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招商核心价值混合(招商价值)基金净值查询(217009)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7697 -0.0010 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9114 0.0100 0.5266% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0144
成立日期：2007-03-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：96.080亿份
最近份额：4.4158亿
最近资产：7.17亿元
基金公司：招商基金
基金经理：郭锐

近一周招商核心价值混合|招商价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商核心价值混合(217009)基金累计收益率-3.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	217009	招商核心价值混合	1.7697	2.0144	1.7707	2.0154	-0.0010	-0.06%
2026-09-15	217009	招商核心价值混合	1.7707	2.0154	1.7772	2.0219	-0.0065	-0.37%
2026-09-14	217009	招商核心价值混合	1.7772	2.0219	1.7719	2.0166	0.0053	0.30%
2026-09-11	217009	招商核心价值混合	1.7719	2.0166	1.8130	2.0577	-0.0411	-2.32%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%