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招商招利一年理财债券 - 基金主页(代码:004780)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0104 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2565
成立日期：2017-08-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.5081亿
最近资产：0.51亿
基金公司：招商基金
基金经理：曹晋文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.96%	0.02%	0.11%	0.34%	1.42%	2.82%	5.02%	28.00%
同类排名	1058/1165	1038/1175	634/1173	780/1169	985/1142	918/1015	803/860	-

招商招利一年理财债券(004780)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0104	0.00%
2026-09-17	1.0104	0.01%
2026-09-16	1.0103	0.00%
2026-09-15	1.0103	0.00%
2026-09-14	1.0103	0.01%
2026-09-11	1.0102	0.01%

招商招利一年理财债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2023-11-13		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2023-11-09		份额折算	每份份额折算0.9856份
2023-10-25	2023-10-25	2023-10-26	分红	每份派现金0.0314元
	2022-10-27		份额折算	每份份额折算0.9879份
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	分红	每份派现金0.0356元

招商招利一年理财债券基金动态

招商招利一年理财债券有没有那种封闭期一直涨的债券基金？有

所以吸引力还是不足的，不过作为完成任务的配置还是可以的，毕竟是稳健之选，如果银行非要你买基金，这个拿来凑数还是挺好的。
标签：债券基金关联基金：招商招利一年理财债券

招商招利一年理财债券(004780)基金档案

基金代码	004780	基金简称	招商招利一年理财债券	基金全称
发行日期	2017-07-10~2017-08-10	成立日期	2017-08-17	基金类型	债券型-中短债
基金经理	曹晋文	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.51亿	最近份额	0.5081亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%