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招商可转债债券(转债分级) - 基金主页(代码:161719)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0928 0.0055 0.51%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5082
成立日期：2014-07-31
基金类型：债券型-可转债
成立份额：13.692亿份
最近份额：0.3987亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王刚

招商可转债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2019-12-16		份额折算	每份份额折算0.932759份
	2018-12-17		份额折算	每份份额折算1.0362份
	2017-12-15		份额折算	每份份额折算1.03492份
	2016-12-15		份额折算	每份份额折算0.993663份
	2015-12-15		份额折算	每份份额折算1.01532份

招商可转债债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601058	赛轮轮胎	8.6700	1.99%	-1.06%
601012	隆基绿能	0.9600	1.95%	0.50%
002916	深南电路	0.4700	1.20%	6.06%
002185	华天科技	1.9000	0.67%	2.24%

招商可转债债券(161719)基金档案

基金代码	161719	基金简称	招商可转债债券	基金全称	招商可转债分级债券型证券投资基金
发行日期	2014-07-07	成立日期	2014-07-31	基金类型	债券型-可转债
基金经理	王刚	基金托管人	农业银行	基金公司	招商基金
最近资产	0.41亿元	最近份额	0.3987亿	成立份额	13.692亿份
管理费率	0.80%	申购费率	0.70%	赎回费率	0.10%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.3142	2.48%
招商前沿医疗保健股票A	0.6139	1.84%
招商前沿医疗保健股票C	0.5924	1.84%
招商创新增长混合A	0.8245	1.83%
招商创新增长混合C	0.7890	1.83%
招商品质成长混合C	0.7707	1.82%
招商品质成长混合A	0.7973	1.81%
招商丰韵混合A	1.4892	1.80%
招商丰韵混合C	1.4112	1.80%
矿业ETF	1.8315	1.76%