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今天最新净值 1.0104 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2565
成立日期：2017-08-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.5081亿
最近资产：0.51亿
基金公司：招商基金
基金经理：曹晋文

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-10-25	2023-10-25	2023-10-26	每份派现金0.0314元
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	每份派现金0.0356元
2021-10-08	2021-10-08	2021-10-11	每份派现金0.0393元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2023-11-13	份额折算	暂未确定份额折算比例
2023-11-09	份额折算	每份份额折算0.9856份
2022-10-27	份额折算	每份份额折算0.9879份
2021-10-12	份额折算	每份份额折算0.9871份

基金动态

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%