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招商可转债分级债券 - 基金主页(代码:161719)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0928 0.0055 0.5100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5082
成立日期：2014-07-31
基金类型：债券型-可转债
成立份额：13.692亿份
最近份额：0.3987亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王刚

招商可转债分级债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2019-12-16		份额折算	每份份额折算0.932759份
	2018-12-17		份额折算	每份份额折算1.0362份
	2017-12-15		份额折算	每份份额折算1.03492份
	2016-12-15		份额折算	每份份额折算0.993663份
	2015-12-15		份额折算	每份份额折算1.01532份

招商可转债分级债券基金动态

招商可转债分级债券暴跌90%仅剩8分钱远非最惨东吴转债分级惊现负净值

新规导致分级基金场内交易额急速萎缩。以成交量排在前列的创业板B（150153）和券商B（150201）为例，新规实施后资金开始逐步退出，目前日成交额仅有1亿元左右，尚不及2016年日均成交额的1/6。
招商可转债分级债券可转债分级基金下折转债“打新”遭基金冷遇

北方一家基金公司固收部负责人表示，目前投资可转债一级市场一方面中签率不高，一方面股市调整带动转债破发可能性提升，因此旗下基金产品目前已不考虑这方面投资。
标签：分级基金可转债关联基金：银华中证转债指数增强分级
招商可转债分级债券警惕！两只转债分级基金接近下折线

公告还提示，不定期份额折算后，可转债A份额、可转债B份额的折溢价率可能发生较大变化。此外，如果进行不定期份额折算，两只可转债基金B份额杠杆倍数将恢复到初始的3.33倍，相应地，其份额的净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会减校
标签：分级基金关联基金：东吴转债

招商可转债分级债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601058	赛轮轮胎	8.6700	1.99%	-2.20%
601012	隆基绿能	0.9600	1.95%	-1.24%
002916	深南电路	0.4700	1.20%	-0.06%
002185	华天科技	1.9000	0.67%	1.47%

招商可转债分级债券(161719)基金档案

基金代码	161719	基金简称	转债分级	基金全称	招商可转债分级债券型证券投资基金
发行日期	2014-07-07	成立日期	2014-07-31	基金类型	债券型-可转债
基金经理	王刚	基金托管人	农业银行	基金公司	招商基金
最近资产	0.41亿元	最近份额	0.3987亿	成立份额	13.692亿份
管理费率	0.80%	申购费率	0.70%	赎回费率	0.10%

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.0519	1.43%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.0478	1.42%
银行基金	1.2551	1.37%
招商前沿医疗保健股票C	0.4461	1.23%
招商前沿医疗保健股票A	0.4562	1.22%
地产基金	0.3275	1.21%
招商品质成长混合A	0.5648	1.20%
招商创新增长混合A	0.5791	1.19%
招商创新增长混合C	0.5615	1.19%
招商品质成长混合C	0.5532	1.19%

债券型-可转债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信中证转债及可交换债50指数A	1.0488	-0.21%
长信中证转债及可交换债50指数C	1.0455	-0.21%
海富通可转债优选	0.8276	-0.58%
东吴转债	1.1105	0.00%
中泰中证可转债及可交债指数A	1.0881	-0.19%
中泰中证可转债及可交债指数C	1.0825	-0.25%
转债基金	1.0928	0.51%