招商中证500增强策略ETF发起式联接C基金净值查询(024333)

今天最新净值 1.0325 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0325
成立日期：2025-09-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.23亿元
基金公司：招商基金
基金经理：邓童

近一季招商中证500增强策略ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证500增强策略ETF发起式联接C(024333)基金累计收益率-3.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0300	1.0300	1.0325	1.0325	-0.0025	-0.24%
2026-09-14	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0325	1.0325	1.0328	1.0328	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0328	1.0328	1.0489	1.0489	-0.0161	-1.53%
2026-09-10	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0489	1.0489	1.0554	1.0554	-0.0065	-0.62%
2026-09-09	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0554	1.0554	1.0542	1.0542	0.0012	0.11%
2026-09-08	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0542	1.0542	1.0516	1.0516	0.0026	0.25%
2026-09-07	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0516	1.0516	1.0352	1.0352	0.0164	1.58%
2026-09-04	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0352	1.0352	1.0475	1.0475	-0.0123	-1.17%
2026-09-03	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0475	1.0475	1.0446	1.0446	0.0029	0.28%
2026-09-02	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0446	1.0446	1.0606	1.0606	-0.0160	-1.51%

2026-09-01	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0606	1.0606	1.0741	1.0741	-0.0135	-1.26%
2026-08-31	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0741	1.0741	1.0634	1.0634	0.0107	1.01%
2026-08-28	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0634	1.0634	1.0681	1.0681	-0.0047	-0.44%
2026-08-27	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0681	1.0681	1.0433	1.0433	0.0248	2.38%
2026-08-26	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0433	1.0433	1.0385	1.0385	0.0048	0.46%
2026-08-25	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0385	1.0385	1.0408	1.0408	-0.0023	-0.22%
2026-08-24	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0408	1.0408	1.0618	1.0618	-0.0210	-1.98%
2026-08-21	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0618	1.0618	1.0548	1.0548	0.0070	0.66%
2026-08-20	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0548	1.0548	1.0490	1.0490	0.0058	0.55%
2026-08-19	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0490	1.0490	1.1036	1.1036	-0.0546	-4.95%
2026-08-18	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.1036	1.1036	1.1080	1.1080	-0.0044	-0.40%
2026-08-17	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.1080	1.1080	1.0831	1.0831	0.0249	2.30%
2026-08-14	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0831	1.0831	1.0740	1.0740	0.0091	0.85%
2026-08-13	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0740	1.0740	1.0851	1.0851	-0.0111	-1.02%
2026-08-12	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0851	1.0851	1.0737	1.0737	0.0114	1.06%

2026-08-11	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0737	1.0737	1.0817	1.0817	-0.0080	-0.74%
2026-08-10	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0817	1.0817	1.0797	1.0797	0.0020	0.19%
2026-08-07	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0797	1.0797	1.0602	1.0602	0.0195	1.84%
2026-08-06	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0602	1.0602	1.0539	1.0539	0.0063	0.60%
2026-08-05	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0539	1.0539	1.0247	1.0247	0.0292	2.85%
2026-08-04	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0247	1.0247	0.9961	0.9961	0.0286	2.87%
2026-08-03	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	0.9961	0.9961	1.0014	1.0014	-0.0053	-0.53%
2026-07-31	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0014	1.0014	0.9794	0.9794	0.0220	2.25%
2026-07-30	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	0.9794	0.9794	1.0060	1.0060	-0.0266	-2.64%
2026-07-29	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0060	1.0060	0.9938	0.9938	0.0122	1.23%
2026-07-28	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	0.9938	0.9938	1.0210	1.0210	-0.0272	-2.66%
2026-07-27	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0210	1.0210	1.0000	1.0000	0.0210	2.10%
2026-07-24	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0000	1.0000	1.0292	1.0292	-0.0292	-2.84%
2026-07-23	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0292	1.0292	1.0242	1.0242	0.0050	0.49%
2026-07-22	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0242	1.0242	1.0245	1.0245	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0245	1.0245	0.9919	0.9919	0.0326	3.29%
2026-07-20	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	0.9919	0.9919	0.9918	0.9918	0.0001	0.01%
2026-07-17	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	0.9918	0.9918	1.0423	1.0423	-0.0505	-4.85%
2026-07-16	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0423	1.0423	1.0559	1.0559	-0.0136	-1.29%
2026-07-15	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0559	1.0559	1.0671	1.0671	-0.0112	-1.05%
2026-07-14	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0671	1.0671	1.0515	1.0515	0.0156	1.48%
2026-07-13	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0515	1.0515	1.0945	1.0945	-0.0430	-3.93%
2026-07-10	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0945	1.0945	1.0974	1.0974	-0.0029	-0.26%
2026-07-09	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0974	1.0974	1.0790	1.0790	0.0184	1.71%
2026-07-08	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0790	1.0790	1.0939	1.0939	-0.0149	-1.36%
2026-07-07	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0939	1.0939	1.1129	1.1129	-0.0190	-1.71%
2026-07-06	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.1129	1.1129	1.1225	1.1225	-0.0096	-0.86%
2026-07-03	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.1225	1.1225	1.1117	1.1117	0.0108	0.97%
2026-07-02	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.1117	1.1117	1.1347	1.1347	-0.0230	-2.03%
2026-07-01	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.1347	1.1347	1.1292	1.1292	0.0055	0.49%
2026-06-30	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.1292	1.1292	1.1071	1.1071	0.0221	2.00%
2026-06-29	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.1071	1.1071	1.1065	1.1065	0.0006	0.05%
2026-06-26	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.1065	1.1065	1.1410	1.1410	-0.0345	-3.02%
2026-06-25	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.1410	1.1410	1.1330	1.1330	0.0080	0.71%
2026-06-24	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.1330	1.1330	1.1186	1.1186	0.0144	1.29%
2026-06-23	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.1186	1.1186	1.1436	1.1436	-0.0250	-2.19%
2026-06-22	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.1436	1.1436	1.1253	1.1253	0.0183	1.63%
2026-06-18	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.1253	1.1253	1.1240	1.1240	0.0013	0.12%
2026-06-17	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.1240	1.1240	1.1130	1.1130	0.0110	0.99%
2026-06-16	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.1130	1.1130	1.1001	1.1001	0.0129	1.17%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%