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招商核心价值混合(招商价值) - 基金主页(代码:217009)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8355 0.0100 0.55%

盘中实时估值(仅供参考) 1.8724 0.0369 2.0094%

累计净值：2.0802
成立日期：2007-03-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：96.080亿份
最近份额：4.4158亿
最近资产：7.16亿元
基金公司：招商基金
基金经理：郭锐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	28.41%	1.95%	0.71%	8.00%	24.63%	31.00%	12.95%	126.62%
同类排名	2141/4481	336/5081	2349/5023	309/4901	2386/4461	2198/3975	1695/3320	-

招商核心价值混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-10-29	2019-10-29	2019-10-30	分红	每份派现金0.0731元
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-26	分红	每份派现金0.0516元
2011-01-10	2011-01-10	2011-01-11	分红	每份派现金0.0300元
2010-01-07	2010-01-07	2010-01-08	分红	每份派现金0.0900元

招商核心价值混合基金动态

招商核心价值混合首批新三板基金明日开卖！看完这份产品指南再出手！

(2)采用双基金经理制，其中郭锐目前还管理了招商核心价值混合、招商大盘蓝筹混合和招商境远灵活配置混合，其中管理招商核心价值混合和招商大盘蓝筹混合时间最长，均超过5年，业绩整体表现也比较不错；万亿此前主要管理了2只债基，任职年限并不长，只有1年多。
关联基金：富国低碳新经济混合A 富国清洁能源产业混合A 华夏成长混合汇添富民营活力混合万家消费成长招商大盘蓝筹混合招商核心价值混合
招商核心价值混合 PPP概念成反弹主力军基金重配相关主题守风口

此外，东方雨虹、葛洲坝、启迪桑德、苏交科、龙马环卫、东方园林、江南水务也都获得10只以上主动股混型基金重仓配置。大摩品质生活精选股票、万家瑞兴、大成2020 生命周期混合、融通行业景气混合、建信健康民生混合、招商核心价值混合、建信恒久价值分别持有这些PPP概念股占净值比例居前。
招商核心价值混合年报揭秘：基金增持公用事业股

三六五网和华平股份也被大举减持。三六五网年报显示，其前十大流通股名单中，仅有3只公募基金在列，为南方绩优成长、招商核心价值混合、易方达新兴成长，合计持股数仅占流通股的比例合计仅有6.07%。
标签：年报

招商核心价值混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605376	博迁新材	0.0000	7.39%	6.15%
688981	中芯国际	0.0000	5.63%	6.00%
002738	中矿资源	0.0000	4.53%	4.05%
600176	中国巨石	0.0000	3.86%	2.83%
300059	东方财富	0.0000	3.81%	0.35%
601688	华泰证券	0.0000	3.55%	0.83%
601899	紫金矿业	0.0000	3.36%	4.53%
000975	山金国际	0.0000	3.07%	1.05%
600031	三一重工	0.0000	3.01%	-1.65%
688114	华大智造	0.0000	2.89%	-2.39%

招商核心价值混合(217009)基金档案

基金代码	217009	基金简称	招商核心价值混合	基金全称	招商核心价值混合型证券投资基金
发行日期	2007-03-26	成立日期	2007-03-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	郭锐	基金托管人	工商银行	基金公司	招商基金
最近资产	7.16亿元	最近份额	4.4158亿	成立份额	96.080亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商稳健优选股票A	4.3510	4.38%
招商安达	2.4888	4.34%
芯片设备	2.0276	4.32%
招商远见成长混合A	0.9741	3.88%
招商远见成长混合C	0.9482	3.88%
招商科技智选混合发起式A	1.2021	3.88%
招商科技智选混合发起式C	1.1995	3.87%
招商商业模式优选A	0.9589	3.66%
招商商业模式优选C	0.9225	3.66%
招商高端装备混合A	0.7850	3.47%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法科技优选混合发起A	1.0503	6.45%
国寿安保策略精选混合C	1.5025	5.85%
国寿精选	2.0929	5.85%
鹏华核心优势混合A	2.8662	5.81%
鹏华核心优势混合C	1.2934	5.80%
易方达创新成长混合	1.4102	5.70%
东方阿尔法优势产业混合A	2.1125	5.62%
诺德周期	4.3870	5.43%
红土创新智能制造混合型发起式C	1.0007	5.38%
易基策略	5.4810	5.38%