招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(026799)

今天最新净值 1.0042 -0.0003 -0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0042
成立日期：2026-03-23
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：王建渗

近一季招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A(026799)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0042	1.0042	-0.0008	-0.08%
2026-09-10	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0045	1.0045	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0044	1.0044	0.0001	0.01%
2026-09-08	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0043	1.0043	0.0001	0.01%
2026-09-07	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0038	1.0038	0.0005	0.05%
2026-09-04	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0040	1.0040	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0036	1.0036	0.0004	0.04%
2026-09-02	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0036	1.0036	1.0045	1.0045	-0.0009	-0.09%
2026-09-01	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0045	1.0045	0.0000	0.00%
2026-08-31	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0045	1.0045	0.0000	0.00%

2026-08-28	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0046	1.0046	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0043	1.0043	0.0003	0.03%
2026-08-26	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0040	1.0040	0.0003	0.03%
2026-08-25	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0040	1.0040	0.0000	0.00%
2026-08-24	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0043	1.0043	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0040	1.0040	0.0003	0.03%
2026-08-20	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0037	1.0037	0.0003	0.03%
2026-08-19	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0037	1.0037	1.0054	1.0054	-0.0017	-0.17%
2026-08-18	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0052	1.0052	0.0002	0.02%
2026-08-17	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0042	1.0042	0.0010	0.10%
2026-08-14	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0040	1.0040	0.0002	0.02%
2026-08-13	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0042	1.0042	-0.0002	-0.02%
2026-08-12	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0038	1.0038	0.0004	0.04%
2026-08-11	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0041	1.0041	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0041	1.0041	1.0036	1.0036	0.0005	0.05%

2026-08-07	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0036	1.0036	1.0030	1.0030	0.0006	0.06%
2026-08-06	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0030	1.0030	1.0029	1.0029	0.0001	0.01%
2026-08-05	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0029	1.0029	1.0022	1.0022	0.0007	0.07%
2026-08-04	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0022	1.0022	1.0016	1.0016	0.0006	0.06%
2026-08-03	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0016	1.0016	1.0019	1.0019	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0019	1.0019	1.0012	1.0012	0.0007	0.07%
2026-07-30	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0012	1.0012	1.0016	1.0016	-0.0004	-0.04%
2026-07-29	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0016	1.0016	1.0013	1.0013	0.0003	0.03%
2026-07-28	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0013	1.0013	1.0026	1.0026	-0.0013	-0.13%
2026-07-27	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0026	1.0026	1.0016	1.0016	0.0010	0.10%
2026-07-24	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0016	1.0016	1.0024	1.0024	-0.0008	-0.08%
2026-07-23	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0024	1.0024	1.0022	1.0022	0.0002	0.02%
2026-07-22	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0022	1.0022	1.0022	1.0022	0.0000	0.00%
2026-07-21	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0022	1.0022	1.0009	1.0009	0.0013	0.13%
2026-07-20	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0009	1.0009	1.0006	1.0006	0.0003	0.03%
2026-07-17	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0006	1.0006	1.0019	1.0019	-0.0013	-0.13%
2026-07-16	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0019	1.0019	1.0026	1.0026	-0.0007	-0.07%
2026-07-15	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0026	1.0026	1.0027	1.0027	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0027	1.0027	1.0017	1.0017	0.0010	0.10%
2026-07-13	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0017	1.0017	1.0027	1.0027	-0.0010	-0.10%
2026-07-10	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0027	1.0027	1.0034	1.0034	-0.0007	-0.07%
2026-07-09	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0025	1.0025	0.0009	0.09%
2026-07-08	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0028	1.0028	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0028	1.0028	1.0034	1.0034	-0.0006	-0.06%
2026-07-06	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0034	1.0034	0.0000	0.00%
2026-07-03	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0032	1.0032	0.0002	0.02%
2026-07-02	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0032	1.0032	1.0044	1.0044	-0.0012	-0.12%
2026-07-01	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0046	1.0046	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0039	1.0039	0.0007	0.07%
2026-06-29	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0039	1.0039	1.0034	1.0034	0.0005	0.05%
2026-06-26	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0043	1.0043	-0.0009	-0.09%
2026-06-25	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0038	1.0038	0.0005	0.05%
2026-06-24	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0033	1.0033	0.0005	0.05%
2026-06-23	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0033	1.0033	1.0043	1.0043	-0.0010	-0.10%
2026-06-22	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0038	1.0038	0.0005	0.05%
2026-06-18	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0036	1.0036	0.0002	0.02%
2026-06-17	026799	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	1.0036	1.0036	1.0020	1.0020	0.0016	0.16%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%
招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
招商企业优选混合A	0.8624	3.77%
招商企业优选混合C	0.8250	3.76%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%