金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商添文1年定开债发起(招商添文1年定开债发起式)基金净值查询(016411)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0591 0.0001 0.01% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0591
成立日期：2022-09-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：77.8151亿
最近资产：95.32亿元
基金公司：招商基金
基金经理：李家辉张宜杰

近一月招商添文1年定开债发起|招商添文1年定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商添文1年定开债发起(016411)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	016411	招商添文1年定开债发起	1.0594	1.0594	1.0591	1.0591	0.0003	0.03%
2025-12-17	016411	招商添文1年定开债发起	1.0591	1.0591	1.0590	1.0590	0.0001	0.01%
2025-12-16	016411	招商添文1年定开债发起	1.0590	1.0590	1.0593	1.0593	-0.0003	-0.03%
2025-12-15	016411	招商添文1年定开债发起	1.0593	1.0593	1.0594	1.0594	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	016411	招商添文1年定开债发起	1.0594	1.0594	1.0596	1.0596	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	016411	招商添文1年定开债发起	1.0596	1.0596	1.0593	1.0593	0.0003	0.03%
2025-12-10	016411	招商添文1年定开债发起	1.0593	1.0593	1.0591	1.0591	0.0002	0.02%
2025-12-09	016411	招商添文1年定开债发起	1.0591	1.0591	1.0589	1.0589	0.0002	0.02%
2025-12-08	016411	招商添文1年定开债发起	1.0589	1.0589	1.0590	1.0590	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	016411	招商添文1年定开债发起	1.0590	1.0590	1.0590	1.0590	0.0000	0.00%

2025-12-04	016411	招商添文1年定开债发起	1.0590	1.0590	1.0595	1.0595	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	016411	招商添文1年定开债发起	1.0595	1.0595	1.0595	1.0595	0.0000	0.00%
2025-12-02	016411	招商添文1年定开债发起	1.0595	1.0595	1.0596	1.0596	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	016411	招商添文1年定开债发起	1.0596	1.0596	1.0594	1.0594	0.0002	0.02%
2025-11-28	016411	招商添文1年定开债发起	1.0594	1.0594	1.0593	1.0593	0.0001	0.01%
2025-11-27	016411	招商添文1年定开债发起	1.0593	1.0593	1.0595	1.0595	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	016411	招商添文1年定开债发起	1.0595	1.0595	1.0599	1.0599	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	016411	招商添文1年定开债发起	1.0599	1.0599	1.0600	1.0600	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	016411	招商添文1年定开债发起	1.0600	1.0600	1.0600	1.0600	0.0000	0.00%
2025-11-21	016411	招商添文1年定开债发起	1.0600	1.0600	1.0601	1.0601	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	016411	招商添文1年定开债发起	1.0601	1.0601	1.0602	1.0602	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	016411	招商添文1年定开债发起	1.0602	1.0602	1.0603	1.0603	-0.0001	-0.01%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%