0097	-0.61%
2026-08-24	515080	招商中证红利ETF	1.6029	2.0229	1.5821	2.0021	0.0208	1.30%
2026-08-21	515080	招商中证红利ETF	1.5821	2.0021	1.5832	2.0032	-0.0011	-0.07%
2026-08-20	515080	招商中证红利ETF	1.5832	2.0032	1.5743	1.9943	0.0089	0.57%
2026-08-19	515080	招商中证红利ETF	1.5743	1.9943	1.5692	1.9892	0.0051	0.33%
2026-08-18	515080	招商中证红利ETF	1.5692	1.9892	1.5594	1.9794	0.0098	0.63%
2026-08-17	515080	招商中证红利ETF	1.5594	1.9794	1.5533	1.9733	0.0061	0.39%
2026-08-14	515080	招商中证红利ETF	1.5533	1.9733	1.5494	1.9694	0.0039	0.25%
2026-08-13	515080	招商中证红利ETF	1.5494	1.9694	1.5630	1.9830	-0.0136	-0.87%

2026-08-12	515080	招商中证红利ETF	1.5630	1.9830	1.5680	1.9880	-0.0050	-0.32%
2026-08-11	515080	招商中证红利ETF	1.5680	1.9880	1.5764	1.9964	-0.0084	-0.53%
2026-08-10	515080	招商中证红利ETF	1.5764	1.9964	1.5604	1.9804	0.0160	1.01%
2026-08-07	515080	招商中证红利ETF	1.5604	1.9804	1.5624	1.9824	-0.0020	-0.13%
2026-08-06	515080	招商中证红利ETF	1.5624	1.9824	1.5439	1.9639	0.0185	1.18%
2026-08-05	515080	招商中证红利ETF	1.5439	1.9639	1.5471	1.9671	-0.0032	-0.21%
2026-08-04	515080	招商中证红利ETF	1.5471	1.9671	1.5723	1.9923	-0.0252	-1.63%
2026-08-03	515080	招商中证红利ETF	1.5723	1.9923	1.5777	1.9977	-0.0054	-0.34%
2026-07-31	515080	招商中证红利ETF	1.5777	1.9977	1.5800	2.0000	-0.0023	-0.15%
2026-07-30	515080	招商中证红利ETF	1.5800	2.0000	1.5619	1.9819	0.0181	1.15%
2026-07-29	515080	招商中证红利ETF	1.5619	1.9819	1.5391	1.9591	0.0228	1.46%
2026-07-28	515080	招商中证红利ETF	1.5391	1.9591	1.5374	1.9574	0.0017	0.11%
2026-07-27	515080	招商中证红利ETF	1.5374	1.9574	1.5290	1.9490	0.0084	0.55%
2026-07-24	515080	招商中证红利ETF	1.5290	1.9490	1.5562	1.9762	-0.0272	-1.78%
2026-07-23	515080	招商中证红利ETF	1.5562	1.9762	1.5413	1.9613	0.0149	0.96%
2026-07-22	515080	招商中证红利ETF	1.5413	1.9613	1.5231	1.9431	0.0182	1.19%
2026-07-21	515080	招商中证红利ETF	1.5231	1.9431	1.5397	1.9597	-0.0166	-1.08%
2026-07-20	515080	招商中证红利ETF	1.5397	1.9597	1.4924	1.9124	0.0473	3.07%
2026-07-17	515080	招商中证红利ETF	1.4924	1.9124	1.5016	1.9216	-0.0092	-0.61%
2026-07-16	515080	招商中证红利ETF	1.5016	1.9216	1.5163	1.9363	-0.0147	-0.97%
2026-07-15	515080	招商中证红利ETF	1.5163	1.9363	1.4956	1.9156	0.0207	1.37%
2026-07-14	515080	招商中证红利ETF	1.4956	1.9156	1.4651	1.8851	0.0305	2.04%
2026-07-13	515080	招商中证红利ETF	1.4651	1.8851	1.4594	1.8794	0.0057	0.39%
2026-07-10	515080	招商中证红利ETF	1.4594	1.8794	1.4606	1.8806	-0.0012	-0.08%
2026-07-09	515080	招商中证红利ETF	1.4606	1.8806	1.4785	1.8985	-0.0179	-1.23%
2026-07-08	515080	招商中证红利ETF	1.4785	1.8985	1.4703	1.8903	0.0082	0.56%
2026-07-07	515080	招商中证红利ETF	1.4703	1.8903	1.4910	1.9110	-0.0207	-1.41%
2026-07-06	515080	招商中证红利ETF	1.4910	1.9110	1.4611	1.8811	0.0299	2.01%
2026-07-03	515080	招商中证红利ETF	1.4611	1.8811	1.4458	1.8658	0.0153	1.05%
2026-07-02	515080	招商中证红利ETF	1.4458	1.8658	1.4321	1.8521	0.0137	0.95%
2026-07-01	515080	招商中证红利ETF	1.4321	1.8521	1.4082	1.8282	0.0239	1.67%
2026-06-30	515080	招商中证红利ETF	1.4082	1.8282	1.4351	1.8551	-0.0269	-1.91%
2026-06-29	515080	招商中证红利ETF	1.4351	1.8551	1.4248	1.8448	0.0103	0.72%
2026-06-26	515080	招商中证红利ETF	1.4248	1.8448	1.4522	1.8722	-0.0274	-1.92%
2026-06-25	515080	招商中证红利ETF	1.4522	1.8722	1.4700	1.8900	-0.0178	-1.23%
2026-06-24	515080	招商中证红利ETF	1.4700	1.8900	1.4912	1.9112	-0.0212	-1.44%
2026-06-23	515080	招商中证红利ETF	1.4912	1.9112	1.4998	1.9198	-0.0086	-0.57%
2026-06-22	515080	招商中证红利ETF	1.4998	1.9198	1.4840	1.9040	0.0158	1.06%
2026-06-18	515080	招商中证红利ETF	1.4840	1.9040	1.5348	1.9348	-0.0508	-3.42%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%