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招商核心价值混合(招商价值)(217009)基金分红送配

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今天最新净值 1.7697 -0.0010 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0144
成立日期：2007-03-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：96.080亿份
最近份额：4.4158亿
最近资产：7.17亿元
基金公司：招商基金
基金经理：郭锐

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2019-10-29	2019-10-29	2019-10-30	每份派现金0.0731元
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-26	每份派现金0.0516元
2011-01-10	2011-01-10	2011-01-11	每份派现金0.0300元
2010-01-07	2010-01-07	2010-01-08	每份派现金0.0900元

基金动态

招商核心价值混合 28只基金获权威机构五星“认证” 招商基金投资实力多元绽放

此外，招商安泰债券A也拿下了招商证券给出的三年期、五年期、十年期全五星。据海通数据，最近十年该基金累计回报63.14%。
标签：基金投资关联基金：招商安泰平衡混合招商安泰债券A 招商大盘蓝筹混合招商核心价值混合招商双债增强债券(LOF)C 招商先锋混合招商优质成长混合(LOF) 招商中小盘混合
招商核心价值混合多重利好加速A股向好招商丰盈乘势首发看好优质中国资产

值得一提的是，尽管进入7月以来上证指数连续刷新近两年高位，但A股整体估值仍处于历史较低水平。
关联基金：招商大盘蓝筹混合招商核心价值混合

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%