招商均衡成长混合C基金净值查询(016525)

今天最新净值 0.9592 0.0022 0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0743 0.0223 2.1197% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9592
成立日期：2022-09-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2466亿
最近资产：0.96亿
基金公司：招商基金
基金经理：张西林

近一季招商均衡成长混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商均衡成长混合C(016525)基金累计收益率-4.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016525	招商均衡成长混合C	0.9707	0.9707	0.9592	0.9592	0.0115	1.20%
2026-09-14	016525	招商均衡成长混合C	0.9592	0.9592	0.9570	0.9570	0.0022	0.23%
2026-09-11	016525	招商均衡成长混合C	0.9570	0.9570	0.9742	0.9742	-0.0172	-1.77%
2026-09-10	016525	招商均衡成长混合C	0.9742	0.9742	0.9841	0.9841	-0.0099	-1.01%
2026-09-09	016525	招商均衡成长混合C	0.9841	0.9841	0.9891	0.9891	-0.0050	-0.51%
2026-09-08	016525	招商均衡成长混合C	0.9891	0.9891	0.9911	0.9911	-0.0020	-0.20%
2026-09-07	016525	招商均衡成长混合C	0.9911	0.9911	0.9759	0.9759	0.0152	1.56%
2026-09-04	016525	招商均衡成长混合C	0.9759	0.9759	1.0015	1.0015	-0.0256	-2.62%
2026-09-03	016525	招商均衡成长混合C	1.0015	1.0015	1.0032	1.0032	-0.0017	-0.17%
2026-09-02	016525	招商均衡成长混合C	1.0032	1.0032	1.0177	1.0177	-0.0145	-1.42%

2026-09-01	016525	招商均衡成长混合C	1.0177	1.0177	1.0382	1.0382	-0.0205	-1.97%
2026-08-31	016525	招商均衡成长混合C	1.0382	1.0382	1.0303	1.0303	0.0079	0.77%
2026-08-28	016525	招商均衡成长混合C	1.0303	1.0303	1.0505	1.0505	-0.0202	-1.96%
2026-08-27	016525	招商均衡成长混合C	1.0505	1.0505	1.0317	1.0317	0.0188	1.82%
2026-08-26	016525	招商均衡成长混合C	1.0317	1.0317	1.0068	1.0068	0.0249	2.47%
2026-08-25	016525	招商均衡成长混合C	1.0068	1.0068	1.0217	1.0217	-0.0149	-1.48%
2026-08-24	016525	招商均衡成长混合C	1.0217	1.0217	1.0423	1.0423	-0.0206	-1.98%
2026-08-21	016525	招商均衡成长混合C	1.0423	1.0423	1.0315	1.0315	0.0108	1.05%
2026-08-20	016525	招商均衡成长混合C	1.0315	1.0315	1.0235	1.0235	0.0080	0.78%
2026-08-19	016525	招商均衡成长混合C	1.0235	1.0235	1.0911	1.0911	-0.0676	-6.20%
2026-08-18	016525	招商均衡成长混合C	1.0911	1.0911	1.0884	1.0884	0.0027	0.25%
2026-08-17	016525	招商均衡成长混合C	1.0884	1.0884	1.0561	1.0561	0.0323	3.06%
2026-08-14	016525	招商均衡成长混合C	1.0561	1.0561	1.0536	1.0536	0.0025	0.24%
2026-08-13	016525	招商均衡成长混合C	1.0536	1.0536	1.0563	1.0563	-0.0027	-0.26%
2026-08-12	016525	招商均衡成长混合C	1.0563	1.0563	1.0479	1.0479	0.0084	0.80%

