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招商均衡成长混合C - 基金主页(代码:016525)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0028 0.0042 0.42% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0743 0.0223 2.1197% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0028
成立日期：2022-09-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2466亿
最近资产：0.96亿
基金公司：招商基金
基金经理：张西林

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.60%	2.94%	-7.86%	-5.80%	-0.10%	49.52%	13.92%	5.43%
同类排名	2280/4981	397/5421	3938/5424	2081/5380	2649/4741	2340/4207	2525/3662	-

招商均衡成长混合C(016525)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0279	2.50%
2026-09-17	1.0028	0.42%
2026-09-16	0.9986	2.87%
2026-09-15	0.9707	1.20%
2026-09-14	0.9592	0.23%
2026-09-11	0.9570	-1.77%

招商均衡成长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688347	华虹宏力	0.0000	7.17%	4.17%
688012	中微公司	0.0000	6.83%	0.99%
688200	华峰测控	0.0000	6.51%	3.05%
300347	泰格医药	0.0000	5.96%	2.65%
688072	拓荆科技	0.0000	5.93%	2.26%
301031	中熔电气	0.0000	5.20%	2.92%
605016	百龙创园	0.0000	4.92%	4.64%
601001	晋控煤业	0.0000	4.78%	-1.96%
600392	盛和资源	0.0000	4.58%	1.40%
02162	康诺亚-B	0.0000	4.46%	6.24%

招商均衡成长混合C(016525)基金档案

基金代码	016525	基金简称	招商均衡成长混合C	基金全称
发行日期	2022-09-01~2022-09-09	成立日期	2022-09-14	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张西林	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.96亿	最近份额	1.2466亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%