招商中证红利ETF基金净值查询(515080)
今天最新净值
1.5017
0.0016 0.1100%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.5786
0.0070 0.4459%
- 累计净值：1.7167
- 成立日期：2019-11-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.1249亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王平 刘重杰
近一季,招商中证红利ETF(515080)基金累计收益率7.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
515080 |
招商中证红利ETF |
1.5762 |
1.8412 |
1.5716 |
1.8366 |
0.0046 |
0.29% |
| 2024-04-18 |
515080 |
招商中证红利ETF |
1.5716 |
1.8366 |
1.5665 |
1.8315 |
0.0051 |
0.33% |
| 2024-04-17 |
515080 |
招商中证红利ETF |
1.5665 |
1.8315 |
1.5407 |
1.8057 |
0.0258 |
1.67% |
| 2024-04-16 |
515080 |
招商中证红利ETF |
1.5407 |
1.8057 |
1.5459 |
1.8109 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2024-04-15 |
515080 |
招商中证红利ETF |
1.5459 |
1.8109 |
1.5179 |
1.7829 |
0.0280 |
1.84% |
| 2024-04-12 |
515080 |
招商中证红利ETF |
1.5179 |
1.7829 |
1.5230 |
1.7880 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2024-04-11 |
515080 |
招商中证红利ETF |
1.5230 |
1.7880 |
1.5098 |
1.7748 |
0.0132 |
0.87% |
| 2024-04-10 |
515080 |
招商中证红利ETF |
1.5098 |
1.7748 |
1.5063 |
1.7713 |
0.0035 |
0.23% |
| 2024-04-09 |
515080 |
招商中证红利ETF |
1.5063 |
1.7713 |
1.5118 |
1.7768 |
-0.0055 |
-0.36% |
