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招商中证银行指数分级B基金净值查询(150250)

今天最新净值 1.0737 0.0012 0.1001% 2019-11-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-11-15 15:29:59
  • 累计净值:1.0737
  • 成立日期:2015-05-20
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:
近一季招商中证银行指数分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商中证银行指数分级B(150250)基金累计收益率11.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-11-15 150250 招商中证银行指数分级B 1.1997 1.1997 1.1985 1.1985 0.0012 0.1001%
2019-11-14 150250 招商中证银行指数分级B 1.1985 1.1985 1.2092 1.2092 -0.0107 -0.8849%
2019-11-13 150250 招商中证银行指数分级B 1.2092 1.2092 1.2183 1.2183 -0.0091 -0.7469%
2019-11-12 150250 招商中证银行指数分级B 1.2183 1.2183 1.2146 1.2146 0.0037 0.3046%
2019-11-11 150250 招商中证银行指数分级B 1.2146 1.2146 1.2480 1.2480 -0.0334 -2.6763%
2019-11-08 150250 招商中证银行指数分级B 1.2480 1.2480 1.2743 1.2743 -0.0263 -2.0639%
2019-11-07 150250 招商中证银行指数分级B 1.2743 1.2743 1.2801 1.2801 -0.0058 -0.4531%
2019-11-06 150250 招商中证银行指数分级B 1.2801 1.2801 1.2712 1.2712 0.0089 0.7001%
2019-11-05 150250 招商中证银行指数分级B 1.2712 1.2712 1.2459 1.2459 0.0253 2.0307%
2019-11-04 150250 招商中证银行指数分级B 1.2459 1.2459 1.2347 1.2347 0.0112 0.9071%
2019-11-01 150250 招商中证银行指数分级B 1.2347 1.2347 1.1908 1.1908 0.0439 3.6866%
2019-10-31 150250 招商中证银行指数分级B 1.1908 1.1908 1.2019 1.2019 -0.0111 -0.9235%
2019-10-30 150250 招商中证银行指数分级B 1.2019 1.2019 1.2088 1.2088 -0.0069 -0.5708%
2019-10-29 150250 招商中证银行指数分级B 1.2088 1.2088 1.2138 1.2138 -0.0050 -0.4119%
2019-10-28 150250 招商中证银行指数分级B 1.2138 1.2138 1.2265 1.2265 -0.0127 -1.0355%
2019-10-25 150250 招商中证银行指数分级B 1.2265 1.2265 1.2317 1.2317 -0.0052 -0.4222%
2019-10-24 150250 招商中证银行指数分级B 1.2317 1.2317 1.2086 1.2086 0.0231 1.9113%
2019-10-23 150250 招商中证银行指数分级B 1.2086 1.2086 1.2089 1.2089 -0.0003 -0.0248%
2019-10-22 150250 招商中证银行指数分级B 1.2089 1.2089 1.2158 1.2158 -0.0069 -0.5675%
2019-10-21 150250 招商中证银行指数分级B 1.2158 1.2158 1.1914 1.1914 0.0244 2.0480%
2019-10-18 150250 招商中证银行指数分级B 1.1914 1.1914 1.2243 1.2243 -0.0329 -2.6872%
2019-10-17 150250 招商中证银行指数分级B 1.2243 1.2243 1.2288 1.2288 -0.0045 -0.3662%
2019-10-16 150250 招商中证银行指数分级B 1.2288 1.2288 1.2376 1.2376 -0.0088 -0.7111%
2019-10-15 150250 招商中证银行指数分级B 1.2376 1.2376 1.2341 1.2341 0.0035 0.2836%
2019-10-14 150250 招商中证银行指数分级B 1.2341 1.2341 1.1923 1.1923 0.0418 3.5058%
2019-10-11 150250 招商中证银行指数分级B 1.1923 1.1923 1.1512 1.1512 0.0411 3.5702%
2019-10-10 150250 招商中证银行指数分级B 1.1512 1.1512 1.1525 1.1525 -0.0013 -0.1128%
2019-10-09 150250 招商中证银行指数分级B 1.1525 1.1525 1.1292 1.1292 0.0233 2.0634%
2019-10-08 150250 招商中证银行指数分级B 1.1292 1.1292 1.1036 1.1036 0.0256 2.3197%
2019-09-30 150250 招商中证银行指数分级B 1.1036 1.1036 1.1216 1.1216 -0.0180 -1.6049%
