招商添文1年定开债发起(招商添文1年定开债发起式)基金净值查询(016411)
今天最新净值
1.0591
0.0001 0.01%
2025-12-18
- 累计净值：1.0591
- 成立日期：2022-09-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：77.8151亿
- 最近资产：95.32亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：李家辉 张宜杰
近一季招商添文1年定开债发起|招商添文1年定开债发起式基金净值查询
近一季,招商添文1年定开债发起(016411)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0594 |
1.0594 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0591 |
1.0591 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0590 |
1.0590 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-15 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0593 |
1.0593 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0594 |
1.0594 |
1.0596 |
1.0596 |
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-0.02% |
| 2025-12-11 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0596 |
1.0596 |
1.0593 |
1.0593 |
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0.03% |
| 2025-12-10 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0593 |
1.0593 |
1.0591 |
1.0591 |
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0.02% |
| 2025-12-09 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0591 |
1.0591 |
1.0589 |
1.0589 |
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| 2025-12-08 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0589 |
1.0589 |
1.0590 |
1.0590 |
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| 2025-12-05 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
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1.0590 |
1.0590 |
1.0590 |
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|
|
| 2025-12-04 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0590 |
1.0590 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0595 |
1.0595 |
1.0595 |
1.0595 |
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| 2025-12-02 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
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1.0595 |
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1.0596 |
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| 2025-12-01 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0596 |
1.0596 |
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1.0594 |
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| 2025-11-28 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
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1.0594 |
1.0593 |
1.0593 |
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| 2025-11-27 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
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1.0593 |
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| 2025-11-26 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
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1.0595 |
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1.0599 |
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-0.04% |
| 2025-11-25 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
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1.0599 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0600 |
1.0600 |
1.0600 |
1.0600 |
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0.00% |
| 2025-11-21 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0600 |
1.0600 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0601 |
1.0601 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0602 |
1.0602 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0603 |
1.0603 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0603 |
1.0603 |
1.0601 |
1.0601 |
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0.02% |
| 2025-11-14 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0601 |
1.0601 |
1.0601 |
1.0601 |
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|
|
| 2025-11-13 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0601 |
1.0601 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0601 |
1.0601 |
1.0599 |
1.0599 |
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0.02% |
| 2025-11-11 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0599 |
1.0599 |
1.0598 |
1.0598 |
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| 2025-11-10 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0598 |
1.0598 |
1.0598 |
1.0598 |
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| 2025-11-07 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0598 |
1.0598 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0602 |
1.0602 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0604 |
1.0604 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0002 |
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| 2025-11-04 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0602 |
1.0602 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0602 |
1.0602 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0601 |
1.0601 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0596 |
1.0596 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0592 |
1.0592 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0588 |
1.0588 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0582 |
1.0582 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0580 |
1.0580 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0579 |
1.0579 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0577 |
1.0577 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0575 |
1.0575 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0574 |
1.0574 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0572 |
1.0572 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0572 |
1.0572 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0571 |
1.0571 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0572 |
1.0572 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0572 |
1.0572 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0568 |
1.0568 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0567 |
1.0567 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0561 |
1.0561 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0557 |
1.0557 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0557 |
1.0557 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0557 |
1.0557 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0560 |
1.0560 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0567 |
1.0567 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0570 |
1.0570 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
016411 |
招商添文1年定开债发起 |
1.0569 |
1.0569 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0002 |
-0.02% |
