招商核心价值混合(招商价值)基金净值查询(217009)
今天最新净值
1.7772
0.0053 0.30%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9114
0.0100 0.5266%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0219
- 成立日期：2007-03-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：96.080亿份
- 最近份额：4.4158亿
- 最近资产：7.17亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：郭锐
近一季,招商核心价值混合(217009)基金累计收益率1.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7707 |
2.0154 |
1.7772 |
2.0219 |
-0.0065 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7772 |
2.0219 |
1.7719 |
2.0166 |
0.0053 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7719 |
2.0166 |
1.8130 |
2.0577 |
-0.0411 |
-2.32% |
| 2026-09-10 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8130 |
2.0577 |
1.8259 |
2.0706 |
-0.0129 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8259 |
2.0706 |
1.8171 |
2.0618 |
0.0088 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8171 |
2.0618 |
1.8018 |
2.0465 |
0.0153 |
0.85% |
| 2026-09-07 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8018 |
2.0465 |
1.8173 |
2.0620 |
-0.0155 |
-0.86% |
| 2026-09-04 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8173 |
2.0620 |
1.8244 |
2.0691 |
-0.0071 |
-0.39% |
| 2026-09-03 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8244 |
2.0691 |
1.8028 |
2.0475 |
0.0216 |
1.20% |
| 2026-09-02 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8028 |
2.0475 |
1.8258 |
2.0705 |
-0.0230 |
-1.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8258 |
2.0705 |
1.8309 |
2.0756 |
-0.0051 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8309 |
2.0756 |
1.8318 |
2.0765 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8318 |
2.0765 |
1.8369 |
2.0816 |
-0.0051 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8369 |
2.0816 |
1.8249 |
2.0696 |
0.0120 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8249 |
2.0696 |
1.8077 |
2.0524 |
0.0172 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8077 |
2.0524 |
1.7973 |
2.0420 |
0.0104 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7973 |
2.0420 |
1.8163 |
2.0610 |
-0.0190 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8163 |
2.0610 |
1.8162 |
2.0609 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8162 |
2.0609 |
1.8062 |
2.0509 |
0.0100 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8062 |
2.0509 |
1.8334 |
2.0781 |
-0.0272 |
-1.48% |
| 2026-08-18 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8334 |
2.0781 |
1.8306 |
2.0753 |
0.0028 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8306 |
2.0753 |
1.8010 |
2.0457 |
0.0296 |
1.64% |
| 2026-08-14 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8010 |
2.0457 |
1.8041 |
2.0488 |
-0.0031 |
-0.17% |
| 2026-08-13 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8041 |
2.0488 |
1.8205 |
2.0652 |
-0.0164 |
-0.90% |
| 2026-08-12 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8205 |
2.0652 |
1.8057 |
2.0504 |
0.0148 |
0.82% |
|
|
| 2026-08-11 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8057 |
2.0504 |
1.8311 |
2.0758 |
-0.0254 |
-1.39% |
| 2026-08-10 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8311 |
2.0758 |
1.8175 |
2.0622 |
0.0136 |
0.75% |
| 2026-08-07 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8175 |
2.0622 |
1.7908 |
2.0355 |
0.0267 |
1.49% |
| 2026-08-06 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7908 |
2.0355 |
1.7925 |
2.0372 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2026-08-05 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7925 |
2.0372 |
1.7590 |
2.0037 |
0.0335 |
1.90% |
| 2026-08-04 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7590 |
2.0037 |
1.7440 |
1.9887 |
0.0150 |
0.86% |
| 2026-08-03 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7440 |
1.9887 |
1.7637 |
2.0084 |
-0.0197 |
-1.12% |
| 2026-07-31 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7637 |
