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招商中债3-5年国开行C - 基金主页(代码:007052)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0237 0.0024 0.24%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0743
成立日期：2019-06-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.2972亿
最近资产：0.30亿
基金公司：招商基金
基金经理：周欣宇夏里鹏

招商中债3-5年国开行C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	分红	每份派现金0.0200元
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-20	分红	每份派现金0.0106元
2020-03-16	2020-03-16	2020-03-17	分红	每份派现金0.0118元
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	分红	每份派现金0.0040元
2019-09-02	2019-09-02	2019-09-03	分红	每份派现金0.0042元

招商中债3-5年国开行C(007052)基金档案

基金代码	007052	基金简称	招商中债3-5年国开行C	基金全称
发行日期	2019-05-20~2019-06-20	成立日期	2019-06-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	周欣宇夏里鹏	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.30亿	最近份额	0.2972亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.7443	5.85%
招商体育文化休闲股票A	1.9130	2.41%
地产基金	0.3176	1.28%
软件龙头ETF	0.8978	1.17%
有色矿业ETF招商	1.9592	1.12%
招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8922	1.10%
招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.8831	1.10%
招商成长精选一年定期开放混合A	1.1001	0.62%
招商成长精选一年定期开放混合C	1.0524	0.62%
云计算ETF	1.7105	0.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安恒盛3个月定开债券	1.0827	0.19%
汇添富丰和纯债C	0.9722	0.19%
汇添富丰和纯债A	0.9808	0.18%
东方永悦18个月定开债券A	1.1368	0.17%
东方永悦18个月定开债券C	1.1192	0.16%
招商金鸿债券A	1.2205	0.15%
招商金鸿债券C	1.2035	0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0555	0.13%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0997	0.13%
工银瑞和3个月定开债券C	1.0928	0.13%