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招商中证银行指数分级B基金净值查询(150250)

今天最新净值 0.9249 -0.0119 -1.1969% 2020-05-29
盘中实时估值(仅供参考) 0.9887 -0.0055 -0.5569% 2020-05-29 15:29:59
  • 累计净值:0.9249
  • 成立日期:2015-05-20
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:4.1907亿
近一季招商中证银行指数分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商中证银行指数分级B(150250)基金累计收益率-7.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-05-29 150250 招商中证银行指数分级B 0.9823 0.9823 0.9942 0.9942 -0.0119 -1.1969%
2020-05-28 150250 招商中证银行指数分级B 0.9942 0.9942 0.9681 0.9681 0.0261 2.6960%
2020-05-27 150250 招商中证银行指数分级B 0.9681 0.9681 0.9588 0.9588 0.0093 0.9700%
2020-05-26 150250 招商中证银行指数分级B 0.9588 0.9588 0.9544 0.9544 0.0044 0.4610%
2020-05-25 150250 招商中证银行指数分级B 0.9544 0.9544 0.9553 0.9553 -0.0009 -0.0942%
2020-05-22 150250 招商中证银行指数分级B 0.9553 0.9553 0.9892 0.9892 -0.0339 -3.4270%
2020-05-21 150250 招商中证银行指数分级B 0.9892 0.9892 0.9948 0.9948 -0.0056 -0.5629%
2020-05-20 150250 招商中证银行指数分级B 0.9948 0.9948 0.9863 0.9863 0.0085 0.8618%
2020-05-19 150250 招商中证银行指数分级B 0.9863 0.9863 0.9734 0.9734 0.0129 1.3253%
2020-05-18 150250 招商中证银行指数分级B 0.9734 0.9734 0.9716 0.9716 0.0018 0.1853%
2020-05-15 150250 招商中证银行指数分级B 0.9716 0.9716 0.9731 0.9731 -0.0015 -0.1541%
2020-05-14 150250 招商中证银行指数分级B 0.9731 0.9731 0.9932 0.9932 -0.0201 -2.0238%
2020-05-13 150250 招商中证银行指数分级B 0.9932 0.9932 0.9946 0.9946 -0.0014 -0.1408%
2020-05-12 150250 招商中证银行指数分级B 0.9946 0.9946 1.0091 1.0091 -0.0145 -1.4369%
2020-05-11 150250 招商中证银行指数分级B 1.0091 1.0091 1.0088 1.0088 0.0003 0.0297%
2020-05-08 150250 招商中证银行指数分级B 1.0088 1.0088 0.9906 0.9906 0.0182 1.8373%
2020-05-07 150250 招商中证银行指数分级B 0.9906 0.9906 1.0013 1.0013 -0.0107 -1.0686%
2020-05-06 150250 招商中证银行指数分级B 1.0013 1.0013 1.0222 1.0222 -0.0209 -2.0446%
2020-04-30 150250 招商中证银行指数分级B 1.0222 1.0222 1.0168 1.0168 0.0054 0.5311%
2020-04-29 150250 招商中证银行指数分级B 1.0168 1.0168 0.9717 0.9717 0.0451 4.6414%
2020-04-28 150250 招商中证银行指数分级B 0.9717 0.9717 0.9682 0.9682 0.0035 0.3615%
2020-04-27 150250 招商中证银行指数分级B 0.9682 0.9682 0.9342 0.9342 0.0340 3.6395%
2020-04-24 150250 招商中证银行指数分级B 0.9342 0.9342 0.9401 0.9401 -0.0059 -0.6276%
2020-04-23 150250 招商中证银行指数分级B 0.9401 0.9401 0.9468 0.9468 -0.0067 -0.7076%
2020-04-22 150250 招商中证银行指数分级B 0.9468 0.9468 0.9481 0.9481 -0.0013 -0.1371%
2020-04-21 150250 招商中证银行指数分级B 0.9481 0.9481 0.9557 0.9557 -0.0076 -0.7952%
2020-04-20 150250 招商中证银行指数分级B 0.9557 0.9557 0.9620 0.9620 -0.0063 -0.6549%
2020-04-17 150250 招商中证银行指数分级B 0.9620 0.9620 0.9476 0.9476 0.0144 1.5196%
2020-04-16 150250 招商中证银行指数分级B 0.9476 0.9476 0.9523 0.9523 -0.0047 -0.4935%
2020-04-15 150250 招商中证银行指数分级B 0.9523 0.9523 0.9624 0.9624 -0.0101 -1.0495%
2020-04-14 150250 招商中证银行指数分级B 0.9624 0.9624 0.9411 0.9411 0.0213 2.2633%
