| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.13402份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 401.4900 | 14.01% | -0.21% |
| 601166 | 兴业银行 | 748.7000 | 12.40% | -0.49% |
| 000001 | 平安银行 | 499.5900 | 7.67% | -1.11% |
| 601398 | 工商银行 | 1804.5500 | 7.15% | 0.54% |
| 601328 | 交通银行 | 1414.6000 | 5.03% | 0.44% |
| 600000 | 浦发银行 | 604.4700 | 4.64% | 0.14% |
| 600016 | 民生银行 | 1095.4600 | 4.52% | -0.74% |
| 002142 | 宁波银行 | 155.4600 | 4.36% | -0.09% |
| 601288 | 农业银行 | 1480.1900 | 3.69% | 0.45% |
| 601229 | 上海银行 | 511.9900 | 3.19% | 0.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 矿业ETF | 1.0839 | 1.60% |
| 招商领先 | 1.7290 | 1.59% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0373 | 1.52% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0334 | 1.52% |
| 消费主题 | 0.7273 | 1.00% |
| 银行基金 | 1.2532 | 0.96% |
| 港股通综 | 0.7193 | 0.94% |
| 畜牧养殖 | 0.6478 | 0.84% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8172 | 0.80% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8244 | 0.79% |
