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招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A - 基金主页(代码:026799)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0042 -0.0003 -0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0042
成立日期：2026-03-23
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：王建渗

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.04%	-0.04%	0.02%	-	-	-	-
同类排名		66/739	98/714	273/664				-

招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A(026799)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0034	-0.08%
2026-09-10	1.0042	-0.03%
2026-09-09	1.0045	0.01%
2026-09-08	1.0044	0.01%
2026-09-07	1.0043	0.05%
2026-09-04	1.0038	-0.02%

招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A(026799)基金档案

基金代码	026799	基金简称	招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2026-03-09~2026-03-19	成立日期	2026-03-23	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	王建渗	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0020	-0.17%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0002	-0.17%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0395	0.03%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0566	0.03%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0084	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0014	-0.04%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3057	-0.05%