2026-08-11	016525	招商均衡成长混合C	1.0479	1.0479	1.0682	1.0682	-0.0203	-1.94%
2026-08-10	016525	招商均衡成长混合C	1.0682	1.0682	1.0508	1.0508	0.0174	1.66%
2026-08-07	016525	招商均衡成长混合C	1.0508	1.0508	1.0145	1.0145	0.0363	3.58%
2026-08-06	016525	招商均衡成长混合C	1.0145	1.0145	1.0027	1.0027	0.0118	1.18%
2026-08-05	016525	招商均衡成长混合C	1.0027	1.0027	0.9494	0.9494	0.0533	5.61%
2026-08-04	016525	招商均衡成长混合C	0.9494	0.9494	0.9115	0.9115	0.0379	4.16%
2026-08-03	016525	招商均衡成长混合C	0.9115	0.9115	0.9588	0.9588	-0.0473	-5.19%
2026-07-31	016525	招商均衡成长混合C	0.9588	0.9588	0.9349	0.9349	0.0239	2.56%
2026-07-30	016525	招商均衡成长混合C	0.9349	0.9349	0.9922	0.9922	-0.0573	-6.13%
2026-07-29	016525	招商均衡成长混合C	0.9922	0.9922	0.9973	0.9973	-0.0051	-0.51%
2026-07-28	016525	招商均衡成长混合C	0.9973	0.9973	1.0579	1.0579	-0.0606	-5.73%
2026-07-27	016525	招商均衡成长混合C	1.0579	1.0579	1.0507	1.0507	0.0072	0.69%
2026-07-24	016525	招商均衡成长混合C	1.0507	1.0507	1.0585	1.0585	-0.0078	-0.74%
2026-07-23	016525	招商均衡成长混合C	1.0585	1.0585	1.0996	1.0996	-0.0411	-3.88%
2026-07-22	016525	招商均衡成长混合C	1.0996	1.0996	1.1169	1.1169	-0.0173	-1.55%
2026-07-21	016525	招商均衡成长混合C	1.1169	1.1169	1.0037	1.0037	0.1132	11.28%
2026-07-20	016525	招商均衡成长混合C	1.0037	1.0037	1.0066	1.0066	-0.0029	-0.29%
2026-07-17	016525	招商均衡成长混合C	1.0066	1.0066	1.0865	1.0865	-0.0799	-7.35%
2026-07-16	016525	招商均衡成长混合C	1.0865	1.0865	1.1207	1.1207	-0.0342	-3.05%
2026-07-15	016525	招商均衡成长混合C	1.1207	1.1207	1.1554	1.1554	-0.0347	-3.00%
2026-07-14	016525	招商均衡成长混合C	1.1554	1.1554	1.1534	1.1534	0.0020	0.17%
2026-07-13	016525	招商均衡成长混合C	1.1534	1.1534	1.1749	1.1749	-0.0215	-1.83%
2026-07-10	016525	招商均衡成长混合C	1.1749	1.1749	1.2279	1.2279	-0.0530	-4.32%
2026-07-09	016525	招商均衡成长混合C	1.2279	1.2279	1.1642	1.1642	0.0637	5.47%
2026-07-08	016525	招商均衡成长混合C	1.1642	1.1642	1.1464	1.1464	0.0178	1.55%
2026-07-07	016525	招商均衡成长混合C	1.1464	1.1464	1.1478	1.1478	-0.0014	-0.12%
2026-07-06	016525	招商均衡成长混合C	1.1478	1.1478	1.1284	1.1284	0.0194	1.72%
2026-07-03	016525	招商均衡成长混合C	1.1284	1.1284	1.1249	1.1249	0.0035	0.31%
2026-07-02	016525	招商均衡成长混合C	1.1249	1.1249	1.1917	1.1917	-0.0668	-5.61%
2026-07-01	016525	招商均衡成长混合C	1.1917	1.1917	1.2058	1.2058	-0.0141	-1.17%
2026-06-30	016525	招商均衡成长混合C	1.2058	1.2058	1.1799	1.1799	0.0259	2.20%
2026-06-29	016525	招商均衡成长混合C	1.1799	1.1799	1.1199	1.1199	0.0600	5.36%
2026-06-26	016525	招商均衡成长混合C	1.1199	1.1199	1.1310	1.1310	-0.0111	-0.98%
2026-06-25	016525	招商均衡成长混合C	1.1310	1.1310	1.1125	1.1125	0.0185	1.66%
2026-06-24	016525	招商均衡成长混合C	1.1125	1.1125	1.0814	1.0814	0.0311	2.88%
2026-06-23	016525	招商均衡成长混合C	1.0814	1.0814	1.0883	1.0883	-0.0069	-0.63%
2026-06-22	016525	招商均衡成长混合C	1.0883	1.0883	1.0809	1.0809	0.0074	0.68%
2026-06-18	016525	招商均衡成长混合C	1.0809	1.0809	1.0646	1.0646	0.0163	1.53%
2026-06-17	016525	招商均衡成长混合C	1.0646	1.0646	1.0338	1.0338	0.0308	2.98%
2026-06-16	016525	招商均衡成长混合C	1.0338	1.0338	1.0317	1.0317	0.0021	0.20%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%