2020-04-13 150250 招商中证银行指数分级B 0.9411 0.9411 0.9551 0.9551 -0.0140 -1.4658%
2020-04-10 150250 招商中证银行指数分级B 0.9551 0.9551 0.9560 0.9560 -0.0009 -0.0941%
2020-04-09 150250 招商中证银行指数分级B 0.9560 0.9560 0.9561 0.9561 -0.0001 -0.0105%
2020-04-08 150250 招商中证银行指数分级B 0.9561 0.9561 0.9669 0.9669 -0.0108 -1.1170%
2020-04-07 150250 招商中证银行指数分级B 0.9669 0.9669 0.9462 0.9462 0.0207 2.1877%
2020-04-03 150250 招商中证银行指数分级B 0.9462 0.9462 0.9587 0.9587 -0.0125 -1.3038%
2020-04-02 150250 招商中证银行指数分级B 0.9587 0.9587 0.9464 0.9464 0.0123 1.2997%
2020-04-01 150250 招商中证银行指数分级B 0.9464 0.9464 0.9477 0.9477 -0.0013 -0.1372%
2020-03-31 150250 招商中证银行指数分级B 0.9477 0.9477 0.9685 0.9685 -0.0208 -2.1477%
2020-03-30 150250 招商中证银行指数分级B 0.9685 0.9685 0.9760 0.9760 -0.0075 -0.7684%
2020-03-27 150250 招商中证银行指数分级B 0.9760 0.9760 0.9699 0.9699 0.0061 0.6289%
2020-03-26 150250 招商中证银行指数分级B 0.9699 0.9699 0.9585 0.9585 0.0114 1.1894%
2020-03-25 150250 招商中证银行指数分级B 0.9585 0.9585 0.9276 0.9276 0.0309 3.3312%
2020-03-24 150250 招商中证银行指数分级B 0.9276 0.9276 0.8819 0.8819 0.0457 5.1820%
2020-03-23 150250 招商中证银行指数分级B 0.8819 0.8819 0.9249 0.9249 -0.0430 -4.6492%
2020-03-20 150250 招商中证银行指数分级B 0.9249 0.9249 0.8854 0.8854 0.0395 4.4613%
2020-03-19 150250 招商中证银行指数分级B 0.8854 0.8854 0.9367 0.9367 -0.0513 -5.4767%
2020-03-18 150250 招商中证银行指数分级B 0.9367 0.9367 0.9803 0.9803 -0.0436 -4.4476%
2020-03-17 150250 招商中证银行指数分级B 0.9803 0.9803 0.9846 0.9846 -0.0043 -0.4367%
2020-03-16 150250 招商中证银行指数分级B 0.9846 0.9846 1.0418 1.0418 -0.0572 -5.4905%
2020-03-13 150250 招商中证银行指数分级B 1.0418 1.0418 1.0599 1.0599 -0.0181 -1.7077%
2020-03-12 150250 招商中证银行指数分级B 1.0599 1.0599 1.0706 1.0706 -0.0107 -0.9994%
2020-03-11 150250 招商中证银行指数分级B 1.0706 1.0706 1.0883 1.0883 -0.0177 -1.6264%
2020-03-10 150250 招商中证银行指数分级B 1.0883 1.0883 1.0670 1.0670 0.0213 1.9963%
2020-03-09 150250 招商中证银行指数分级B 1.0670 1.0670 1.1184 1.1184 -0.0514 -4.5959%
2020-03-06 150250 招商中证银行指数分级B 1.1184 1.1184 1.1501 1.1501 -0.0317 -2.7563%
2020-03-05 150250 招商中证银行指数分级B 1.1501 1.1501 1.0985 1.0985 0.0516 4.6973%
2020-03-04 150250 招商中证银行指数分级B 1.0985 1.0985 1.0950 1.0950 0.0035 0.3196%
2020-03-03 150250 招商中证银行指数分级B 1.0950 1.0950 1.0909 1.0909 0.0041 0.3758%
2020-03-02 150250 招商中证银行指数分级B 1.0909 1.0909 1.0559 1.0559 0.0350 3.3147%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物药B 1.4085 4.1405%
招商医药健康 2.3100 3.4900%
白酒B 1.1103 2.8818%
招商行业 2.5750 2.4700%
生物医药 1.2100 2.3800%
转债进取 0.9900 2.3785%
招商成长 2.1731 2.3600%
招商稳健优选股票 1.4433 2.3400%
招商安润 1.7079 2.2100%
招商丰利A 1.4710 2.1500%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
传媒B 1.0320 4.8780%
传媒B级 0.9735 4.8465%
生物药B 1.4085 4.1405%
医疗B 1.8742 4.0702%
长信医疗 1.5680 3.5000%
新能车B 0.7230 3.4335%
医药B 1.2265 3.4236%
健康B 1.5270 3.3153%
转债B级 1.0690 3.2850%
医药800B 1.0780 3.0593%
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