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招商丰享混合A - 基金主页(代码:001841)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0540 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2340
成立日期：2015-11-17
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：7.7767亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：招商基金
基金经理：

招商丰享混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-11-06	2017-11-06	2017-11-07	分红	每份派现金0.1800元

招商丰享混合A基金动态

招商丰享混合A 机构吃肉打新第一轮84只基金10打10中

不光是浙商聚潮策略配置混合，其他打新基金的占比也大多在1%以下。再加上开放申购后基金规模将不同程度地膨胀，打新收益将被进一步稀释。对追求资金安全的机构大户来说，打新是一笔无风险收益。但对资金投入较小的散户来说，实在食之无味。
关联基金：浙商聚潮策略配置混合中欧瑾通灵活配置混合A 中欧琪丰灵活配置混合A 招商丰享混合A 光大睿鑫混合A 招商丰裕混合A

招商丰享混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601288	农业银行	42.7100	6.00%	0.92%
601398	工商银行	25.6700	5.83%	1.02%
600138	中青旅	1.3000	0.99%	-1.30%
601333	广深铁路	3.4100	0.70%	0.66%
600352	浙江龙盛	1.1800	0.51%	-1.02%
002327	富安娜	1.3100	0.50%	-0.59%

招商丰享混合A(001841)基金档案

基金代码	001841	基金简称	招商丰享混合A	基金全称
发行日期	2015-11-16~2015-11-16	成立日期	2015-11-17	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.07亿元	最近份额	7.7767亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.7443	5.85%
招商体育文化休闲股票A	1.9130	2.41%
地产基金	0.3176	1.28%
软件龙头ETF	0.8978	1.17%
有色矿业ETF招商	1.9592	1.12%
招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8922	1.10%
招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.8831	1.10%
招商成长精选一年定期开放混合A	1.1001	0.62%
招商成长精选一年定期开放混合C	1.0524	0.62%
云计算ETF	1.7105	0.55%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%