基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

招商盛达混合A - 基金主页(代码:002823)

今天最新净值 1.9360 0.0530 2.8100% 2021-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.9048 -0.0312 -1.6121% 2021-01-19 13:10:01
  • 累计净值:1.9360
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1900亿
  • 最近资产:0.31亿
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:张林
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.55% 1.45% 11.03% 10.76% 41.79% 130.48% 55.62% 88.30%
同类排名 465/4421 238/4447 1187/4316 1804/4103 1599/3267 815/2827 1116/2383 -
招商盛达混合A(002823)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-01-18 1.9360 2.8100%
2021-01-15 1.8830 -1.0500%
2021-01-14 1.9030 0.2600%
2021-01-13 1.8980 1.5500%
2021-01-12 1.8690 1.6900%
2021-01-11 1.8380 -0.9700%
招商盛达混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 0.0000 9.26% -3.2470%
002241 歌尔股份 0.0000 6.12% -2.8840%
002409 雅克科技 0.0000 5.36% -0.8744%
600276 恒瑞医药 0.0000 4.80% -2.1515%
603456 九洲药业 0.0000 4.70% 0.8406%
603129 春风动力 0.0000 4.32% -4.2853%
002027 分众传媒 0.0000 4.09% -1.7632%
603444 吉比特 0.0000 4.04% -1.5219%
688339 亿华通-U 0.0000 4.00% -3.1653%
300014 亿纬锂能 0.0000 3.98% -0.6376%
招商盛达混合A(002823)基金档案
基金代码 002823 基金简称 招商盛达混合A 基金全称
发行日期 2016-08-01~2016-08-26 成立日期 基金类型 混合型
基金经理 张林 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 0.31亿 最近份额 0.1900亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商移动 1.4080 5.1500%
招商科技创新混合A 1.4173 4.0100%
招商科技创新混合C 1.4067 4.0100%
招商安益 1.8463 3.3200%
招商安弘灵活配置混合 2.2522 3.2900%
招商瑞利 2.2228 3.2700%
深TMT 8.0895 3.1009%
深TMT联接A 2.2913 2.9200%
招商丰韵混合A 2.4753 2.8300%
招商丰韵混合C 2.4396 2.8200%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰信鑫选C 1.2990 6.6500%
金信稳健策略混合 1.6339 6.4600%
华润元大核心动力混合A 1.0879 6.1900%
华润元大核心动力混合C 1.0857 6.1800%
宝盈科技30 3.4990 6.0900%
泰信鑫选A 1.2990 5.7800%
泰信中小盘 4.0020 5.6800%
华润元大价值优选A 1.0922 5.6100%
华润元大价值优选C 1.0880 5.6000%
长城久嘉创新成长混合 1.6265 5.5100%