| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.41% | 0.04% | 0.20% | 0.49% | 1.84% | 3.94% | 6.36% | 23.96% |
| 同类排名 | 791/828 | 23/837 | 753/836 | 811/824 | 711/739 | 474/509 | 307/341 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-11-13 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2023-11-09 | 份额折算 | 每份份额折算0.9856份 | ||
| 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 分红 | 每份派现金0.0314元 |
| 2022-10-27 | 份额折算 | 每份份额折算0.9879份 | ||
| 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0356元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0519 | 1.43% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0478 | 1.42% |
| 银行基金 | 1.2551 | 1.37% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.4461 | 1.23% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.4562 | 1.22% |
| 招商品质成长混合A | 0.5648 | 1.20% |
| 招商创新增长混合A | 0.5791 | 1.19% |
| 招商创新增长混合C | 0.5615 | 1.19% |
| 招商品质成长混合C | 0.5532 | 1.19% |
| 招商医药健康 | 1.6160 | 1.13% |
