招商均衡成长混合A基金净值查询(016524)

今天最新净值 0.9831 0.0023 0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0977 0.0228 2.1197% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9831
成立日期：2022-09-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2311亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：招商基金
基金经理：张西林

近一季招商均衡成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商均衡成长混合A(016524)基金累计收益率-5.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016524	招商均衡成长混合A	0.9949	0.9949	0.9831	0.9831	0.0118	1.20%
2026-09-14	016524	招商均衡成长混合A	0.9831	0.9831	0.9808	0.9808	0.0023	0.23%
2026-09-11	016524	招商均衡成长混合A	0.9808	0.9808	0.9983	0.9983	-0.0175	-1.75%
2026-09-10	016524	招商均衡成长混合A	0.9983	0.9983	1.0085	1.0085	-0.0102	-1.01%
2026-09-09	016524	招商均衡成长混合A	1.0085	1.0085	1.0136	1.0136	-0.0051	-0.50%
2026-09-08	016524	招商均衡成长混合A	1.0136	1.0136	1.0156	1.0156	-0.0020	-0.20%
2026-09-07	016524	招商均衡成长混合A	1.0156	1.0156	1.0000	1.0000	0.0156	1.56%
2026-09-04	016524	招商均衡成长混合A	1.0000	1.0000	1.0262	1.0262	-0.0262	-2.62%
2026-09-03	016524	招商均衡成长混合A	1.0262	1.0262	1.0279	1.0279	-0.0017	-0.17%
2026-09-02	016524	招商均衡成长混合A	1.0279	1.0279	1.0428	1.0428	-0.0149	-1.43%

2026-09-01	016524	招商均衡成长混合A	1.0428	1.0428	1.0638	1.0638	-0.0210	-1.97%
2026-08-31	016524	招商均衡成长混合A	1.0638	1.0638	1.0556	1.0556	0.0082	0.78%
2026-08-28	016524	招商均衡成长混合A	1.0556	1.0556	1.0763	1.0763	-0.0207	-1.96%
2026-08-27	016524	招商均衡成长混合A	1.0763	1.0763	1.0571	1.0571	0.0192	1.82%
2026-08-26	016524	招商均衡成长混合A	1.0571	1.0571	1.0315	1.0315	0.0256	2.48%
2026-08-25	016524	招商均衡成长混合A	1.0315	1.0315	1.0467	1.0467	-0.0152	-1.47%
2026-08-24	016524	招商均衡成长混合A	1.0467	1.0467	1.0678	1.0678	-0.0211	-1.98%
2026-08-21	016524	招商均衡成长混合A	1.0678	1.0678	1.0567	1.0567	0.0111	1.05%
2026-08-20	016524	招商均衡成长混合A	1.0567	1.0567	1.0485	1.0485	0.0082	0.78%
2026-08-19	016524	招商均衡成长混合A	1.0485	1.0485	1.1177	1.1177	-0.0692	-6.19%
2026-08-18	016524	招商均衡成长混合A	1.1177	1.1177	1.1149	1.1149	0.0028	0.25%
2026-08-17	016524	招商均衡成长混合A	1.1149	1.1149	1.0818	1.0818	0.0331	3.06%
2026-08-14	016524	招商均衡成长混合A	1.0818	1.0818	1.0792	1.0792	0.0026	0.24%
2026-08-13	016524	招商均衡成长混合A	1.0792	1.0792	1.0820	1.0820	-0.0028	-0.26%
2026-08-12	016524	招商均衡成长混合A	1.0820	1.0820	1.0734	1.0734	0.0086	0.80%

