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招商中证银行指数分级B(银行B端) - 基金主页(代码:150250)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3120 0.0224 1.74%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3120
成立日期：2015-05-20
基金类型：分级杠杆
成立份额：
最近份额：9.6037亿
最近资产：12.60亿
基金公司：招商基金
基金经理：

招商中证银行指数分级B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额分拆	每份份额分拆1.13402份

招商中证银行指数分级B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	401.4900	14.42%	1.47%
601166	兴业银行	748.7000	9.28%	2.63%
601398	工商银行	1804.5500	7.96%	0.97%
000001	平安银行	499.5900	6.79%	4.11%
601328	交通银行	1414.6000	5.76%	2.25%
600016	民生银行	1095.4600	5.21%	2.42%
600000	浦发银行	604.4700	5.09%	1.83%
002142	宁波银行	155.4600	4.37%	1.83%
601288	农业银行	1480.1900	4.20%	0.46%
601229	上海银行	511.9900	3.74%	2.28%

招商中证银行指数分级B(150250)基金档案

基金代码	150250	基金简称	招商中证银行指数分级B	基金全称
发行日期	2015-05-04~2015-05-15	成立日期	2015-05-20	基金类型	分级杠杆
基金经理		基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	12.60亿	最近份额	9.6037亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%