招商核心价值混合(招商价值) - 基金主页(代码:217009)

今天最新净值 1.7672 -0.0025 -0.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.9114 0.0100 0.5266% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0119
成立日期：2007-03-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：96.080亿份
最近份额：4.4158亿
最近资产：7.17亿元
基金公司：招商基金
基金经理：郭锐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.05%	-2.53%	-3.46%	-0.72%	3.15%	42.52%	17.97%	139.34%
同类排名	3357/4981	4513/5421	1393/5424	1227/5380	2252/4741	2635/4207	2339/3662	-

招商核心价值混合(217009)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7886	1.21%
2026-09-17	1.7672	-0.14%
2026-09-16	1.7697	-0.06%
2026-09-15	1.7707	-0.37%
2026-09-14	1.7772	0.30%
2026-09-11	1.7719	-2.32%

招商核心价值混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-10-29	2019-10-29	2019-10-30	分红	每份派现金0.0731元
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-26	分红	每份派现金0.0516元
2011-01-10	2011-01-10	2011-01-11	分红	每份派现金0.0300元
2010-01-07	2010-01-07	2010-01-08	分红	每份派现金0.0900元

招商核心价值混合基金动态

招商核心价值混合招商基金郭锐：下半年重点关注结构性机会科技股有望继续走高

而谈及后市可能出现的风险点，郭锐坦言，“从基本面来看，我倾向于会发生比较大变化的行业更多还是集中在科技类行业中，也要关注是不是正在发生一些非线性的变化。
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招商核心价值混合 2020年招商基金为投资者赚超411亿元 59只基金盈利上亿

四季报披露完毕，公募基金2020年全年的赚钱能力浮出水面。根据基金中报、三季报、四季报统计显示，2020年四季度公募基金盈利超8000亿元，全年累计盈利2万亿元，创历史新高；招商基金旗下基金2020年为投资者获得超411亿元净利润，其中59只基金盈利金额上亿元，6只基金盈利超10亿元
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招商核心价值混合 28只基金获权威机构五星“认证” 招商基金投资实力多元绽放

此外，招商安泰债券A也拿下了招商证券给出的三年期、五年期、十年期全五星。据海通数据，最近十年该基金累计回报63.14%。
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招商核心价值混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000776	广发证券	0.0000	5.60%	0.55%
600030	中信证券	0.0000	4.35%	0.29%
601688	华泰证券	0.0000	3.71%	0.99%
603259	药明康德	0.0000	3.68%	6.71%
601601	中国太保	0.0000	3.49%	0.72%
601636	旗滨集团	0.0000	3.44%	0.68%
603612	索通发展	0.0000	3.13%	1.74%
605376	博迁新材	0.0000	2.86%	1.01%
002821	凯莱英	0.0000	2.71%	3.99%
002371	北方华创	0.0000	2.59%	-0.09%

招商核心价值混合(217009)基金档案

基金代码	217009	基金简称	招商核心价值混合	基金全称	招商核心价值混合型证券投资基金
发行日期	2007-03-26	成立日期	2007-03-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	郭锐	基金托管人	工商银行	基金公司	招商基金
最近资产	7.17亿元	最近份额	4.4158亿	成立份额	96.080亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%