2026-08-11	016524	招商均衡成长混合A	1.0734	1.0734	1.0941	1.0941	-0.0207	-1.93%
2026-08-10	016524	招商均衡成长混合A	1.0941	1.0941	1.0763	1.0763	0.0178	1.65%
2026-08-07	016524	招商均衡成长混合A	1.0763	1.0763	1.0391	1.0391	0.0372	3.58%
2026-08-06	016524	招商均衡成长混合A	1.0391	1.0391	1.0270	1.0270	0.0121	1.18%
2026-08-05	016524	招商均衡成长混合A	1.0270	1.0270	0.9724	0.9724	0.0546	5.61%
2026-08-04	016524	招商均衡成长混合A	0.9724	0.9724	0.9335	0.9335	0.0389	4.17%
2026-08-03	016524	招商均衡成长混合A	0.9335	0.9335	0.9819	0.9819	-0.0484	-5.18%
2026-07-31	016524	招商均衡成长混合A	0.9819	0.9819	0.9574	0.9574	0.0245	2.56%
2026-07-30	016524	招商均衡成长混合A	0.9574	0.9574	1.0160	1.0160	-0.0586	-6.12%
2026-07-29	016524	招商均衡成长混合A	1.0160	1.0160	1.0213	1.0213	-0.0053	-0.52%
2026-07-28	016524	招商均衡成长混合A	1.0213	1.0213	1.0834	1.0834	-0.0621	-5.73%
2026-07-27	016524	招商均衡成长混合A	1.0834	1.0834	1.0759	1.0759	0.0075	0.70%
2026-07-24	016524	招商均衡成长混合A	1.0759	1.0759	1.0839	1.0839	-0.0080	-0.74%
2026-07-23	016524	招商均衡成长混合A	1.0839	1.0839	1.1259	1.1259	-0.0420	-3.87%
2026-07-22	016524	招商均衡成长混合A	1.1259	1.1259	1.1436	1.1436	-0.0177	-1.55%
2026-07-21	016524	招商均衡成长混合A	1.1436	1.1436	1.0277	1.0277	0.1159	11.28%
2026-07-20	016524	招商均衡成长混合A	1.0277	1.0277	1.0306	1.0306	-0.0029	-0.28%
2026-07-17	016524	招商均衡成长混合A	1.0306	1.0306	1.1124	1.1124	-0.0818	-7.35%
2026-07-16	016524	招商均衡成长混合A	1.1124	1.1124	1.1474	1.1474	-0.0350	-3.05%
2026-07-15	016524	招商均衡成长混合A	1.1474	1.1474	1.1830	1.1830	-0.0356	-3.01%
2026-07-14	016524	招商均衡成长混合A	1.1830	1.1830	1.1808	1.1808	0.0022	0.19%
2026-07-13	016524	招商均衡成长混合A	1.1808	1.1808	1.2028	1.2028	-0.0220	-1.83%
2026-07-10	016524	招商均衡成长混合A	1.2028	1.2028	1.2570	1.2570	-0.0542	-4.31%
2026-07-09	016524	招商均衡成长混合A	1.2570	1.2570	1.1919	1.1919	0.0651	5.46%
2026-07-08	016524	招商均衡成长混合A	1.1919	1.1919	1.1736	1.1736	0.0183	1.56%
2026-07-07	016524	招商均衡成长混合A	1.1736	1.1736	1.1750	1.1750	-0.0014	-0.12%
2026-07-06	016524	招商均衡成长混合A	1.1750	1.1750	1.1551	1.1551	0.0199	1.72%
2026-07-03	016524	招商均衡成长混合A	1.1551	1.1551	1.1514	1.1514	0.0037	0.32%
2026-07-02	016524	招商均衡成长混合A	1.1514	1.1514	1.2198	1.2198	-0.0684	-5.61%
2026-07-01	016524	招商均衡成长混合A	1.2198	1.2198	1.2343	1.2343	-0.0145	-1.17%
2026-06-30	016524	招商均衡成长混合A	1.2343	1.2343	1.2077	1.2077	0.0266	2.20%
2026-06-29	016524	招商均衡成长混合A	1.2077	1.2077	1.1463	1.1463	0.0614	5.36%
2026-06-26	016524	招商均衡成长混合A	1.1463	1.1463	1.1576	1.1576	-0.0113	-0.98%
2026-06-25	016524	招商均衡成长混合A	1.1576	1.1576	1.1386	1.1386	0.0190	1.67%
2026-06-24	016524	招商均衡成长混合A	1.1386	1.1386	1.1068	1.1068	0.0318	2.87%
2026-06-23	016524	招商均衡成长混合A	1.1068	1.1068	1.1138	1.1138	-0.0070	-0.63%
2026-06-22	016524	招商均衡成长混合A	1.1138	1.1138	1.1062	1.1062	0.0076	0.69%
2026-06-18	016524	招商均衡成长混合A	1.1062	1.1062	1.0895	1.0895	0.0167	1.53%
2026-06-17	016524	招商均衡成长混合A	1.0895	1.0895	1.0579	1.0579	0.0316	2.99%
2026-06-16	016524	招商均衡成长混合A	1.0579	1.0579	1.0558	1.0558	0.0021	0.20%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%