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招商瑞泰1年持有混合A - 基金主页(代码:012965)

今天最新净值 1.0197 0.0015 0.1500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0168 0.0009 0.0885%
  • 累计净值:1.0197
  • 成立日期:2021-12-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:47.2871亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:余芽芳 王垠 李毅
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.88% 0.08% 1.74% 1.11% 1.01% 3.44% - 1.97%
同类排名 699/1382 767/1398 663/1397 803/1377 362/1273 315/1119 0/631 -
招商瑞泰1年持有混合A基金动态
招商瑞泰1年持有混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002555 三七互娱 28.3900 0.80% 2.14%
601128 常熟银行 77.0300 0.75% -1.26%
002415 海康威视 13.8700 0.72% 0.31%
603338 浙江鼎力 8.6300 0.66% -0.88%
605098 行动教育 11.4400 0.63% 0.02%
600079 人福医药 0.0000 0.58% -0.51%
000426 兴业银锡 49.4100 0.48% 2.67%
603345 安井食品 2.6600 0.46% -1.06%
300122 智飞生物 0.0000 0.45% -0.37%
603129 春风动力 3.8700 0.44% 3.70%
招商瑞泰1年持有混合A(012965)基金档案
基金代码 012965 基金简称 招商瑞泰1年持有期混合A 基金全称
发行日期 2021-11-29~2021-12-03 成立日期 2021-12-07 基金类型
基金经理 余芽芳 王垠 李毅 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 47.2871亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率