招商均衡成长混合C基金净值查询(016525)
今天最新净值
0.9986
0.0279 2.87%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0743
0.0223 2.1197%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9986
- 成立日期：2022-09-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2466亿
- 最近资产：0.96亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：张西林
近一月,招商均衡成长混合C(016525)基金累计收益率-5.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016525 |
招商均衡成长混合C |
1.0028 |
1.0028 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0042 |
0.42% |
| 2026-09-16 |
016525 |
招商均衡成长混合C |
0.9986 |
0.9986 |
0.9707 |
0.9707 |
0.0279 |
2.87% |
| 2026-09-15 |
016525 |
招商均衡成长混合C |
0.9707 |
0.9707 |
0.9592 |
0.9592 |
0.0115 |
1.20% |
| 2026-09-14 |
016525 |
招商均衡成长混合C |
0.9592 |
0.9592 |
0.9570 |
0.9570 |
0.0022 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
016525 |
招商均衡成长混合C |
0.9570 |
0.9570 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0172 |
-1.77% |
| 2026-09-10 |
016525 |
招商均衡成长混合C |
0.9742 |
0.9742 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.0099 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
016525 |
招商均衡成长混合C |
0.9841 |
0.9841 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2026-09-08 |
016525 |
招商均衡成长混合C |
0.9891 |
0.9891 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
016525 |
招商均衡成长混合C |
0.9911 |
0.9911 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0152 |
1.56% |
| 2026-09-04 |
016525 |
招商均衡成长混合C |
0.9759 |
0.9759 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0256 |
-2.62% |
|
|
| 2026-09-03 |
016525 |
招商均衡成长混合C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-09-02 |
016525 |
招商均衡成长混合C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0145 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
016525 |
招商均衡成长混合C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0205 |
-1.97% |
| 2026-08-31 |
016525 |
招商均衡成长混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0079 |
0.77% |
| 2026-08-28 |
016525 |
招商均衡成长混合C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0202 |
-1.96% |
| 2026-08-27 |
016525 |
招商均衡成长混合C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0188 |
1.82% |
| 2026-08-26 |
016525 |
招商均衡成长混合C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0249 |
2.47% |
| 2026-08-25 |
016525 |
招商均衡成长混合C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0149 |
-1.48% |
| 2026-08-24 |
016525 |
招商均衡成长混合C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0206 |
-1.98% |
| 2026-08-21 |
016525 |
招商均衡成长混合C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0108 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
016525 |
招商均衡成长混合C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0080 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
016525 |
招商均衡成长混合C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0676 |
-6.20% |
| 2026-08-18 |
016525 |
招商均衡成长混合C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0027 |
0.25% |
