招商瑞泰1年持有混合A基金净值查询(012965)
今天最新净值
1.0197
0.0015 0.1500%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0298
0.0000 -0.0048%
- 累计净值：1.0197
- 成立日期：2021-12-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：47.2871亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：余芽芳 王垠 李毅
近一季,招商瑞泰1年持有混合A(012965)基金累计收益率1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0049 |
0.48% |
| 2024-04-16 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0249 |
1.0249 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2024-04-15 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-12 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-04-11 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0249 |
1.0249 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-01 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-03-29 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-03-28 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-03-27 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-03-26 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-03-21 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-03-18 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-03-15 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-14 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-13 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2024-03-11 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-08 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-03-07 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-06 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-04 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-29 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0050 |
0.49% |
| 2024-02-28 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2024-02-27 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-02-26 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-02-21 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-20 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-02-08 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0023 |
1.0023 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-02-07 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
0.9984 |
0.9984 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-02-06 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
0.9934 |
0.9934 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0097 |
0.99% |
| 2024-02-05 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
0.9837 |
0.9837 |
0.9868 |
0.9868 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-02-02 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
0.9868 |
0.9868 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-02-01 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
0.9902 |
0.9902 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
0.9901 |
0.9901 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-01-30 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
0.9925 |
0.9925 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2024-01-29 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
0.9971 |
0.9971 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-01-26 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0005 |
1.0005 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-01-25 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0026 |
1.0026 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0046 |
0.46% |
| 2024-01-24 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
0.9980 |
0.9980 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-01-23 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
0.9955 |
0.9955 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-01-22 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
0.9928 |
0.9928 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0088 |
-0.88% |
| 2024-01-19 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0016 |
1.0016 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-18 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.0014 |
1.0014 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0011 |
0.11% |
