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招商可转债分级债券基金盘中实时估值(161719)

今天最新净值 1.0928 0.0055 0.5100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5082
  • 成立日期:2014-07-31
  • 基金类型:债券型-可转债
  • 成立份额:13.692亿份
  • 最近份额:0.3987亿
  • 最近资产:0.41亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:王刚
招商可转债分级债券基金161719重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601058 赛轮轮胎 8.6700 1.99% 1.67% 0.0332%
601012 隆基绿能 0.9600 1.95% -1.81% -0.0353%
002916 深南电路 0.4700 1.20% -4.07% -0.0488%
002185 华天科技 1.9000 0.67% -1.99% -0.0133%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
5.81% -0.0642% 5.81%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商可转债分级债券基金161719实时估值图
转债分级基金161719实时估值图
招商可转债分级债券基金动态
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商配售 0.8969 1.0459%
央企回报 1.0765 1.0301%
招商稳健平衡混合A 1.1478 0.7631%
招商稳健平衡混合C 1.1280 0.7631%
招商平衡 1.5208 0.6260%
招商睿逸混合 1.6541 0.6166%
招商景气精选股票A 0.9072 0.5958%
招商景气精选股票C 0.8875 0.5958%
债券型-可转债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率