招商瑞泰1年持有混合A(招商瑞泰1年持有期混合A)基金净值查询(012965)
今天最新净值
1.1591
-0.0059 -0.51%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1643
-0.0005 -0.0409%
- 累计净值：1.1591
- 成立日期：2021-12-07
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.3678亿
- 最近资产：2.57亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：余芽芳 王垠 李毅
近一季招商瑞泰1年持有混合A|招商瑞泰1年持有期混合A基金净值查询
近一季,招商瑞泰1年持有混合A(012965)基金累计收益率0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1648 |
1.1648 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0057 |
0.49% |
| 2025-12-16 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1591 |
1.1591 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2025-12-15 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1650 |
1.1650 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1663 |
1.1663 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-12-11 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1620 |
1.1620 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-12-10 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1648 |
1.1648 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1618 |
1.1618 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1665 |
1.1665 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1679 |
1.1679 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1633 |
1.1633 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-03 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1633 |
1.1633 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-02 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1627 |
1.1627 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1649 |
1.1649 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1595 |
1.1595 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1555 |
1.1555 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1564 |
1.1564 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-11-24 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1528 |
1.1528 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-11-21 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1492 |
1.1492 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2025-11-20 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1568 |
1.1568 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1578 |
1.1578 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-11-18 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1554 |
1.1554 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-11-17 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1595 |
1.1595 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1620 |
1.1620 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-11-13 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1663 |
1.1663 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0046 |
0.40% |
|
|
| 2025-11-12 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1617 |
1.1617 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1610 |
1.1610 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1617 |
1.1617 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-07 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1599 |
1.1599 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1607 |
1.1607 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-11-05 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1555 |
1.1555 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2025-11-03 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1593 |
1.1593 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1580 |
1.1580 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-30 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1590 |
1.1590 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-10-29 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1608 |
1.1608 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-10-28 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1558 |
1.1558 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1601 |
1.1601 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1561 |
1.1561 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-10-23 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1524 |
1.1524 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1547 |
1.1547 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-10-20 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1503 |
1.1503 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1490 |
1.1490 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2025-10-16 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-10-15 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1592 |
1.1592 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-10-14 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2025-10-13 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1623 |
1.1623 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1630 |
1.1630 |
1.1671 |
1.1671 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-10-09 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1671 |
1.1671 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0057 |
0.49% |
| 2025-09-30 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1614 |
1.1614 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-09-29 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0051 |
0.44% |
| 2025-09-26 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1524 |
1.1524 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1536 |
1.1536 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1535 |
1.1535 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-09-23 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1508 |
1.1508 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1509 |
1.1509 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-09-18 |
012965 |
招商瑞泰1年持有混合A |
1.1476 |
1.1476 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0042 |
-0.36% |
