| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 分红 | 每份派现金0.1800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601288 | 农业银行 | 42.7100 | 6.00% | 1.11% |
| 601398 | 工商银行 | 25.6700 | 5.83% | 0.54% |
| 000910 | 大亚圣象 | 2.4900 | 2.09% | -1.15% |
| 600138 | 中青旅 | 1.3000 | 0.99% | 0.93% |
| 601333 | 广深铁路 | 3.4100 | 0.70% | -0.61% |
| 600352 | 浙江龙盛 | 1.1800 | 0.51% | 0.78% |
| 002327 | 富安娜 | 1.3100 | 0.50% | -0.70% |
| 基金代码 | 001841 | 基金简称 | 招商丰享混合A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-11-16~2015-11-16 | 成立日期 | 2015-11-17 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 招商基金 | ||
| 最近资产 | 0.07亿元 | 最近份额 | 7.7767亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.0527 | 1.13% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.0374 | 1.12% |
| 招商丰美混合A | 1.2040 | 1.09% |
| 招商丰美混合C | 1.2020 | 1.09% |
| 招商丰泽A | 1.7040 | 1.01% |
| 招商安荣灵活配置混合A | 1.4609 | 0.99% |
| 招商丰泽C | 1.6520 | 0.98% |
| 招商安德灵活配置混合A | 1.3728 | 0.98% |
| 招商安德灵活配置混合C | 1.3415 | 0.97% |
| 招商行业 | 3.7070 | 0.76% |
