招商中证A500指数增强发起式C基金净值查询(022671)

今天最新净值 1.2824 -0.0063 -0.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3148 0.0028 0.2152% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2824
成立日期：2024-12-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.22亿元
基金公司：招商基金
基金经理：邓童王岩

近一季招商中证A500指数增强发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证A500指数增强发起式C(022671)基金累计收益率-2.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.2938	1.2938	1.2824	1.2824	0.0114	0.89%
2026-09-15	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.2824	1.2824	1.2887	1.2887	-0.0063	-0.49%
2026-09-14	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.2887	1.2887	1.2933	1.2933	-0.0046	-0.36%
2026-09-11	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.2933	1.2933	1.3116	1.3116	-0.0183	-1.40%
2026-09-10	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.3116	1.3116	1.3207	1.3207	-0.0091	-0.69%
2026-09-09	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.3207	1.3207	1.3139	1.3139	0.0068	0.52%
2026-09-08	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.3139	1.3139	1.3126	1.3126	0.0013	0.10%
2026-09-07	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.3126	1.3126	1.3006	1.3006	0.0120	0.92%
2026-09-04	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.3006	1.3006	1.3115	1.3115	-0.0109	-0.83%
2026-09-03	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.3115	1.3115	1.3076	1.3076	0.0039	0.30%

2026-09-02	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.3076	1.3076	1.3266	1.3266	-0.0190	-1.43%
2026-09-01	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.3266	1.3266	1.3352	1.3352	-0.0086	-0.64%
2026-08-31	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.3352	1.3352	1.3297	1.3297	0.0055	0.41%
2026-08-28	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.3297	1.3297	1.3319	1.3319	-0.0022	-0.17%
2026-08-27	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.3319	1.3319	1.3106	1.3106	0.0213	1.63%
2026-08-26	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.3106	1.3106	1.3017	1.3017	0.0089	0.68%
2026-08-25	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.3017	1.3017	1.3025	1.3025	-0.0008	-0.06%
2026-08-24	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.3025	1.3025	1.3217	1.3217	-0.0192	-1.45%
2026-08-21	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.3217	1.3217	1.3119	1.3119	0.0098	0.75%
2026-08-20	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.3119	1.3119	1.3059	1.3059	0.0060	0.46%
2026-08-19	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.3059	1.3059	1.3534	1.3534	-0.0475	-3.51%
2026-08-18	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.3534	1.3534	1.3557	1.3557	-0.0023	-0.17%
2026-08-17	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.3557	1.3557	1.3274	1.3274	0.0283	2.13%
2026-08-14	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.3274	1.3274	1.3193	1.3193	0.0081	0.61%
2026-08-13	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.3193	1.3193	1.3350	1.3350	-0.0157	-1.18%

2026-08-12	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.3350	1.3350	1.3233	1.3233	0.0117	0.88%
2026-08-11	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.3233	1.3233	1.3320	1.3320	-0.0087	-0.65%
2026-08-10	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.3320	1.3320	1.3264	1.3264	0.0056	0.42%
2026-08-07	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.3264	1.3264	1.3063	1.3063	0.0201	1.54%
2026-08-06	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.3063	1.3063	1.3043	1.3043	0.0020	0.15%
2026-08-05	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.3043	1.3043	1.2787	1.2787	0.0256	2.00%
2026-08-04	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.2787	1.2787	1.2602	1.2602	0.0185	1.47%
2026-08-03	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.2602	1.2602	1.2663	1.2663	-0.0061	-0.48%
2026-07-31	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.2663	1.2663	1.2480	1.2480	0.0183	1.47%
2026-07-30	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.2480	1.2480	1.2610	1.2610	-0.0130	-1.03%
2026-07-29	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.2610	1.2610	1.2436	1.2436	0.0174	1.40%
2026-07-28	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.2436	1.2436	1.2738	1.2738	-0.0302	-2.37%
2026-07-27	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.2738	1.2738	1.2448	1.2448	0.0290	2.33%
2026-07-24	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.2448	1.2448	1.2753	1.2753	-0.0305	-2.39%
2026-07-23	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.2753	1.2753	1.2625	1.2625	0.0128	1.01%
2026-07-22	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.2625	1.2625	1.2633	1.2633	-0.0008	-0.06%
2026-07-21	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.2633	1.2633	1.2270	1.2270	0.0363	2.96%
2026-07-20	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.2270	1.2270	1.2217	1.2217	0.0053	0.43%
2026-07-17	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.2217	1.2217	1.2694	1.2694	-0.0477	-3.76%
2026-07-16	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.2694	1.2694	1.2874	1.2874	-0.0180	-1.40%
2026-07-15	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.2874	1.2874	1.2891	1.2891	-0.0017	-0.13%
2026-07-14	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.2891	1.2891	1.2612	1.2612	0.0279	2.21%
2026-07-13	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.2612	1.2612	1.2969	1.2969	-0.0357	-2.75%
2026-07-10	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.2969	1.2969	1.3046	1.3046	-0.0077	-0.59%
2026-07-09	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.3046	1.3046	1.2840	1.2840	0.0206	1.60%
2026-07-08	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.2840	1.2840	1.2985	1.2985	-0.0145	-1.12%
2026-07-07	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.2985	1.2985	1.3197	1.3197	-0.0212	-1.61%
2026-07-06	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.3197	1.3197	1.3210	1.3210	-0.0013	-0.10%
2026-07-03	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.3210	1.3210	1.3062	1.3062	0.0148	1.13%
2026-07-02	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.3062	1.3062	1.3305	1.3305	-0.0243	-1.83%
2026-07-01	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.3305	1.3305	1.3241	1.3241	0.0064	0.48%
2026-06-30	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.3241	1.3241	1.3152	1.3152	0.0089	0.68%
2026-06-29	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.3152	1.3152	1.3075	1.3075	0.0077	0.59%
2026-06-26	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.3075	1.3075	1.3460	1.3460	-0.0385	-2.86%
2026-06-25	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.3460	1.3460	1.3378	1.3378	0.0082	0.61%
2026-06-24	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.3378	1.3378	1.3259	1.3259	0.0119	0.90%
2026-06-23	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.3259	1.3259	1.3586	1.3586	-0.0327	-2.41%
2026-06-22	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.3586	1.3586	1.3262	1.3262	0.0324	2.44%
2026-06-18	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.3262	1.3262	1.3304	1.3304	-0.0042	-0.32%
2026-06-17	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.3304	1.3304	1.3204	1.3204	0.0100	0.76%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%