招商核心价值基金净值查询(217009)
今天最新净值
1.4428
0.0187 1.3100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4448
0.0207 1.4558%
- 累计净值：1.6875
- 成立日期：2007-03-30
- 基金类型：
- 成立份额：96.080亿份
- 最近份额：4.8304亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：郭锐
近一周,招商核心价值(217009)基金累计收益率0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
217009 |
招商核心价值 |
1.4428 |
1.6875 |
1.4241 |
1.6688 |
0.0187 |
1.31% |
| 2024-04-25 |
217009 |
招商核心价值 |
1.4241 |
1.6688 |
1.4295 |
1.6742 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2024-04-24 |
217009 |
招商核心价值 |
1.4295 |
1.6742 |
1.4216 |
1.6663 |
0.0079 |
0.56% |
| 2024-04-23 |
217009 |
招商核心价值 |
1.4216 |
1.6663 |
1.4508 |
1.6955 |
-0.0292 |
-2.01% |
| 2024-04-22 |
217009 |
招商核心价值 |
1.4508 |
1.6955 |
1.4631 |
1.7078 |
-0.0123 |
-0.84% |