2.0084 |
1.7546 |
1.9993 |
0.0091 |
0.52% |
| 2026-07-30 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7546 |
1.9993 |
1.7697 |
2.0144 |
-0.0151 |
-0.85% |
| 2026-07-29 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7697 |
2.0144 |
1.7447 |
1.9894 |
0.0250 |
1.43% |
| 2026-07-28 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7447 |
1.9894 |
1.7675 |
2.0122 |
-0.0228 |
-1.29% |
| 2026-07-27 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7675 |
2.0122 |
1.7378 |
1.9825 |
0.0297 |
1.71% |
| 2026-07-24 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7378 |
1.9825 |
1.7767 |
2.0214 |
-0.0389 |
-2.19% |
| 2026-07-23 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7767 |
2.0214 |
1.7685 |
2.0132 |
0.0082 |
0.46% |
| 2026-07-22 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7685 |
2.0132 |
1.7558 |
2.0005 |
0.0127 |
0.72% |
| 2026-07-21 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7558 |
2.0005 |
1.7308 |
1.9755 |
0.0250 |
1.44% |
| 2026-07-20 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7308 |
1.9755 |
1.6970 |
1.9417 |
0.0338 |
1.99% |
| 2026-07-17 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.6970 |
1.9417 |
1.7481 |
1.9928 |
-0.0511 |
-2.92% |
| 2026-07-16 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7481 |
1.9928 |
1.7789 |
2.0236 |
-0.0308 |
-1.73% |
| 2026-07-15 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7789 |
2.0236 |
1.7678 |
2.0125 |
0.0111 |
0.63% |
| 2026-07-14 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7678 |
2.0125 |
1.7463 |
1.9910 |
0.0215 |
1.23% |
| 2026-07-13 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7463 |
1.9910 |
1.7781 |
2.0228 |
-0.0318 |
-1.79% |
| 2026-07-10 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7781 |
2.0228 |
1.8001 |
2.0448 |
-0.0220 |
-1.22% |
| 2026-07-09 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8001 |
2.0448 |
1.7601 |
2.0048 |
0.0400 |
2.27% |
| 2026-07-08 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7601 |
2.0048 |
1.7738 |
2.0185 |
-0.0137 |
-0.77% |
| 2026-07-07 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7738 |
2.0185 |
1.8050 |
2.0497 |
-0.0312 |
-1.73% |
| 2026-07-06 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8050 |
2.0497 |
1.7974 |
2.0421 |
0.0076 |
0.42% |
| 2026-07-03 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7974 |
2.0421 |
1.7920 |
2.0367 |
0.0054 |
0.30% |
| 2026-07-02 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7920 |
2.0367 |
1.8333 |
2.0780 |
-0.0413 |
-2.25% |
| 2026-07-01 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8333 |
2.0780 |
1.8127 |
2.0574 |
0.0206 |
1.14% |
| 2026-06-30 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8127 |
2.0574 |
1.8112 |
2.0559 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-06-29 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8112 |
2.0559 |
1.7720 |
2.0167 |
0.0392 |
2.21% |
| 2026-06-26 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7720 |
2.0167 |
1.8110 |
2.0557 |
-0.0390 |
-2.15% |
| 2026-06-25 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8110 |
2.0557 |
1.7958 |
2.0405 |
0.0152 |
0.85% |
| 2026-06-24 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7958 |
2.0405 |
1.7898 |
2.0345 |
0.0060 |
0.34% |
| 2026-06-23 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7898 |
2.0345 |
1.8208 |
2.0655 |
-0.0310 |
-1.70% |
| 2026-06-22 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8208 |
2.0655 |
1.7635 |
2.0082 |
0.0573 |
3.25% |
| 2026-06-18 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7635 |
2.0082 |
1.7801 |
2.0248 |
-0.0166 |
-0.93% |
| 2026-06-17 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7801 |
2.0248 |
1.7752 |
2.0199 |
0.0049 |
0.28% |
| 2026-06-16 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7752 |
2.0199 |
1.7783 |
2.0230 |
-0.0031 |
-0.17% |