2019-09-27 150250 招商中证银行指数分级B 1.1216 1.1216 1.1201 1.1201 0.0015 0.1339%
2019-09-26 150250 招商中证银行指数分级B 1.1201 1.1201 1.0928 1.0928 0.0273 2.4982%
2019-09-25 150250 招商中证银行指数分级B 1.0928 1.0928 1.0824 1.0824 0.0104 0.9608%
2019-09-24 150250 招商中证银行指数分级B 1.0824 1.0824 1.0855 1.0855 -0.0031 -0.2856%
2019-09-20 150250 招商中证银行指数分级B 1.1046 1.1046 1.0952 1.0952 0.0094 0.8583%
2019-09-19 150250 招商中证银行指数分级B 1.0952 1.0952 1.0921 1.0921 0.0031 0.2839%
2019-09-18 150250 招商中证银行指数分级B 1.0921 1.0921 1.0910 1.0910 0.0011 0.1008%
2019-09-17 150250 招商中证银行指数分级B 1.0910 1.0910 1.1167 1.1167 -0.0257 -2.3014%
2019-09-16 150250 招商中证银行指数分级B 1.1167 1.1167 1.1284 1.1284 -0.0117 -1.0369%
2019-09-12 150250 招商中证银行指数分级B 1.1284 1.1284 1.1208 1.1208 0.0076 0.6781%
2019-09-11 150250 招商中证银行指数分级B 1.1208 1.1208 1.1061 1.1061 0.0147 1.3290%
2019-09-10 150250 招商中证银行指数分级B 1.1061 1.1061 1.1140 1.1140 -0.0079 -0.7092%
2019-09-09 150250 招商中证银行指数分级B 1.1140 1.1140 1.1210 1.1210 -0.0070 -0.6244%
2019-09-06 150250 招商中证银行指数分级B 1.1210 1.1210 1.1067 1.1067 0.0143 1.2921%
2019-09-04 150250 招商中证银行指数分级B 1.0820 1.0820 1.0515 1.0515 0.0305 2.9006%
2019-09-03 150250 招商中证银行指数分级B 1.0515 1.0515 1.0523 1.0523 -0.0008 -0.0760%
2019-09-02 150250 招商中证银行指数分级B 1.0523 1.0523 1.0416 1.0416 0.0107 1.0273%
2019-08-30 150250 招商中证银行指数分级B 1.0416 1.0416 1.0378 1.0378 0.0038 0.3662%
2019-08-29 150250 招商中证银行指数分级B 1.0378 1.0378 1.0503 1.0503 -0.0125 -1.1901%
2019-08-28 150250 招商中证银行指数分级B 1.0503 1.0503 1.0672 1.0672 -0.0169 -1.5836%
2019-08-27 150250 招商中证银行指数分级B 1.0672 1.0672 1.0617 1.0617 0.0055 0.5180%
2019-08-26 150250 招商中证银行指数分级B 1.0617 1.0617 1.0883 1.0883 -0.0266 -2.4442%
2019-08-23 150250 招商中证银行指数分级B 1.0883 1.0883 1.0676 1.0676 0.0207 1.9389%
2019-08-22 150250 招商中证银行指数分级B 1.0676 1.0676 1.0709 1.0709 -0.0033 -0.3082%
2019-08-21 150250 招商中证银行指数分级B 1.0709 1.0709 1.0783 1.0783 -0.0074 -0.6863%
2019-08-20 150250 招商中证银行指数分级B 1.0783 1.0783 1.0820 1.0820 -0.0037 -0.3420%
2019-08-19 150250 招商中证银行指数分级B 1.0820 1.0820 1.0734 1.0734 0.0086 0.8012%
2019-08-16 150250 招商中证银行指数分级B 1.0734 1.0734 1.0789 1.0789 -0.0055 -0.5098%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行B端 1.1997 0.1001%
招商信用 1.0160 0.1000%
招商康泰混合 1.0450 0.1000%
招商招瑞纯债A 1.1410 0.0900%
招商添琪3个月定开债发起式A 1.0465 0.0800%
招商添悦纯债A 1.0220 0.0800%
招商添悦纯债C 1.0215 0.0800%
招商双债 1.2720 0.0800%
招商债券A 1.1998 0.0800%
招商产业债A 1.4470 0.0700%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
亚债中国C 1.2120 0.1700%
银行B端 1.1997 0.1001%
资源A级 1.0440 0.0959%
泰信400A 1.0440 0.0959%
创业板A 1.0440 0.0959%
一带A 1.0510 0.0952%
南方10年国债A 1.2759 0.0900%
亚债中国A 1.2510 0.0800%
国债ETF 112.8410 0.0727%
金边中债ETF联接A 1.0525 0.0700%
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