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招商瑞泰1年持有混合A(招商瑞泰1年持有期混合A)基金盘中实时估值(012965)

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今天最新净值 1.1591 -0.0059 -0.51% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1591
成立日期：2021-12-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.3678亿
最近资产：2.57亿元
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳王垠李毅

招商瑞泰1年持有混合A基金012965重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000426	兴业银锡	0.0000	1.24%	-0.49%	-0.0061%
002517	恺英网络	0.0000	1.12%	0.36%	0.0040%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.89%	-2.72%	-0.0242%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.80%	-0.61%	-0.0049%
00700	腾讯控股	0.0000	0.79%	0.00%	0.0000%
603129	春风动力	0.0000	0.59%	0.08%	0.0005%
00586	海螺创业	0.0000	0.57%	-2.92%	-0.0166%
603259	药明康德	0.0000	0.55%	0.00%	0.0000%
02233	西部水泥	0.0000	0.51%	-2.03%	-0.0104%
601128	常熟银行	0.0000	0.51%	1.69%	0.0086%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.57%		-0.0491%		23.37%

招商瑞泰1年持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.49%	0.50%
2025-12-16	-0.51%	-0.49%
2025-12-15	-0.11%	-0.20%
2025-12-12	0.37%	0.32%
2025-12-11	-0.24%	-0.27%
2025-12-10	0.26%	0.19%
2025-12-09	-0.40%	-0.25%
2025-12-08	-0.12%	0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商瑞泰1年持有混合A基金012965实时估值图

招商瑞泰1年持有混合A基金012965实时估值图

招商瑞泰1年持有混合A基金动态

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4173	2.2553%
招商中证银行指数A	1.6957	1.8883%
招商中证煤炭等权指数(LOF)A	1.9786	1.2959%
招商均衡成长混合A	0.9796	0.9073%
招商均衡成长混合C	0.9602	0.9073%
招商中证红利ETF	1.5588	0.8085%
招商境远灵活配置混合	2.4003	0.7198%
招商社会责任混合A	1.0843	0.7069%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚安混合A	1.3631	1.3469%
工银聚安混合C	1.3395	1.3469%
工银聚丰混合A	1.2927	0.5158%
工银聚丰混合C	1.2693	0.5158%
惠升惠益混合A	0.9316	0.4558%
惠升惠益混合C	0.9105	0.4558%
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A	1.2926	0.3851%
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C	1.2733	0.3851%