招商添文1年定开债发起(招商添文1年定开债发起式)基金净值查询(016411)

今天最新净值 1.0724 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0724
成立日期：2022-09-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：77.8151亿
最近资产：81.06亿
基金公司：招商基金
基金经理：李家辉张宜杰刘禛君

近一季招商添文1年定开债发起|招商添文1年定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商添文1年定开债发起(016411)基金累计收益率0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016411	招商添文1年定开债发起	1.0725	1.0725	1.0724	1.0724	0.0001	0.01%
2026-09-14	016411	招商添文1年定开债发起	1.0724	1.0724	1.0723	1.0723	0.0001	0.01%
2026-09-11	016411	招商添文1年定开债发起	1.0723	1.0723	1.0724	1.0724	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	016411	招商添文1年定开债发起	1.0724	1.0724	1.0724	1.0724	0.0000	0.00%
2026-09-09	016411	招商添文1年定开债发起	1.0724	1.0724	1.0723	1.0723	0.0001	0.01%
2026-09-08	016411	招商添文1年定开债发起	1.0723	1.0723	1.0723	1.0723	0.0000	0.00%
2026-09-07	016411	招商添文1年定开债发起	1.0723	1.0723	1.0720	1.0720	0.0003	0.03%
2026-09-04	016411	招商添文1年定开债发起	1.0720	1.0720	1.0719	1.0719	0.0001	0.01%
2026-09-03	016411	招商添文1年定开债发起	1.0719	1.0719	1.0718	1.0718	0.0001	0.01%
2026-09-02	016411	招商添文1年定开债发起	1.0718	1.0718	1.0717	1.0717	0.0001	0.01%

2026-09-01	016411	招商添文1年定开债发起	1.0717	1.0717	1.0715	1.0715	0.0002	0.02%
2026-08-31	016411	招商添文1年定开债发起	1.0715	1.0715	1.0715	1.0715	0.0000	0.00%
2026-08-28	016411	招商添文1年定开债发起	1.0715	1.0715	1.0716	1.0716	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	016411	招商添文1年定开债发起	1.0716	1.0716	1.0719	1.0719	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	016411	招商添文1年定开债发起	1.0719	1.0719	1.0720	1.0720	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	016411	招商添文1年定开债发起	1.0720	1.0720	1.0719	1.0719	0.0001	0.01%
2026-08-24	016411	招商添文1年定开债发起	1.0719	1.0719	1.0717	1.0717	0.0002	0.02%
2026-08-21	016411	招商添文1年定开债发起	1.0717	1.0717	1.0718	1.0718	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	016411	招商添文1年定开债发起	1.0718	1.0718	1.0719	1.0719	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	016411	招商添文1年定开债发起	1.0719	1.0719	1.0719	1.0719	0.0000	0.00%
2026-08-18	016411	招商添文1年定开债发起	1.0719	1.0719	1.0716	1.0716	0.0003	0.03%
2026-08-17	016411	招商添文1年定开债发起	1.0716	1.0716	1.0714	1.0714	0.0002	0.02%
2026-08-14	016411	招商添文1年定开债发起	1.0714	1.0714	1.0714	1.0714	0.0000	0.00%
2026-08-13	016411	招商添文1年定开债发起	1.0714	1.0714	1.0713	1.0713	0.0001	0.01%
2026-08-12	016411	招商添文1年定开债发起	1.0713	1.0713	1.0712	1.0712	0.0001	0.01%

