招商核心价值混合(招商价值)基金净值查询(217009)
今天最新净值
1.8355
0.0100 0.55%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.8724
0.0369 2.0094%
- 累计净值：2.0802
- 成立日期：2007-03-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：96.080亿份
- 最近份额：4.4158亿
- 最近资产：7.16亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：郭锐
近一季,招商核心价值混合(217009)基金累计收益率8.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8355 |
2.0802 |
1.8255 |
2.0702 |
0.0100 |
0.55% |
| 2025-12-18 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8255 |
2.0702 |
1.8295 |
2.0742 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2025-12-17 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8295 |
2.0742 |
1.7930 |
2.0377 |
0.0365 |
2.04% |
| 2025-12-16 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7930 |
2.0377 |
1.8103 |
2.0550 |
-0.0173 |
-0.96% |
| 2025-12-15 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8103 |
2.0550 |
1.8004 |
2.0451 |
0.0099 |
0.55% |
| 2025-12-12 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8004 |
2.0451 |
1.7828 |
2.0275 |
0.0176 |
0.99% |
| 2025-12-11 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7828 |
2.0275 |
1.7943 |
2.0390 |
-0.0115 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7943 |
2.0390 |
1.7817 |
2.0264 |
0.0126 |
0.71% |
| 2025-12-09 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7817 |
2.0264 |
1.8091 |
2.0538 |
-0.0274 |
-1.51% |
| 2025-12-08 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8091 |
2.0538 |
1.8030 |
2.0477 |
0.0061 |
0.34% |
|
|
| 2025-12-05 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8030 |
2.0477 |
1.7774 |
2.0221 |
0.0256 |
1.44% |
| 2025-12-04 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7774 |
2.0221 |
1.7778 |
2.0225 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7778 |
2.0225 |
1.7755 |
2.0202 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-12-02 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7755 |
2.0202 |
1.7874 |
2.0321 |
-0.0119 |
-0.67% |
| 2025-12-01 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7874 |
2.0321 |
1.7701 |
2.0148 |
0.0173 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7701 |
2.0148 |
1.7600 |
2.0047 |
0.0101 |
0.57% |
| 2025-11-27 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7600 |
2.0047 |
1.7607 |
2.0054 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7607 |
2.0054 |
1.7592 |
2.0039 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7592 |
2.0039 |
1.7452 |
1.9899 |
0.0140 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7452 |
1.9899 |
1.7551 |
1.9998 |
-0.0099 |
-0.56% |
| 2025-11-21 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7551 |
1.9998 |
1.8110 |
2.0557 |
-0.0559 |
-3.09% |
| 2025-11-20 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8110 |
2.0557 |
1.8226 |
2.0673 |
-0.0116 |
-0.64% |
| 2025-11-19 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8226 |
2.0673 |
1.8143 |
2.0590 |
0.0083 |
0.46% |
| 2025-11-18 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8143 |
2.0590 |
1.8316 |
2.0763 |
-0.0173 |
-0.94% |
| 2025-11-17 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8316 |
2.0763 |
1.8367 |
2.0814 |
-0.0051 |
-0.28% |
|
|
| 2025-11-14 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8367 |
2.0814 |
1.8603 |
2.1050 |
-0.0236 |
-1.27% |
| 2025-11-13 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8603 |
2.1050 |
1.8178 |
2.0625 |
0.0425 |
2.34% |
| 2025-11-12 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8178 |
2.0625 |
1.8257 |
2.0704 |
-0.0079 |
-0.43% |
| 2025-11-11 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8257 |
2.0704 |
1.8399 |
2.0846 |
-0.0142 |
-0.77% |
| 2025-11-10 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8399 |
2.0846 |
1.8178 |
2.0625 |
0.0221 |
1.22% |
| 2025-11-07 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8178 |
2.0625 |
1.8086 |
2.0533 |
0.0092 |
0.51% |
| 2025-11-06 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8086 |
2.0533 |
1.7836 |
2.0283 |
0.0250 |
1.40% |
| 2025-11-05 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7836 |
2.0283 |
1.7763 |
2.0210 |
0.0073 |
0.41% |
| 2025-11-04 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7763 |
2.0210 |
1.7988 |
2.0435 |
-0.0225 |
-1.25% |
| 2025-11-03 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7988 |
2.0435 |
1.7949 |
2.0396 |
0.0039 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7949 |
2.0396 |
1.8114 |
2.0561 |
-0.0165 |
-0.91% |
| 2025-10-30 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8114 |
2.0561 |
1.8137 |
2.0584 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8137 |
2.0584 |
1.7822 |
2.0269 |
0.0315 |
1.77% |
| 2025-10-28 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7822 |
2.0269 |
1.7953 |
2.0400 |
-0.0131 |
-0.73% |
| 2025-10-27 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7953 |
2.0400 |
1.7778 |
2.0225 |
0.0175 |
0.98% |
| 2025-10-24 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7778 |
2.0225 |
1.7679 |
2.0126 |
0.0099 |
0.56% |
| 2025-10-23 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7679 |
2.0126 |
1.7576 |
2.0023 |
0.0103 |
0.59% |
| 2025-10-22 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7576 |
2.0023 |
1.7668 |
2.0115 |
-0.0092 |
-0.52% |
| 2025-10-21 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7668 |
2.0115 |
1.7527 |
1.9974 |
0.0141 |
0.80% |
| 2025-10-20 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7527 |
1.9974 |
1.7480 |
1.9927 |
0.0047 |
0.27% |
| 2025-10-17 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7480 |
1.9927 |
1.7813 |
2.0260 |
-0.0333 |
-1.87% |
| 2025-10-16 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7813 |
2.0260 |
1.7944 |
2.0391 |
-0.0131 |
-0.73% |
| 2025-10-15 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7944 |
2.0391 |
1.7703 |
2.0150 |
0.0241 |
1.36% |
| 2025-10-14 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7703 |
2.0150 |
1.8035 |
2.0482 |
-0.0332 |
-1.84% |
| 2025-10-13 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8035 |
2.0482 |
1.8018 |
2.0465 |
0.0017 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8018 |
2.0465 |
1.8271 |
2.0718 |
-0.0253 |
-1.38% |
| 2025-10-09 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.8271 |
2.0718 |
1.7983 |
2.0430 |
0.0288 |
1.60% |
| 2025-09-30 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7983 |
2.0430 |
1.7670 |
2.0117 |
0.0313 |
1.77% |
| 2025-09-29 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7670 |
2.0117 |
1.7132 |
1.9579 |
0.0538 |
3.14% |
| 2025-09-26 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7132 |
1.9579 |
1.7197 |
1.9644 |
-0.0065 |
-0.38% |
| 2025-09-25 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7197 |
1.9644 |
1.7113 |
1.9560 |
0.0084 |
0.49% |
| 2025-09-24 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7113 |
1.9560 |
1.6882 |
1.9329 |
0.0231 |
1.37% |
| 2025-09-23 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.6882 |
1.9329 |
1.7036 |
1.9483 |
-0.0154 |
-0.90% |
| 2025-09-22 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.7036 |
1.9483 |
1.6995 |
1.9442 |
0.0041 |
0.24% |
