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招商中证500增强策略ETF发起式联接C基金净值查询(024333)

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今天最新净值 1.0167 -0.0054 -0.53% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0167
成立日期：2025-09-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.62亿元
基金公司：招商基金
基金经理：邓童

近一季招商中证500增强策略ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证500增强策略ETF发起式联接C(024333)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0050	1.0050	1.0167	1.0167	-0.0117	-1.15%
2025-12-15	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0167	1.0167	1.0221	1.0221	-0.0054	-0.53%
2025-12-12	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0221	1.0221	1.0100	1.0100	0.0121	1.20%
2025-12-11	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0100	1.0100	1.0205	1.0205	-0.0105	-1.03%
2025-12-10	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0205	1.0205	1.0171	1.0171	0.0034	0.33%
2025-12-09	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0171	1.0171	1.0249	1.0249	-0.0078	-0.76%
2025-12-08	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0249	1.0249	1.0205	1.0205	0.0044	0.43%
2025-12-05	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0205	1.0205	1.0073	1.0073	0.0132	1.31%
2025-12-04	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0073	1.0073	1.0078	1.0078	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0078	1.0078	1.0080	1.0080	-0.0002	-0.02%

2025-12-02	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0080	1.0080	1.0145	1.0145	-0.0065	-0.64%
2025-12-01	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0145	1.0145	1.0023	1.0023	0.0122	1.22%
2025-11-28	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0023	1.0023	0.9945	0.9945	0.0078	0.78%
2025-11-27	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	0.9945	0.9945	0.9946	0.9946	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	0.9946	0.9946	0.9973	0.9973	-0.0027	-0.27%
2025-11-25	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	0.9973	0.9973	0.9865	0.9865	0.0108	1.09%
2025-11-24	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	0.9865	0.9865	0.9766	0.9766	0.0099	1.01%
2025-11-21	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	0.9766	0.9766	1.0041	1.0041	-0.0275	-2.74%
2025-11-20	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0041	1.0041	1.0115	1.0115	-0.0074	-0.73%
2025-11-19	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0115	1.0115	1.0153	1.0153	-0.0038	-0.37%
2025-11-18	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0153	1.0153	1.0256	1.0256	-0.0103	-1.00%
2025-11-17	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0256	1.0256	1.0316	1.0316	-0.0060	-0.58%
2025-11-14	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0316	1.0316	1.0429	1.0429	-0.0113	-1.08%
2025-11-13	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0429	1.0429	1.0310	1.0310	0.0119	1.15%
2025-11-12	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0310	1.0310	1.0353	1.0353	-0.0043	-0.42%

2025-11-11	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0353	1.0353	1.0436	1.0436	-0.0083	-0.80%
2025-11-10	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0436	1.0436	1.0430	1.0430	0.0006	0.06%
2025-11-07	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0430	1.0430	1.0470	1.0470	-0.0040	-0.38%
2025-11-06	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0470	1.0470	1.0338	1.0338	0.0132	1.28%
2025-11-05	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0338	1.0338	1.0309	1.0309	0.0029	0.28%
2025-11-04	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0309	1.0309	1.0473	1.0473	-0.0164	-1.57%
2025-11-03	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0473	1.0473	1.0491	1.0491	-0.0018	-0.17%
2025-10-31	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0491	1.0491	1.0541	1.0541	-0.0050	-0.47%
2025-10-30	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0541	1.0541	1.0689	1.0689	-0.0148	-1.38%
2025-10-29	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0689	1.0689	1.0531	1.0531	0.0158	1.50%
2025-10-28	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0531	1.0531	1.0541	1.0541	-0.0010	-0.09%
2025-10-27	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0541	1.0541	1.0392	1.0392	0.0149	1.43%
2025-10-24	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0392	1.0392	1.0281	1.0281	0.0111	1.08%
2025-10-23	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0281	1.0281	1.0259	1.0259	0.0022	0.21%
2025-10-22	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0259	1.0259	1.0341	1.0341	-0.0082	-0.79%
2025-10-21	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0341	1.0341	1.0168	1.0168	0.0173	1.70%
2025-10-20	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0168	1.0168	1.0100	1.0100	0.0068	0.67%
2025-10-17	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0100	1.0100	1.0367	1.0367	-0.0267	-2.58%
2025-10-16	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0367	1.0367	1.0442	1.0442	-0.0075	-0.72%
2025-10-15	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0442	1.0442	1.0322	1.0322	0.0120	1.16%
2025-10-14	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0322	1.0322	1.0543	1.0543	-0.0221	-2.10%
2025-10-13	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0543	1.0543	1.0623	1.0623	-0.0080	-0.75%
2025-10-10	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0623	1.0623	1.0786	1.0786	-0.0163	-1.51%
2025-10-09	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0786	1.0786	1.0610	1.0610	0.0176	1.66%
2025-09-30	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0610	1.0610	1.0499	1.0499	0.0111	1.06%
2025-09-29	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0499	1.0499	1.0390	1.0390	0.0109	1.05%
2025-09-26	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0390	1.0390	1.0481	1.0481	-0.0091	-0.87%
2025-09-25	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0481	1.0481	1.0444	1.0444	0.0037	0.35%
2025-09-24	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0444	1.0444	1.0256	1.0256	0.0188	1.83%
2025-09-23	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0256	1.0256	1.0306	1.0306	-0.0050	-0.49%
2025-09-22	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0306	1.0306	1.0282	1.0282	0.0024	0.23%
2025-09-19	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0282	1.0282	1.0257	1.0257	0.0025	0.24%
2025-09-18	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0257	1.0257	1.0303	1.0303	-0.0046	-0.45%
2025-09-17	024333	招商中证500增强策略ETF发起式联接C	1.0303	1.0303	1.0189	1.0189	0.0114	1.12%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%