2026-08-11	016411	招商添文1年定开债发起	1.0712	1.0712	1.0711	1.0711	0.0001	0.01%
2026-08-10	016411	招商添文1年定开债发起	1.0711	1.0711	1.0709	1.0709	0.0002	0.02%
2026-08-07	016411	招商添文1年定开债发起	1.0709	1.0709	1.0708	1.0708	0.0001	0.01%
2026-08-06	016411	招商添文1年定开债发起	1.0708	1.0708	1.0708	1.0708	0.0000	0.00%
2026-08-05	016411	招商添文1年定开债发起	1.0708	1.0708	1.0707	1.0707	0.0001	0.01%
2026-08-04	016411	招商添文1年定开债发起	1.0707	1.0707	1.0706	1.0706	0.0001	0.01%
2026-08-03	016411	招商添文1年定开债发起	1.0706	1.0706	1.0705	1.0705	0.0001	0.01%
2026-07-31	016411	招商添文1年定开债发起	1.0705	1.0705	1.0705	1.0705	0.0000	0.00%
2026-07-30	016411	招商添文1年定开债发起	1.0705	1.0705	1.0704	1.0704	0.0001	0.01%
2026-07-29	016411	招商添文1年定开债发起	1.0704	1.0704	1.0705	1.0705	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	016411	招商添文1年定开债发起	1.0705	1.0705	1.0705	1.0705	0.0000	0.00%
2026-07-27	016411	招商添文1年定开债发起	1.0705	1.0705	1.0705	1.0705	0.0000	0.00%
2026-07-24	016411	招商添文1年定开债发起	1.0705	1.0705	1.0706	1.0706	-0.0001	-0.01%
2026-07-23	016411	招商添文1年定开债发起	1.0706	1.0706	1.0707	1.0707	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	016411	招商添文1年定开债发起	1.0707	1.0707	1.0706	1.0706	0.0001	0.01%
2026-07-21	016411	招商添文1年定开债发起	1.0706	1.0706	1.0706	1.0706	0.0000	0.00%
2026-07-20	016411	招商添文1年定开债发起	1.0706	1.0706	1.0705	1.0705	0.0001	0.01%
2026-07-17	016411	招商添文1年定开债发起	1.0705	1.0705	1.0705	1.0705	0.0000	0.00%
2026-07-16	016411	招商添文1年定开债发起	1.0705	1.0705	1.0705	1.0705	0.0000	0.00%
2026-07-15	016411	招商添文1年定开债发起	1.0705	1.0705	1.0705	1.0705	0.0000	0.00%
2026-07-14	016411	招商添文1年定开债发起	1.0705	1.0705	1.0705	1.0705	0.0000	0.00%
2026-07-13	016411	招商添文1年定开债发起	1.0705	1.0705	1.0704	1.0704	0.0001	0.01%
2026-07-10	016411	招商添文1年定开债发起	1.0704	1.0704	1.0703	1.0703	0.0001	0.01%
2026-07-09	016411	招商添文1年定开债发起	1.0703	1.0703	1.0703	1.0703	0.0000	0.00%
2026-07-08	016411	招商添文1年定开债发起	1.0703	1.0703	1.0703	1.0703	0.0000	0.00%
2026-07-07	016411	招商添文1年定开债发起	1.0703	1.0703	1.0702	1.0702	0.0001	0.01%
2026-07-06	016411	招商添文1年定开债发起	1.0702	1.0702	1.0699	1.0699	0.0003	0.03%
2026-07-03	016411	招商添文1年定开债发起	1.0699	1.0699	1.0700	1.0700	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	016411	招商添文1年定开债发起	1.0700	1.0700	1.0700	1.0700	0.0000	0.00%
2026-07-01	016411	招商添文1年定开债发起	1.0700	1.0700	1.0703	1.0703	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	016411	招商添文1年定开债发起	1.0703	1.0703	1.0703	1.0703	0.0000	0.00%
2026-06-29	016411	招商添文1年定开债发起	1.0703	1.0703	1.0700	1.0700	0.0003	0.03%
2026-06-26	016411	招商添文1年定开债发起	1.0700	1.0700	1.0699	1.0699	0.0001	0.01%
2026-06-25	016411	招商添文1年定开债发起	1.0699	1.0699	1.0697	1.0697	0.0002	0.02%
2026-06-24	016411	招商添文1年定开债发起	1.0697	1.0697	1.0696	1.0696	0.0001	0.01%
2026-06-23	016411	招商添文1年定开债发起	1.0696	1.0696	1.0697	1.0697	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	016411	招商添文1年定开债发起	1.0697	1.0697	1.0696	1.0696	0.0001	0.01%
2026-06-18	016411	招商添文1年定开债发起	1.0696	1.0696	1.0694	1.0694	0.0002	0.02%
2026-06-17	016411	招商添文1年定开债发起	1.0694	1.0694	1.0691	1.0691	0.0003	0.03%
2026-06-16	016411	招商添文1年定开债发起	1.0691	1.0691	1.0688	1.0688	0.0003	0.03%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%