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招商添文1年定开债发起(招商添文1年定开债发起式)(016411)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0728 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0728
成立日期：2022-09-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：77.8151亿
最近资产：81.06亿
基金公司：招商基金
基金经理：李家辉张宜杰刘禛君

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.20%	0.04%	0.11%	0.32%	0.78%	1.47%	2.71%	5.89%	6.44%
同类排名	2151/2488	1147/2522	1347/2515	2188/2504	2208/2496	2203/2453	2016/2168	1587/1723	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.52%	2059/2724	0.44%	2315/2905	-	-	-	-
2025	-0.18%	2359/2938	-0.53%	1859/2516	0.28%	2433/2865	-0.31%	1472/2914	0.38%	2198/2938
2024	4.00%	1517/2727	0.81%	2562/3226	0.69%	2359/2856	0.49%	715/2616	1.95%	1147/2727
2023	3.05%	1258/2310	0.87%	1303/2776	0.91%	2173/2849	0.52%	1326/2940	0.72%	2146/3108
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.91%	2045/2732

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(016411)招商添文1年定开债发起基金对比PK

招商添文1年定开债发起 VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869)

债券型-长债基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	7.76%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	7.28%
交银裕惠纯债债券	1.1548	3.97%
平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1598	3.71%
中信保诚稳鸿A	5.0124	3.27%
中信保诚稳鸿D	5.0174	3.14%
中信保诚稳鸿C	1.1055	3.12%
中信保诚稳鸿E	4.9790	3.07%