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招商均衡成长混合A基金净值查询(016524)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0235 0.0286 2.87% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0977 0.0228 2.1197% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0235
成立日期：2022-09-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2311亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：招商基金
基金经理：张西林

近一周招商均衡成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商均衡成长混合A(016524)基金累计收益率2.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016524	招商均衡成长混合A	1.0278	1.0278	1.0235	1.0235	0.0043	0.42%
2026-09-16	016524	招商均衡成长混合A	1.0235	1.0235	0.9949	0.9949	0.0286	2.87%
2026-09-15	016524	招商均衡成长混合A	0.9949	0.9949	0.9831	0.9831	0.0118	1.20%
2026-09-14	016524	招商均衡成长混合A	0.9831	0.9831	0.9808	0.9808	0.0023	0.23%
2026-09-11	016524	招商均衡成长混合A	0.9808	0.9808	0.9983	0.9983	-0.0175	-1.75%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%