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招商核心价值基金盘中实时估值(217009)

今天最新净值 1.3821 0.0070 0.5100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6268
  • 成立日期:2007-03-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:96.080亿份
  • 最近份额:4.8304亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:郭锐
招商核心价值基金217009重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603338 浙江鼎力 112.1600 8.67% 2.18% 0.1890%
688658 悦康药业 135.8700 6.50% -0.53% -0.0345%
002714 牧原股份 0.0000 4.64% 2.62% 0.1216%
002271 东方雨虹 128.0600 3.82% -1.49% -0.0569%
603259 药明康德 0.0000 3.78% -1.81% -0.0684%
603588 高能环境 412.0300 3.57% 0.68% 0.0243%
600547 山东黄金 91.9900 3.15% 7.91% 0.2492%
600426 华鲁恒升 107.6800 2.68% 3.44% 0.0922%
002415 海康威视 0.0000 2.52% -1.20% -0.0302%
300122 智飞生物 0.0000 2.37% -0.73% -0.0173%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
41.7% 0.469% 87.20%
招商核心价值基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.45% 0.24%
2024-03-27 -0.82% -1.31%
2024-03-26 0.14% 0.22%
2024-03-25 -0.16% -0.03%
2024-03-22 -1.32% -1.30%
2024-03-21 0.37% -0.35%
2024-03-20 0.44% 0.46%
2024-03-19 -0.11% -0.64%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商核心价值基金217009实时估值图
招商价值基金217009实时估值图
招商核心价值基金动态
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商先锋 0.6788 2.7073%
招商专精特新股票A 0.7869 2.4868%
招商专精特新股票C 0.7725 2.4868%
招商丰韵混合A 1.2145 2.2104%
招商丰韵混合C 1.1667 2.2104%
招商景气优选股票A 0.5197 2.2081%
招商景气优选股票C 0.5059 2.2081%
招商核心优选A 0.7922 2.1826%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0759 6.0238%
华富永鑫C 1.0468 6.0238%
前海金银 1.5323 5.7476%
前海金银C 1.5006 5.7476%
东方周期优选灵活配置混合 0.7068 5.5740%
银华同力精选混合 0.8745 5.2529%
金鹰周期优选混合 0.8097 5.1851%
银华内需 2.6855 4.9831%